DAX® - Dieses Risikolevel sollten Sie kennen!

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Dieses Risikolevel sollten Sie kennen!

Zum Wochenabschluss pendelte der DAX® erneut um die Marke von 18.000 Punkten. Aufgrund von Gewinnmitnahmen zum Handelsschluss blieb dem Aktienbarometer auch am sog. „Hexensabbat“ ein Schlusskurs oberhalb der runden 18.000er-Marke verwehrt. Per Saldo steht dennoch die sechste weiße Wochenkerze in Folge zu Buche. Letztlich handelt es sich bei dieser Entwicklung um das Spiegelbild eines intakten Aufwärtstrends. Die 261,8%-Fibonacci-Projektion der Atempause von Dezember/Januar (18.068 Punkte) definiert in dessen Verlauf eine der wenigen verbliebenen Anlaufmarken auf der Oberseite. Im längerfristigen Kontext bildet die Kursentwicklung des vergangenen Jahres zudem eine trendbestätigende Schiebezone (siehe Chart). Das Kursziel aus der Höhe der Fortsetzungsformation lässt sich auf rund 18.400 Punkte taxieren. Aber auch unter Risikogesichtspunkten liefert der aktuelle Kursverlauf eine wichtige Hilfestellung. Vor kurzem hatten wir schon einmal auf die Trendlinie hingewiesen, welche die Hochpunkte von 2015 und 2021/22 miteinander verbindet. Dieser Trend verläuft aktuell bei 17.701 Punkten und bildet zusammen mit dem Tief der abgelaufenen Woche (17.663 Punkten) eine markante Kreuzunterstützung, welche nicht mehr unterschritten werden sollte.

DAX® (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Abgeschlossene Bodenbildung?

Dem Kupferpreis wird häufig ein konjunktureller Vorlaufcharakter beigemessen. Entsprechend stellt der Kursverlauf von „Dr. Copper“ einen der Charts mit der größten Schnittmenge zur Fundamentalanalyse dar. In diesem Kontext lässt die aktuelle Kursentwicklung aufhorchen, denn die korrektive Phase seit Januar 2023 ist inzwischen beendet. Als wichtige Argumente dienen dabei der Bruch des entsprechenden Abwärtstrends sowie die Rückeroberung der 38-Wochen-Linie (akt. bei 368/378 US-Cent). In der vergangenen Woche gelang dann auch noch der Spurt über die horizontalen Hürden bei rund 400 US-Cents. Letzteres sorgt für den Abschluss einer Bodenbildung, welche immerhin ein rechnerisches Kursziel von 450 US-Cents bereithält (siehe Chart). Auf dem Weg zum Ausschöpfen dieses Anschlusspotenzials steckt das Hoch von Anfang 2023 bei 435 US-Cents ein wichtiges Etappenziel ab. Jenseits dieser Marke rücken sogar wieder die historischen Rekordstände bei 490/503 US-Cents auf die Agenda. Um die Trendwende nicht zu gefährden, gilt es in Zukunft die jüngsten beiden Hochs bei 395 US-Cents nicht mehr zu unterschreiten.

Kupferpreis (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Kupferpreis

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Mit neuem Allzeithoch

Beim Kursverlauf der Monster Beverage-Aktie handelt es sich um einen absoluten Bilderbuchchart. Der lehrbuchmäßige Rücksetzer an die alten Ausbruchsmarken bei rund 50 USD hat sich in Kombination mit der seit Ende 2022 ausgeprägten Flaggenkonsolidierung als der erwartete Katalysator erwiesen (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 15. Januar). Lohn der Mühen ist jetzt der Sprung über das ehemalige Rekordhoch vom Mai 2023 bei 60,47 USD. Per Saldo sorgt der Vorstoß in „uncharted territory“ für eines der besten Signale der Technischen Analyse überhaupt, zumal der diskutierte Ausbruch seitens des MACD bestätigt wird. Zuvor hatte der Trendfolger auf seiner Signallinie aufgesetzt, um sofort wieder nach oben abzudrehen. In der Vergangenheit diente dieses Verhaltensmuster oftmals als Steilvorlage in Sachen Fortsetzung der vorangegangenen Aufwärtsbewegung. Das rechnerische Mindestkursziel – abgeleitet aus der o. g. Flagge – lässt sich auf rund 67 USD taxieren. Um die Gefahr eines Fehlausbruchs auf der Oberseite gar nicht erst aufkommen zu lassen, sollte die Aktie nicht mehr in die diskutierte Flaggenkonsolidierung (obere Begrenzung akt. bei 57,33 USD) zurückfallen.

Monster Beverage (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Monster Beverage

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

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