Market Insights: Mögliche Tarife unter Trump? Vorsicht bei diesen Sektoren!

Rückblick auf die US-Wahlen

📌 Erinnerst Du Dich an meine letzten Market Insights? Titel: "Crash wegen US-Wahlen? Zoom out!"

Die Tabelle zeigt, dass der US-Aktienmarkt in den meisten Präsidentschaftsperioden gestiegen ist, unabhängig von der politischen Partei des Amtsinhabers. Buy-and-Hold bzw. Zoom out siegt und beschert die beste Börsenwoche in 2024. Diese Performance solltest Du besser nicht verpasst haben.

Die nächste Tabelle zeigt die Performance des S&P 500 am Tag nach US-Präsidentschaftswahlen seit 1928. Der durchschnittliche Rückgang beträgt -0,58 %, wobei der Median bei -0,49 % liegt. Von den 25 untersuchten Wahljahren verzeichnete der S&P 500 an zehn Tagen nach der Wahl positive Renditen, was einer Quote von 40 % entspricht.

Der Tag nach der Wahl von Donald Trump am 05. November 2024 ist mit einer Rendite von 2,53 % der beste Tag nach einer Wahl in der Geschichte des S&P 500!

Der S&P 500 erzielt in Wahljahren historisch gesehen zwischen dem Wahltag im November und dem Jahresende eine durchschnittliche Rendite von 4 %. Der Vergleich zwischen durchschnittlichen und wahljahrspezifischen Entwicklungen des Index zeigt, dass in Wahljahren tendenziell eine stärkere Rally zu beobachten ist, insbesondere nach dem Wahltag.

Der S&P 500 verzeichnete mit einem Wochengewinn von 4,65 % seine beste Woche seit über einem Jahr!

Nach dem Wahlsieg von Präsident Trump im November 2016 verzeichneten Energie-, Small-Cap- und Finanzsektoren im ersten Monat starke Kursgewinne, wie die Tabelle zeigt. Der Russell 2000 Value, der S&P Financial Select Sector und der Russell 2000 gehörten zu den besten Performern, während Technologiewerte schwächelten. Im darauffolgenden Jahr änderte sich das Bild: Technologie kletterte an die Spitze der Performance-Rangliste, während die zuvor starken Sektoren wie Energie und Small-Caps deutlich nachließen.

Markttechnik, Saisonalität und Sentiment

📌 Ist Dir das auch aufgefallen?

Am vergangenen Mittwoch (Tag nach den US-Wahlen) stiegen die großen Indizes deutlich, während die durchschnittliche Aktie kaum zulegte. Trotz eines Anstiegs von über 2,5 % im S&P 500 war die Marktbeteiligung außergewöhnlich niedrig: Weniger als 70 % der Aktien an der NYSE verzeichneten Gewinne, und weniger als 70 % des Handelsvolumens floss in diese steigenden Aktien.

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Spannende Earnings diese Woche

Am Montag:
☀️Recruit Holdings, Monday.com, Hannover Rück, Continental, Salzgitter, Hawesko,
🌙 -

Am Dienstag geht es weiter mit:
☀️ Shopify, Sea Ltd, The Home Depot, Live Nation, On Holdings, Plug Power, Mosaic, Tyson Foods, Astrazeneca, Infineon, Bayer, Tencent Music, Brenntag, Sixt SE, IONOS, UnitedInternet, Jenoptik, Verbio, Formycon, Cancom, Secunet, SAF Holland, Medios, PVA Tepla, HomeToGo, ElringKlinger, 1&1
🌙 Spotify, Grab, Instacart, Rocketlab, Occidental, Cava, Marathon Digital, Skyworks Solutions, StoneCo, ZoomInfo, Progyny, Pubmatic, Chegg

Zur Wochenmitte warten:
☀️ Tencent, Cyberark, Hut8, Allianz, Siemens Energy, RWE, Porsche Holding, Tag Immobilien, RENK, Auto1, Hypoport, Tonies
🌙 Cisco, Nu, d-Local, Copart, Encavis

Am Donnerstag folgen:
☀️Disney, Brookfield, Siemens, Swiss Re, Macys, Burberry, Deutsche Telekom, Hon Hai, Merck KGaA, Jdcom, E.ON, Hapag Lloyd, Talanx, NetEase, Bilibili, Eckert & Ziegler, GFT, Adesso, ProSiebenSat1,
🌙 Applied Materials, Oklo, Ross Stores

Zum Wochenabschluss:
☀️ Alibaba, Trip.com, Nibe
🌙 -

Ich wünsche euch einen erfolgreichen Wochenstart! Euer Valentin