GOLDMAN SACHS – Deutlicher Gewinnrückgang beim Bankriesen

• The Goldman Sachs Group Inc. - WKN: 920332 - ISIN: US38141G1040 - Kurs: 314,390 $ (NYSE)

Die Goldman-Sachs-Aktie notiert in einer ersten Reaktion nahezu unverändert. Die Erträge der Bank lagen mit 11,8 Mrd. USD im dritten Quartal über den Schätzungen von 11,19 Mrd. USD. Der Gewinn pro Aktie lag mit 5,47 USD weitgehend im Rahmen der Schätzungen, die sich zwischen 5,32 und 5,50 USD bewegten.

M&A-Aktivitäten deutlich belastet

Goldman Sachs ist bekannt für seine große Kapitalmarktexpertise. Genau da läuft es derzeit weniger rund. Die Zahl der M&A-Transaktionen geht zurück, und es kann auch weniger Geld über Börsengänge eingeworben werden. David Solomon, der CEO, kommentiert die Lage wie folgt: „Wir machen signifikante Fortschritte auf dem Weg zu unseren strategischen Zielen und werden 2024 eine deutlich stärkere Plattform haben. Wir rechnen mit einer Erholung der Kapitalmärkte und unseren strategischen Aktivitäten im kommenden Jahr.“

Im Bereich Banking liefen die Geschäfte bei Goldman Sachs weiterhin rund. Fixed Income und Währungen liefern starke Erträge. Als weltweite Nr. 1 im M&A-Geschäft leidet das Unternehmen aber natürlich unter den schwächeren Aktivitäten. Im Asset Management hat Goldman Sachs hingegen Rekorderträge eingefahren.

Das Kreditportfolio steht, wie zum Ende des zweiten Quartals, bei 178 Mrd. USD. Netto hat Goldman 433 Mio. USD abgeschrieben, was einer jährlichen Rate von etwa 1 % entspricht. Hauptsächlich bei Konsumentenkrediten gab es "kleinere" Ausfälle zu verbuchen.

Goldman Sachs hat im dritten Quartal insgesamt 2,44 Mrd. USD an die Aktionäre zurückgeführt und Aktien im Wert von 1,5 Mrd. USD zurückgekauft. Die CET1-Eigenkapitalquote ist mit 14,8 % weiterhin solide und liegt nur leicht unterhalb des Wertes zum Jahresanfang.

Fazit: Goldman Sachs ist gut unterwegs. Die Zahlen dürften die Erwartungen in den meisten Fällen erfüllen. Der Gewinnrückgang war erwartet worden und wird sich erst bessern, wenn sich das Investment-Banking-Geschäft erholt.

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