US-Inflationsdaten, Berichtssaison und Branchentreffen im Fokus

• NVIDIA Corp. - WKN: 918422 - ISIN: US67066G1040 - Kurs: 490,970 $ (Nasdaq)

In der ersten Handelswoche des Jahres 2024 haben die Börsen weltweit deutlich korrigiert. Nach den kräftigen, durch Zinssenkungsfantasien befeuerten Kursgewinnen seit Oktober, war eine solche Korrektur aus technischer Sicht längst überfällig. Entsprechend hat sich durch die Konsolidierung auch wenig verändert. Noch immer befinden sich die wichtigsten Indizes aus technischer Sicht übergeordnet in einem Aufwärtstrend, während für den Jahresverlauf mit deutlichen Zinssenkungen gerechnet wird.

In der vergangenen Woche haben Inflationsdaten aus Deutschland und der Eurozone gezeigt, dass es vielleicht noch zu früh ist, einen endgültigen Sieg über die zu hohe Inflation zu verkünden. Nun stehen am Donnerstag die wichtigen US-Inflationsdaten für Dezember auf dem Programm. Die US-Arbeitsmarktdaten für Dezember waren stärker als erwartet ausgefallen (inklusive eines stärkeren Anstiegs der Stundenlöhne), was den Preisauftrieb weiter befeuern könnte.

Im Konsens rechnen die Volkswirte damit, dass sich die US-Inflationsrate von 3,1 % im November auf 3,2 % im Dezember wieder etwas beschleunigt haben dürfte. Die Kerninflationsrate ohne die stark schwankungsanfälligen Energie- und Nahrungsmittelpreise dürfte hingegen von 4,0 % auf 3,8 % leicht abgenommen haben.

Neben makroökonomischen Themen wie Zinsen und Inflation dürften in der neuen Woche auch unternehmensspezifische Termine wieder stärkere Beachtung finden. Auf der Konsumelektronikmesse CES in Las Vegas (Dienstag bis Freitag) stellen Big-Tech-Konzerne ihre Innovationen vor. Während in den vergangenen Jahren die Automobilhersteller zunehmend auf der CES vertreten waren und klassische Konsumelektronikprodukte wie PCs und Fernseher immer weniger Beachtung fanden, dürfte in diesem Jahr das Thema Künstliche Intelligenz (KI) auch die CES dominieren. „Wir glauben, dass KI auf der CES im Mittelpunkt stehen wird und das am meisten diskutierte Thema sein wird, da die von KI angeführte vierte industrielle Revolution nun vor der Tür für Unternehmen und Verbraucher auf der ganzen Welt steht“, schrieb Wedbush-Securities-Analyst Dan Ives in einem Marktkommentar. Nvidia dürfte die neuen Grafikprozessoren RTX 4080 Super, 4070 Ti Super und 4070 Super vorstellen, während andere Chipproduzenten zunehmend versuchen, dem Platzhirsch Nvidia bei Hardware für KI-Anwendungen die Stirn zu bieten. Der Softwarekonzern Microsoft dürfte unterdessen seine KI-Funktion Microsoft Copilot präsentieren.

Auch die Biotechbranche könnte in der neuen Woche verstärkt Aufmerksamkeit erfahren. Auf der J.P. Morgan Healthcare Conference (Montag bis Donnerstag) präsentieren sich zahlreiche Biotechunternehmen den Analysten und Investoren.

Am Freitag beginnt schließlich die US-Berichtssaison mit den Quartalszahlen der Großbanken J.P. Morgan Chase, Bank of America, Wells Fargo und Citigroup, des Krankenversicherers Unitedhealth und des weltgrößten Vermögensverwalters Blackrock.

Die Termine der neuen Börsenwoche immer im Blick

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