Analyse
07:50 Uhr, 14.02.2023

PALANTIR – Erster Nettogewinn der Unternehmensgeschichte

Palantir hat den Turnaround geschafft und weist erstmals in der Unternehmensgeschichte einen positiven Nettogewinn von 0,01 USD pro Aktie im vierten Quartal des Geschäftsjahres aus.

Erwähnte Instrumente

  • Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N. - WKN: A2QA4J - ISIN: US69608A1088 - Kurs: 7,610 $ (NYSE)

Der Umsatz schlägt mit 508 Mio. USD die Erwartungen von 505 Mio. USD minimal. Der bereinigte Gewinn liegt mit 0,04 USD pro Aktie ebenfalls etwas besser. Beim Ausblick hingegen hatten Analysten mehr erwartet.

Wachstum weiter rückläufig, aber profitabel

Im Gesamtjahr 2023 will Palantir Umsätze zwischen 2,18 und 2,23 Mrd. USD erzielen. Das bereinigte Ergebnis wird zwischen 481 und 531 Mio. USD gesehen. Analysten hatten bislang mit 2,29 Mrd. USD Umsatz und 513 Mio. USD EBITDA gerechnet. Unter dem Strich soll im Gesamtjahr ein Nettogewinn stehen, auch unbereinigt. Analysten stehen hier noch bei etwa 0,10 USD Verlust pro Aktie.

Damit würde Palantir die Turnaroundstory fortsetzen und auf das erste profitable Geschäftsjahr der Unternehmensgeschichte zusteuern. Das ist insofern bemerkenswert, als dies den meisten Wachstumsunternehmen, die in den letzten Jahren gehypt worden waren, erst viel später gelingen wird.

Auffällig im Quartalsbericht sind die deutlich gefallenen Aufwendungen für Aktienoptionen an Mitarbeiter. Ob dies ein dauerhafter Effekt ist oder eine einmalige Ausnahme bleibt abzuwarten. Es würde Palantir stark helfen, die Verwässerung über neue Aktien deutlich einzuschränken.

Das Umsatzwachstum wird sich im Geschäftsjahr 2023 weiter auf 15 Prozent verlangsamen. Die Börse scheint das weniger zu stören, die Aktie liegt nachbörslich zweistellig im Plus. Palantir verfügt über 2,6 Mrd. USD Cash und hat keine Schulden. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt bei etwa 7. Palantir wird mit etwa dem 28-fachen EBITDA bewertet. Das sind langsam greifbare Bewertungsrelationen.

Fazit: Palantir hat den Turnaround geschafft. Ich werde in den kommenden Tagen wahrscheinlich noch einen Folgeartikel schreiben, in dem ich auf weitere Details eingehe. Heute belassen wir es bei den reinen Zahlen, die endlich einmal die Erwartungen schlagen konnten. Willkommen in der Welt der profitablen Unternehmen! Damit schlägt Palantir ein neues Kapitel auf.

Jahr 2022e* 2023e* 2024e*
Umsatz in Mio. USD 1902,00 2.220,00 2.800,00
Ergebnis je Aktie in USD 0,06 0,22 0,28
KGV 178 49 38
Dividende je Aktie in USD 0,00 0,00 0,00
Dividendenrendite 0,00 % 0,00 % 0,00 %

*e = erwartet, Berechnungen basieren bei
US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N.
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Offenlegung wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den folgenden besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Analyse investiert: Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N. (long)

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Über den Experten

Sascha Gebhard
Sascha Gebhard
Redakteur

Sascha Gebhard hat nach einer klassischen Ausbildung zum Bankkaufmann im Laufe der Jahre bei verschiedenen Banken gearbeitet. Er absolvierte neben dem Beruf die Studiengänge zum Diplom-Betriebswirt (VWA) sowie den Finanz- und Investment Ökonom (VWA). Von 2008 bis 2016 war er als Eigenhändler auf eigene Rechnung an den Finanzmärkten aktiv. Weiterhin publizierte er für verschiedene Finanzverlage und schrieb zahlreiche Fachartikel rund um das Thema Börse. Die in den jeweiligen Diensten geführten Realgeld- sowie Musterdepots konnte stets überdurchschnittliche Renditen erwirtschaften. Sein Steckenpferd ist seit jeher der deutsche Aktienmarkt, wo er bestens vernetzt ist, und eine Vielzahl an Unternehmen bereits seit mehr als 15 Jahren aktiv verfolgt. Seit 2022 ist Sascha Gebhard fester Bestandteil des Redaktionsteams von stock3. Im Premium-Service Trademate betreut er das Depot "Deutsche Aktien".

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