ALUMINIUM - Startet jetzt die nächste Rally?

• Aluminium - WKN: 967783 - ISIN: XC0009677839 - Kurs: 3.241,33 $/t (ARIVA Indikation)
• Alcoa Corp. - WKN: A2ASZ7 - ISIN: US0138721065 - Kurs: 50,790 $ (NYSE)
• Call auf Alcoa Upstream Corp - WKN: MM7P94 - ISIN: DE000MM7P947 - Kurs: 0,690 € (Morgan Stanley)
• Put auf Alcoa Upstream Corp - WKN: MN6FY7 - ISIN: DE000MN6FY77 - Kurs: 0,690 € (Morgan Stanley)

Big Move bei den Industriemetallen! Zumindest mit Blick auf den Aluminiumpreis. Dieser nämlich kann mit einer echten Bullenwoche aufwarten: Im Vergleich zum Vorwochenschluss lag der Tonnenpreis zur Wochenmitte bereits um bis zu 3 % höher.

Mit diesem Preissprung, der natürlich im abgebildeten Wochenchart besonders gut zur Geltung kommt, gelang es dem Aluminiumpreis, wieder über seine 200-Tage-Linie zu springen. Aus charttechnischer Sicht ist das ein bullisches Signal. Bereits in der Vorwoche wurde die horizontale Preismarke von 3.200 USD mit einer kraftvollen Wochenkerze durchstoßen. Ist damit der Weg für die nächste Preisrally frei?

Angebot wird zum Kurstreiber

Auch strukturell bekommt der Aluminiummarkt Rückenwind. In China nämlich wurde zuletzt die Produktion gedrosselt. Zudem gibt es Exportrestriktionen. Gleichzeitig setzen höhere Energiepreise die Schmelzkapazitäten unter Druck. Das verfügbare Angebot könnte dadurch weiter sinken.

Auch die Lagerbestände liefern aktuell einen interessanten Hinweis: Laut Branchenberichten fielen die Aluminium-Lagerbestände der LME am 11. August von 256.400 Tonnen am 10. August auf 254.900 Tonnen. Das entspricht einem Rückgang von 0,59 %. Kurzum: Weniger Material liegt in den Lagern, während die Käufer wieder aktiver werden.

Diese Marken sind jetzt wichtig

Statischer Chart

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  ARIVA Indikation

Von der Charttechnik her gilt es für Trader jetzt, einige Schlüsselmarken im Blick zu behalten:

• Widerstände: 3.300 und 3.400 USD
• Unterstützungen: 3.227 USD (200-Tage-Linie) und 3.000 USD

Das Chartbild lässt auf eine Bodenbildung schließen, aus der durchaus mehr erwachsen könnte. Gelingt der nachhaltige Sprung über 3.400 USD, dürfte anschließend die Marke von 3.500 USD in den Fokus rücken. Darüber könnte sich das technische Bild nochmals deutlich aufhellen.

Zur Erinnerung: Das bisherige Jahreshoch des Aluminiumpreises lag im Juni bei 3.826 USD je Tonne. Bis zu diesem Niveau ist also noch reichlich Luft vorhanden.

Alcoa als Hebel auf Aluminium

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Achtung: Direkte Investments in Aluminium sind nur eingeschränkt möglich. Deshalb lohnt sich für Trader ein Blick auf die Aktie von Alcoa:

Die US-amerikanische Alcoa gehört zu den weltweit führenden Aluminiumproduzenten und zählt gleichzeitig zu den wichtigen Anbietern von Bauxit. Wer auf eine Stabilisierung oder weitere Erholung des Aluminiumpreises setzt, findet hier eine interessante indirekte Möglichkeit, an einer solchen Bewegung zu partizipieren.

Dabei solltest Du allerdings den Hebel auf die Rohstoffentwicklung nicht unterschätzen! Die Alcoa-Aktie reagiert erfahrungsgemäß sehr sensibel auf Veränderungen beim Aluminiumpreis und eignet sich daher vor allem für aktive Trader. Läuft Aluminium weiter nach oben, könnte Alcoa überproportional profitieren. Dreht der Rohstoff dagegen wieder nach unten, kann sich der Effekt ebenso schnell ins Gegenteil verkehren.

Mein Fazit: Beim Blick auf den Aluminiumpreis verdichten sich derzeit die bullischen Signale. Die Marke von 3.200 USD wurde überzeugend überwunden, anschließend hat der Preis auch die 200-Tage-Linie zurückerobert. Gleichzeitig gehen die Lagerbestände zurück und Angebotsrisiken könnten den Markt zusätzlich unterstützen.

Für Trader bleibt damit vor allem die Zone zwischen 3.400 und 3.500 USD spannend. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber könnte den Weg in Richtung des Jahreshochs bei 3.826 USD freimachen. Solange Aluminium oberhalb der 200-Tage-Linie notiert, bleibt das kurzfristige Setup aus meiner Sicht konstruktiv.

Wer über die Aktienseite mit Alcoa auf diese Entwicklung setzen möchte, sollte wegen der hohen Schwankungsanfälligkeit der Aktie auf eine angemessene Positionsgröße achten. Unterhalb der 200-Tage-Linie würde sich das Chartbild beim Aluminiumpreis wieder eintrüben. Entsprechend sollte ein möglicher Trade klar abgesichert werden.

Strategien

Mit der Aktie des US-amerikanischen Aluminiumherstellers Alcoa Corp. hast Du übrigens eine gut handelbare Alternative zum Aluminiumpreis, allerdings mit unternehmensspezifischem Risiko.

Anstatt eines Direktinvestments in Aluminium behandeln wir nachfolgend Trading-Strategien auf die Alcoa-Aktie. Auf diese gibt es verschiedene Derivate, mit denen Du auf steigende oder fallende Kurse spekulieren kannst. Nachfolgend nenne ich Dir zwei mögliche Strategien:

Long (Spekulation auf steigende Kurse): Call Warrant (Optionsschein) – Basis: 60,00 USD – Laufzeit bis: 17.06.2027 – Hebel: 2,8 – ISIN: DE000MM7P947

Short (Spekulation auf fallende Kurse): Put Warrant (Optionsschein) – Basis: 50,00 USD – Laufzeit bis: 19.03.2027 – Hebel: 2,7 – DE000MN6FY77

Das Team

Der Optionsscheine Expert Trader verfolgt regelmäßig die Kurse deutscher und internationaler Einzelwerte und Indizes und spricht bei Bedarf konkrete Kauf- und Verkaufsanregungen aus, die Leser des Optionsscheine Expert Trader unmittelbar umsetzen können. Damit wird ein transparentes Trading gewährleistet. Seit der ersten Ausgabe des Optionsscheine Expert Trader im Oktober 2019 weisen rund 82 % der abgeschlossenen Positionen einen Gewinn aus. Hier findest Du Infos zum Produkt.