Market Insights: Nach zwei aufeinanderfolgenden Jahren mit mehr als 20 % Aktienmarkt-Rendite

Markttechnik, Saisonalität und Sentiment

📌 Santa Claus fällt ins Wasser, nur um 2025 richtig loszulegen

Der S&P 500 verzeichnete zwischen Weihnachten und Jahresende 2024 seinen größten Rückgang seit mindestens 1952, mit einem Verlust von über 3 %.

Solch ein starker Rückgang in diesem Zeitraum ist historisch selten, da der Index während der Feiertage traditionell eher stabil oder leicht positiv tendiert.

Aber nicht so schnell 😁

Denn der S&P 500 unterbricht die längste Verlustserie seit April und verzeichnete vergangenen Freitag den besten Tag seit der Präsidentschaftswahl.

📌 Was ein Dezember 2024!

Es waren nur fünf Handelstage im Dezember 2024 (oder 23,8 % der Handelstage), an denen es im S&P 500 mehr steigende als fallende Aktien auf täglicher Basis gab ... der niedrigste Anteil an Tagen mit positiver Breite in einem Monat seit 1990!

📌 Besonders spannende Statistiken

Die Grafik zeigt, dass der S&P 500 in Jahren, in denen er in den letzten fünf Handelstagen des Jahres drei oder mehr Tage gefallen ist (rot markiert), im darauffolgenden Januar oft stark zulegt.

Der durchschnittliche Januar-Gewinn liegt bei 3,6 %, und in 80 % der Fälle war der Monat positiv. Interessanterweise ziehen sich diese positiven Entwicklungen häufig durchs ganze Jahr, mit einer durchschnittlichen Jahresrendite von 12,4 %.

An der Wall Street wird häufig der "First Five Days Indicator" genutzt, der besagt, dass, wenn der S&P 500 in den ersten fünf Handelstagen des Jahres steigt, das Gesamtjahr in etwa 69 % der Fälle positiv endet (Daten seit 1950).

Eine ähnliche Statistik zeigt, dass, wenn der Januar mit einem Gewinn abschließt, das Jahr in etwa 70 % der Fälle positiv ausfällt (ebenfalls basierend auf Daten seit 1950). Beide Indikatoren sind populäre Werkzeuge, um frühzeitig mögliche Trends für das Gesamtjahr zu erkennen.

📌 Nach zwei aufeinanderfolgenden Jahren mit mehr als 20 %

Der S&P 500 hat seit 1950 im Durchschnitt eine Jahresrendite von 9,5 % erzielt und war in 72 % der Jahre im Plus. Nach einem Jahr mit 20 % Rendite stieg der Durchschnitt auf 10,6 %, wobei der Index in 81 % der Fälle höher lag.

Noch beeindruckender: Nach zwei aufeinanderfolgenden Jahren mit 20 % Rendite erzielte der S&P 500 im Folgejahr durchschnittlich 20 % Rendite und war bisher nie negativ.

📌 Typischer Verlauf des 4-Jahres-Präsidentschaftswahlzyklus

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Spannende Earnings diese Woche

Am Montag:
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Am Dienstag geht es weiter mit:
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Zur Wochenmitte warten:
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Zum Wochenabschluss:
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Ich wünsche euch einen erfolgreichen Wochenstart! Euer Valentin