DAX® - Schlüsselunterstützung als Sprungbrett

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Schlüsselunterstützung als Sprungbrett

Zweiter Handelstag der Woche … und zum zweiten Mal musste der DAX® deutliche Kursverluste hinnehmen. Erneut hatten die deutschen Standardwerte zudem mit einer großen Hoch-Tief-Spanne von mehr als 500 Punkten zu kämpfen. Damit verfestigen sich die am Vortag diskutierten negativen Indikatorsignale. Hervorheben möchten wir die negativen Divergenzen seitens des RSI und des MACD. Letzterer hat sein jüngstes Einstiegssignal sofort wieder negiert und ist nun wieder „short“ positioniert. Per Saldo steht damit – wie erwartet – die strategische Unterstützungszone aus den letzten Korrekturtiefs bei 22.300/22.200 Punkten und der verbliebenen Aufwärtskurslücke von Mitte Februar (untere Gapkante bei 22.194 Punkten) „im Feuer“. Ein Abgleiten unter diese Bastion würde dem Aktienbarometer einen echten Nackenschlag versetzen. Das untere Bollinger Band (akt. bei 21.979 Punkten) bildet dann zusammen mit einem Fibonacci-Level (21.935 Punkte) sowie den verschiedenen Hochpunkten bei gut 21.900 Punkten den nächsten Rückzugsbereich. Aufgrund der Vorgaben dürfte der DAX® freundlicher in den heutigen Handelstag starten – die o. g. Kernhaltezone zeigt also vermutlich Wirkung.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Extrem kritisches Level

Seit Mitte Februar befindet sich der Nasdaq-100® im Korrekturmodus. Angesichts der Kursverluste von 22.223 auf 19.250 Punkte – oder gut 13 % – ist das sogar wörtlich zu verstehen. Der aktuelle Abwärtsimpuls hat uns veranlasst zu analysieren, wie viele Einzeltitel das untere Bollinger Band bereits unterschritten haben. Aktuell sind es 18 Nasdaq-100®-Werte, wobei die Microsoft-Aktie eine davon ist. Bei dem Technologietitel deckt sich das untere Bollinger Band (akt. bei 384,97 USD) zudem mit einer extrem wichtigen Unterstützungszone aus der 50%-Korrektur des letzten Aufwärtsimpulses und den verschiedenen Hoch- und Tiefpunkten bei 385 USD. Am schwersten wiegt aber, dass bei einem nachhaltigen Bruch dieser Bastion die Kursentwicklung seit Anfang 2024 unter dem Strich als Schulter-Kopf-Schulter-Formation interpretiert werden müsste (siehe Chart). Im Fall einer negativen Weichenstellung ergibt sich aus der Höhe der oberen Umkehr ein rechnerisches Kursziel im Bereich von 300 USD. Eine nachhaltige Rückeroberung der Marke von 385 USD – verbunden mit einer Rückkehr in die Bollinger Bänder – würde indes die Wahrscheinlichkeit für ein Halten der diskutierten Bastion erhöhen.

Microsoft (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Microsoft

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Das nächste Schlüssellevel

„Schulter-Kopf-Schulter-Formation als Mutmacher“ – so titelten wir Mitte Februar in Bezug auf die VW Vz.-Aktie (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 17. Februar). Die seinerzeit diskutierte untere Umkehr hat ihre Wirkung nicht verfehlt, denn seither strebt der Autotitel dynamisch nach Norden und hat inzwischen die nächste Schlüsselzone erreicht. Gemeint ist der Kreuzwiderstand aus den horizontalen Barrieren bei rund 115 EUR und dem Abwärtstrend seit Frühjahr 2022 (akt. bei 116,20 EUR). Vor diesem Hintergrund würde ein Sprung über die beschriebenen Hürden der Aufwärtsbewegung seit Dezember 2024 zusätzlichen Nachdruck verleihen (siehe Chart). Das bringt uns zurück zur eingangs angeführten inversen S-K-S-Formation. Aus der Höhe der Trendwendeformation ergibt sich ein rechnerisches Anschlusspotenzial von 20 EUR. Im Umkehrschluss führt dies zu einem kalkulatorischen Kursziel von 119 EUR – und damit oberhalb des diskutierten Kreuzwiderstands. Bei einem Befreiungsschlag hilft möglicherweise der trendfolgende MACD, der mittlerweile auch im Monatsbereich ein neues Einstiegssignal generiert hat. Um die erfolgte Trendwende nicht zu negieren, gilt es in Zukunft, nicht mehr in zweistelliges Kursterrain zurückzufallen.

VW Vz. (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart VW Vz.

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

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