IT-GEHEIMTIPP - Kapitalerhöhung bietet Einstiegschance
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Erwähnte Instrumente
- SNP Schnei.Neureith.&Partn.SEISIN: DE0007203705KopiertKursstand: 26,999 € (Frankfurt) - Zum Zeitpunkt der VeröffentlichungVerkaufenKaufen
- SNP Schnei.Neureith.&Partn.SE - WKN: 720370 - ISIN: DE0007203705 - Kurs: 26,999 € (Frankfurt)
Einer der Highflyer im Smallcap-Bereich in den vergangenen Monaten war die Aktie von SNP Schneider-Neureither. Das IT-Unternehmen hat sich in einer Nische eine sehr gute Marktposition erarbeitet. Mit SNP Transformation Backbone bietet SNP die weltweit erste Standardsoftware, welche Änderungen in IT-Systemen automatisiert analysieren und umsetzen kann. Das spart Zeit und Kosten beim Kunden.
SNP wächst enorm. Im vergangenen Jahr stieg der Umsatz um 85 % auf 56,2 Mio. EUR, das EBIT kletterte auf 4,6 Mio. EUR. Unterm Strich verdiente SNP 0,69 EUR je Aktie nach zuvor 0,27 EUR. Der bemerkenswerte Wachstumskurs setzte sich auch im ersten Quartal 2016 fort. Das Management steigerte den Umsatz um 52 % auf 18,5 Mio. EUR, das EBIT kletterte sogar um 60 % auf 1,6 Mio. EUR. Im Gesamtjahr 2016 sollen die Erlöse auf 72 bis 78 Mio. EUR ansteigen. Die operative EBIT-Marge soll zwischen 8 und 10 % betragen (in Q1 8,8 %). Die Marktkapitalisierung von SNP beläuft sich auf 134 Mio. EUR.
Zur weiteren Finanzierung des Wachstums führt das Management aktuell eine Kapitalerhöhung durch. Dabei sollen bis zu 1.238.726 neue Aktien ausgegeben werden. Die Gesamtzahl der Aktien dürfte damit auf bis zu 4.976.786 steigen. Der Bezugspreis der neuen Aktien beträgt 25,00 EUR.
Die Analystenschätzungen für das laufende und das kommende Jahr lauten wie folgt. Beachten Sie dabei bitte, dass die Kapitalerhöhung und somit die Verwässerung bei den Schätzungen für den Gewinn je Aktie noch nicht berücksichtigt wurde.
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| Jahr | 2015 | 2016e* | 2017e* |
| Umsatz in Mio. EUR | 56,2 | 75,6 | 88,7 |
| Ergebnis je Aktie in EUR | 0,69 | 1,23 | 1,76 |
| KGV | 39 | 22 | 15 |
| Dividende je Aktie in EUR | 0,34 | 0,45 | 0,61 |
| Dividendenrendite | 1,3 % | 1,7 % | 2,3 % |
*e = erwartet
Aus technischer Sicht steckt der Wert seit Anfang April in einer Konsolidierung, wobei die Bewegung von Februar bis April zu 61,8 % korrigiert wurde. Ein interessantes Niveau für Antizykliker ist also erreicht. Nicht ganz ausgeschlossen werden kann, dass der Smallcap noch die Kreuzunterstützung aus EMA200 und der unteren Trendlinie der Korrektur bei rund 25,80 EUR erreicht, ehe eine Erholung startet. Sehr negativ wäre dagegen ein Fall unter den EMA200. In diesem Szenario wären auch Kurse um 22,50 EUR wieder vorstellbar. Als Erholungsziele dienen zunächst der EMA50 bei 29,65 EUR und darüber die Abwärtstrendlinie seit April bei knapp 32,00 EUR.
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Die Aktie ist überbewertet. Die ist dann nächstes Jahr ein Kauf bei ca 5,6 EUR bis 6 EUR. Aktuell, bei über 25 EUR ist die Aktie ein Wahnsinn. Ein realistisches KGV von 12-15 würde einen aktuell fairen Preis von ca. um die 13-14 Euro ergeben. Mit derzeitigen 26 EUR, was die Aktie kostet, ist das eigentlich eine Investorfalle mit diesen futuristisch gezeichneten Prognosen.
Wenn sie nächstes Jahr für unter 10EUR zu haben ist, dann nehm ich sie gerne. ;)