SENTIX - Gibt es schon Kaufsignale?

• WTI Öl - WKN: 792451 - ISIN: XC0007924514 - Kurs: 91,381 $/bbl. (JFD Brokers)

Gleichzeitig liefert der Ölmarkt außergewöhnliche Daten. Die gemessenen Stimmungswerte erreichen historische Dimensionen!

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Stimmung für Aktien steht stark unter Druck

• Die Stimmung am US-Aktienmarkt ist im Wochenverlauf deutlich eingebrochen. Mit einem Sentimentwert von −0,37 befindet sich der Markt bereits im konträren Bereich, der zwar eine mögliche Bodenbildung signalisiert, kurzfristig jedoch noch ein weiteres Tief in den kommenden Wochen zulassen kann. Gleichzeitig ist das strategische Grundvertrauen der Anleger gegenüber US-Aktien leicht gestiegen, was im internationalen Vergleich auffällt und den Differenzindex aus Sentiment und Grundvertrauen in die Kaufzone bringt. Besonders bei US-Technologiewerten zeigt sich dieses höhere Grundvertrauen, da Investoren nach den jüngsten Verlusten zunehmend auf eine Gegenbewegung setzen.
• Auch am deutschen Aktienmarkt ist die Stimmung deutlich eingebrochen. Das Sentiment liegt wieder auf einem Niveau wie im vergangenen Frühjahr während der Turbulenzen rund um die Zollpolitik von Donald Trump, statistisch häufig eine hoffnungsvolle Konstellation. Beim strategischen Grundvertrauen zeigt sich jedoch eine Spaltung: Während private Anleger zunehmend nervös werden, bleiben professionelle Investoren gelassen. Das gilt zwar als positives Signal, könnte sich aber als Schwachstelle erweisen, falls sich die Ereignisse in der Golfregion doch als längerfristige Belastung herausstellen.

• Die geopolitischen Ereignisse in der Golfregion haben den Ölmarkt deutlich erschüttert. Die Stimmung ist auf ein historisch hohes Niveau gestiegen, während gleichzeitig das mittelfristige Grundvertrauen der Anleger stark eingebrochen ist, eine Kombination, die es in dieser Form bislang nicht gab. Vergleichbar ist die Lage am ehesten mit dem Ölpreis-Hoch des Jahres 2023. Auch der Differenzindex aus Sentiment und Grundvertrauen markiert ein Allzeithoch und deutet damit darauf hin, dass ein Preisgipfel beim Öl womöglich unmittelbar bevorsteht.
• Trotz wachsender Inflationssorgen infolge steigender Ölpreise kann Gold davon bislang kaum profitieren. Im strategischen Grundvertrauen zeigt sich vielmehr, dass mit jedem neuen Preishoch das Vertrauen der Anleger ein niedrigeres Hoch ausbildet, was darauf hindeutet, dass Gold zunehmend als teuer wahrgenommen wird. Positiv bleibt allerdings die weiterhin niedrige Positionierung der Investoren. Eine akute Gefahr für den Goldpreis ergibt sich daraus zwar nicht, doch die Luft für weitere Anstiege wird zunehmend dünner.

Fazit: Während sich für den Aktienmarkt aus Sentimentsicht antizyklische Chancen auftun, gilt für Gold und Öl genau das Gegenteil. Die Sentimentlage verschiebt sich hier klar ins Negative. Anleger sollten in der kommenden Woche wachsam bleiben und beobachten, ob und wie sich relative Stärke oder Schwäche zeigen. Kurzfristig scheint noch kein Ende des Krieges greifbar. Gelingt Aktien dennoch eine Stabilisierung, wäre das ein durchaus markantes Signal.

Statischer Chart

Live-Chart

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  JFD Brokers

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