KUPFER mit Ausbruchspotenzial

• Kupfer - WKN: 720321 - ISIN: XC0007203216 - Kurs: 14.251,56 $/t (ARIVA Indikation)
• Mini Future Long auf Kupfer COMEX Rolling - WKN: MJ8SPC - ISIN: DE000MJ8SPC3 - Kurs: 24,340 € (Morgan Stanley)
• Mini Future Short auf Kupfer COMEX Rolling - WKN: MR2Q5P - ISIN: DE000MR2Q5P0 - Kurs: 22,530 € (Morgan Stanley)

Willkommen zu einer neuen Analyse aus der Welt der Commodities. Heute geht es um das Industriemetall Kupfer:

Der Preis für eine Tonne Kupfer konnte zuletzt wieder deutlich zulegen. „Aufwind geben zum einen die jüngsten Daten der International Copper Study Group“, so die Analysten von Commerzbank Research. Demnach war der Markt im Juni deutlich unterversorgt, saisonbereinigt um rund 85.000 Tonnen. Damit fiel der Überschuss in der ersten Jahreshälfte auf nur noch 32.000 Tonnen.

Hintergrund ist eine enttäuschende globale Primärproduktion, allen voran in Chile. Die Andenregion hat zudem mit dem Wetterphänomen El Niño zu kämpfen. Diese besondere klimatische Situation sorgt regelmäßig für Wetterextreme in einer der wichtigsten Kupferförderregionen der Welt.

Kupfer wird vielfältig eingesetzt und gilt als eines der wichtigsten Industriemetalle überhaupt. Gewonnen wird es aus kupferhaltigem Erz im Bergbau. Zu den wichtigsten Förderländern zählen Chile und Peru.

Kupferpreis vor wichtiger Entscheidung

Statischer Chart

Live-Chart

• ()

  ARIVA Indikation

Charttechnisch steht der Kupferpreis aktuell vor einem möglichen Ausbruch aus einem wichtigen Widerstandsbereich. Die entscheidende Schlüsselmarke bei 14.340 USD wurde bereits in den vergangenen Tagen getestet. Damit spitzt sich die Ausgangslage weiter zu.

Der Kupferpreis läuft zunehmend auf das Ende eines steigenden Dreiecks zu. Die Unterseite dieser Formation wird durch eine steigende Trendlinie begrenzt. Der Spielraum innerhalb der Formation wird damit immer kleiner. Eine Entscheidung über die weitere Kursrichtung dürfte daher bald anstehen.

Damit sind die aktuell relevanten Trading-Marken klar definiert:

• 14.340 USD = Widerstand
• 13.800 bis 14.000 USD = Unterstützung

Ein nachhaltiger Ausbruch über 14.340 USD wäre aus charttechnischer Sicht ein positives Signal und könnte weiteres Aufwärtspotenzial freisetzen. Scheitert der Kupferpreis dagegen erneut an dieser Marke, rückt zunächst die Unterstützungszone zwischen 13.800 und 14.000 USD in den Fokus.

Indikatoren liefern gemischtes Bild

Die vergangene Kursrally führte den Kupferpreis in eine überkaufte Marktsituation. Das zeigt sich mit Blick auf den Slow-Stochastik-Indikator. Für sich genommen mahnt dieser damit zur Vorsicht, insbesondere nach dem bereits starken Anstieg. Andererseits bewegt sich der DIX-Indikator, der den prozentualen Abstand zwischen der 200-Tage-Linie und dem aktuellen Kurs misst, weiterhin auf einem vergleichsweise gemäßigten Niveau.

Spannend wird es aber mit Blick auf den Trendfolgeindikator MACD: Dieser könnte auf Wochensicht kurz davor stehen, ein Long-Signal zu generieren! Sollte dieses Signal tatsächlich entstehen und gleichzeitig der Widerstand bei 14.340 USD nachhaltig überwunden werden, würde sich die technische Ausgangslage weiter verbessern.

Angebot bleibt der entscheidende Faktor

Fundamental treffen derzeit eine robuste Nachfrageperspektive und ein begrenztes Angebot aufeinander. Genau diese Kombination ist für den Kupferpreis interessant. Eine schwache Primärproduktion kann den ohnehin angespannten Markt zusätzlich verknappen.

Gleichzeitig spricht das Chartbild für einen möglichen Ausbruch nach oben. Noch ist dieser allerdings nicht bestätigt. Entscheidend bleibt daher, ob der Kupferpreis die Marke von 14.340 USD nachhaltig überwinden kann.

Mein Fazit: Der Preis für eine Tonne Kupfer bleibt für Trader hoch spannend! Ein bestätigter Ausbruch über 14.340 USD würde das bullische Szenario untermauern. Solange dieser ausbleibt, besteht allerdings das Risiko eines erneuten Rücksetzers in Richtung 13.800 bis 14.000 USD. Für bestehende Long-Positionen bietet es sich daher an, das Risiko eng am aktuellen Chartbild auszurichten. Gerade wegen der bereits überkauften Situation bleibt ein konsequentes Risikomanagement wichtig.

Strategien

Auf den Basiswert Kupfer (Copper Future (HG) – CXE/202612) gibt es verschiedene Derivate, mit denen Du auf steigende oder fallende Kurse spekulieren kannst. Nachfolgend nenne ich Dir zwei mögliche Strategien:

Long (Spekulation auf steigende Kurse): Mini Future Long (Hebelzertifikat) – Basis: 3,86 USD – Knockout: 4,05 USD – Laufzeit bis: open end – Hebel: 2,4 – ISIN: DE000MJ8SPC3

Short (Spekulation auf fallende Kurse): Mini Future Short (Hebelzertifikat) – Basis: 9,30 USD – Knockout: 8,83 USD – Laufzeit bis: open end – Hebel: 2,6 – ISIN: DE000MR2Q5P0

Das Team

Der Optionsscheine Expert Trader verfolgt regelmäßig die Kurse deutscher und internationaler Einzelwerte und Indizes und spricht bei Bedarf konkrete Kauf- und Verkaufsanregungen aus, die Leser des Optionsscheine Expert Trader unmittelbar umsetzen können. Damit wird ein transparentes Trading gewährleistet. Seit der ersten Ausgabe des Optionsscheine Expert Trader im Oktober 2019 weisen rund 82 % der abgeschlossenen Positionen einen Gewinn aus. Hier findest Du Infos zum Produkt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.