ALUMINIUM vor Konsolidierung, neue Chance bei ALCOA?

• Aluminium - WKN: 967783 - ISIN: XC0009677839 - Kurs: 3.649,46 $/t (ARIVA Indikation)
• Alcoa Corp. - WKN: A2ASZ7 - ISIN: US0138721065 - Kurs: 67,733 $ (NYSE)

Willkommen zu einer neuen Ausgabe aus der Welt der spannenden Rohstoffe! Heute schauen wir auf die Industrierohstoffe, genauer gesagt auf Aluminium. Allein am Mittwoch ging es mit dem Preis um 2,3 % nach oben. Bemerkenswert angesichts der Unsicherheit rund um die globale Konjunktur. Genau deshalb gehört dieses Setup in den Fokus von Tradern!

Mit aktuell rund 3.670 USD notiert die Tonne Aluminium so hoch wie zuletzt im März 2022. Der langfristige Aufwärtstrend bleibt damit intakt, doch die Lage hat sich deutlich aufgeheizt. Der Kursanstieg verlief zuletzt sehr dynamisch; alleine seit Jahresbeginn legte Aluminium rund 24 % zu. Treiber sind vor allem steigende Energie- und Produktionskosten im Zuge des Irankriegs. Gleichzeitig kann selbst das schwächere Wachstum in China den Preisanstieg bislang nicht ausbremsen. Aluminium bleibt damit einer der spannendsten Trends im Rohstoffsektor.

Bereits in meiner Analyse vom 12. März hatte ich auf diese positive Ausgangslage hingewiesen, damals lag der Tonnenpreis noch bei rund 3.500 USD. Zeit für ein Update.

Chart im Fokus: Wichtige Marken entscheiden

Statischer Chart

Live-Chart

• ()

  ARIVA Indikation

Charttechnisch lässt sich im Bereich um 3.488 USD entlang der steigenden 21-Tage-Linie eine wichtige Unterstützung ableiten. Solange diese Marke hält, bleibt das kurzfristige Bild klar bullisch. Auf der Oberseite rückt der Widerstand bei 3.750 USD in den Fokus.

Allerdings ist die Marktsituation aktuell überkauft: Eine Konsolidierung oder gar eine Korrektur wäre daher keine Überraschung. In diesem Szenario fungiert die steigende 200-Tage-Linie bei derzeit 2.932 USD als zentraler Support.

Alcoa als Trading-Alternative

Statischer Chart

Live-Chart

• ()

  NYSE

  VerkaufenKaufen

Direkte Investments in Aluminium sind nur eingeschränkt möglich, daher lohnt sich der Blick auf die Aktie von Alcoa. Der US-Konzern gehört zu den weltweit führenden Aluminiumproduzenten und ist zudem ein bedeutender Anbieter von Bauxit.

Die Aktie notiert aktuell bei rund 68,50 USD und damit knapp unter dem bisherigen Jahreshoch bei 75,70 USD. Die laufende Konsolidierung auf hohem Niveau hilft auch hier, der überkauften Situation Herr zu werden.

Das Chartbild der Alcoa-Aktie bleibt insgesamt konstruktiv: Die 200-Tage-Linie steigt seit Dezember 2025 sauber an. Kurzfristig dient der Bereich um 62,50 USD als Unterstützung. Darunter rückt die Zone um 55 USD als mittelfristiger Support in den Fokus. Die 200-Tage-Linie verläuft aktuell bei 46,43 USD.

Ein Ausbruch über die Marke von 75,70 USD, idealerweise auf Wochenschlusskursbasis, wäre ein starkes technisches Signal und könnte zusätzlich Momentum in die Aktie bringen.

Fundamentale Lage: Licht und Schatten

Die Mehrheit der Analysten empfiehlt derzeit ein "Aufstocken" der Alcoa-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 74 USD und signalisiert weiteres Potenzial.

Allerdings fielen die jüngsten Geschäftszahlen gemischt aus: Alcoa verfehlte im ersten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 1,40 USD die Erwartungen von 1,47 USD. Auch der Umsatz lag mit 3,19 Mrd. USD unter den Prognosen von 3,3 Mrd. USD.

Mein Fazit: Der Preis für eine Tonne Aluminium befindet sich klar im Aufwärtstrend, kurzfristig ist die Lage jedoch überhitzt. "Stärke nutzen, aber Risiko im Blick behalten!", so mein Ratschlag. Eine Konsolidierung wäre gesund und könnte neue Einstiegschancen liefern.

Mit der Alcoa-Aktie hast Du eine gut handelbare Alternative zum Aluminiumpreis, allerdings mit unternehmensspezifischem Risiko. Dabei gilt für aktive Trader: Rücksetzer in Richtung der Unterstützungen können interessant sein! Gleichzeitig solltest Du das Risiko im Blick behalten, insbesondere falls die Marke von 3.488 USD im Aluminiumpreis oder 62,50 USD bei Alcoa unterschritten wird.

Strategien:

Anstatt eines Direktinvestments in Aluminium behandeln wir nachfolgend Trading-Strategien auf die Aktie des US-amerikanischen Aluminiumherstellers Alcoa Corp. Auf diese gibt es verschiedene Derivate, mit denen Du auf steigende oder fallende Kurse spekulieren kannst. Nachfolgend nenne ich Dir zwei mögliche Strategien:

Long (Spekulation auf steigende Kurse): Call Warrant (Optionsschein) – Basis: 60,00 USD – Laufzeit bis: 17.06.2027 – Hebel: 2,0 – ISIN: DE000MM7P947

Short (Spekulation auf fallende Kurse): Open End Turbo Put Optionsschein mit SL (Hebelzertifikat) – Basis: 89,49 USD – Knockout: 83,38 USD – Laufzeit bis: open end – Hebel: 3,3 – ISIN: DE000FD6QVK7

Das Team

Der Optionsscheine Expert Trader verfolgt regelmäßig die Kurse deutscher und internationaler Einzelwerte und Indizes und spricht bei Bedarf konkrete Kauf- und Verkaufsanregungen aus, die Leser des Optionsscheine Expert Trader unmittelbar umsetzen können. Damit wird ein transparentes Trading gewährleistet. Seit der ersten Ausgabe des Optionsscheine Expert Trader im Oktober 2019 weisen rund 82 % der abgeschlossenen Positionen einen Gewinn aus. Hier findest Du Infos zum Produkt.