DAX® - Make or break: Ausbruch als Taktgeber!

Werbung

Make or break: Ausbruch als Taktgeber!

Gestern kontaktierte uns ein Anleger, der das Risiko eines vermeintlichen Doppeltops beim DAX® sieht. Unter dem Strich ist dieser Investor also deutlich skeptischer als wir das zuletzt formuliert hatten. Zunächst ist die Börse der Ort, an dem die unterschiedlichsten Marktmeinungen aufeinanderprallen. In der Summe schlagen sich diese in den gehandelten Kursen nieder. Nicht zuletzt deshalb sorgt die Analyse historischer Kursverläufe – wie sie im Rahmen der TA angewandt werden – oftmals für einen zusätzlichen Erkenntnisgewinn. Konkret müssen Anlegerinnen und Anleger erst unterhalb des Rückzugbereichs bei 15.700/15.600 Punkten von einer oberen Umkehr ausgehen. Diese Schlüsselzone hatten wir zuletzt mehrfach als strategische Absicherung gen Süden genannt. Ohne diese negative Weichenstellung pendeln die deutschen Standardwerte in den letzten Monaten seitwärts. Die o. g. Kernhaltezone markiert also die Schwelle zwischen einem gesunden Kräftesammeln und dem Umschlagen in eine Topformation. Die jüngsten Verlaufshochs bei 16.332/16.427 Punkten definieren indes das andere Ende der o. g. Tradingrange, deren Überwinden nochmals für ein prozyklisches Investmentkaufsignal sorgen würde. Entsprechend gibt der Ausbruch vermutlich die Richtung vor!

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Trendwende nimmt Gestalt an

In den letzten Tagen haben wir ein kleines Special zu Immobilienaktien gestartet (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 4. und 5. Juli). Unsere kleine Reihe möchten wir heute mit dem charttechnischen Blick auf die Vonovia-Aktie fortsetzen. Auch hier mussten Aktionäre einen schmerzhaften Kursrückgang von über 60 EUR auf 15 EUR verkraften. Auf dieser Basis arbeitet der Titel in den letzten Monaten an einer Stabilisierung. Für ein erstes Ausrufezeichen in Sachen „Trendwende“ würde ein Spurt über das Junihoch bei 19,01 EUR sorgen. Charttechnisch bedeutender ist allerdings das Hoch von Ende April bei 19,90 EUR, dessen Überwinden einen sog. „Doppelboden“ abschließen würde (siehe Chart). Rein rechnerisch hält ein solcher Befreiungsschlag ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von gut 4,50 EUR bereit. Ein spannendes Detail fördert die Verknüpfung unterschiedlicher Zeitebenen zu Tage: Auf Quartalsbasis hat das Papier zuletzt einen klassischen „Kreisel“ ausgeprägt – ein Candlestickmuster, welches ein nachlassendes Abwärtsmomentum signalisiert. Oberhalb der Schlüsselmarke von 19,90 EUR wäre auch dieses „Kreisel-Muster“ nach oben aufgelöst. Bis zu einem endgültigen Befreiungsschlag stellen Discountzertifikate eine spannende Anlagealternative dar.

Vonovia (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Vonovia

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Doppelt spannend!

Unsere regelmäßig durchgeführten Filteraktivitäten fördern immer wieder spannende Tradingkandidaten zu Tage. Mit Hilfe eines eher defensiven Handelsansatzes, welcher die Faktoren „Momentum“ und „low volatility“ kombiniert, ist es sogar ein Basiswert, den wir erstmals analysieren. Doch der Reihe nach: Anhand der objektiven Kriterien Relative Stärke nach Levy und Average True Range (ATR) sollen vornehmlich trendstarke, schwankungsarme Titel aus dem Universum DAX®, MDAX® und SDAX® selektiert werden. Genau in diese Kategorie fällt derzeit die Aktie von Scout24. Der stets sinnvolle Abgleich mit der konkreten charttechnischen Situation fördert weitere spannende Aspekte zu Tage. Nach der Ausprägung einer inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation steht nun der Abschluss eines großen Doppelbodens zur Disposition. Für einen endgültigen Befreiungsschlag ist ein Sprung über die Widerstandszone aus der 200-Wochen-Linie (akt. bei 60,70 EUR), verschiedenen Hoch- und Tiefpunkten seit Ende 2020 sowie den Korrekturtrend seit September 2020 (akt. bei 61,56 EUR) notwendig. Lohn der Mühen wäre ein rechnerisches Anschlusspotenzial von rund 15 EUR.

Scout24 (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Scout24

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?

Kostenlos abonnieren

Wichtige Hinweise
Werbehinweise

HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910
Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)
Hotline für Berater: 0211/910-4722
Fax: 0211/910-91936
Homepage: www.hsbc-zertifikate.de
E-Mail: zertifikate@hsbc.de

2)Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.