PALANTIR mit neuem Spitzenkursziel - BofA ist bullisch

• Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N. - WKN: A2QA4J - ISIN: US69608A1088 - Kurs: 179,330 $ (Nasdaq)

Die Spezialisten haben ihr Kursziel für die Aktie von Palantir Technologies deutlich von 180 auf 215 US-Dollar angehoben und die Kaufempfehlung erneuert. Analystin Mariana Perez Mora verweist auf robuste Wachstumsimpulse im zivilen wie militärischen Bereich sowie auf die technologische Differenzierung des Unternehmens. Die neue Bewertung basiert auf einem Unternehmenswert-zu-EBITDA-Multiplikator von 15 für das Jahr 2035! Mit Blick auf die ambitionierte Bewertung hält Perez Mora fest: "Wenn es funktioniert, ist es nicht teuer.“ Ein Satz, der das Selbstverständnis des Unternehmens ebenso wie die Analysteneinschätzung treffend zusammenfasst.

Palantirs internationale Expansion nimmt Fahrt auf

Ein zentraler Wachstumstreiber ist ein neuer Großauftrag des britischen Verteidigungsministeriums. Der bis zu 750 Mio. Pfund schwere Vertrag, umgerechnet rund eine Milliarde US-Dollar, ist die bislang größte Auslandsvergabe an Palantir und markiert einen entscheidenden Schritt in der Internationalisierung. Die Vereinbarung knüpft an bestehende Partnerschaften mit dem britischen Gesundheitsdienst NHS und dem Verteidigungsministerium an und unterstreicht Palantirs wachsende Bedeutung als Anbieter digitaler Gefechtsführungssysteme.

Auch in den USA zeigt das Unternehmen weiterhin Dynamik. Die Nutzung des KI-gestützten Maven-Systems, das Entscheidungsprozesse auf dem Gefechtsfeld unterstützt, hat sich seit Anfang 2024 verachtfacht. Im April wurde Palantir von der NATO ausgewählt, das System zur Verbesserung von Aufklärung, Zielerkennung und Lagebildanalyse bereitzustellen. Laut Perez Mora ist der entscheidende Vorteil, dass Maven sowohl Interoperabilität mit US-Verbündeten ermöglicht als auch den einzelnen Ländern die Kontrolle über ihre eigenen Daten belässt.

Die BofA hat in Folge ihre Umsatzprognosen für das Regierungssegment angehoben und rechnet nun bis 2030 mit einem Volumen von über 8 Mrd. USD. Die erwartete jährliche Wachstumsrate (CAGR) wurde von 27 auf 30 % erhöht.

"Palantirs Erfolg beruht weiterhin auf der einzigartigen Kombination aus der Ontologie-basierten Architektur von AIP und dem spezifischen Einsatz seiner Forward Deployed Engineers, die Technologie passgenau in die Prozesse der Kunden integrieren.“, so Perez Mora. Agentenbasierte KI-Funktionen sollen diese Stärke künftig auf weitere Anwendungsfelder übertragen, ein wichtiger Schritt, der die Differenzierung im Wettbewerb weiter vertiefen dürfte.

Fazit: Über die Bewertung braucht man bei Palantir weiter nicht zu streiten. Anleger sollten das ausblenden und nach Chart und Momentum handeln. Das passt weiterhin. Ein Stoppkurs bietet sich unterhalb von 125 USD an. Die Argumentation der Analysten, mit Zahlen vom Jahr 2035 zu argumentieren, ist m.E. sehr dünnes Eis.

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