ALUMINIUM - Angriff auf das Jahreshoch

• Aluminium - WKN: 967783 - ISIN: XC0009677839 - Kurs: 3.348,53 $/t (ARIVA Indikation)
• Alcoa Corp. - WKN: A2ASZ7 - ISIN: US0138721065 - Kurs: 63,930 $ (NYSE)

Willkommen zu einer neuen Analyse aus der Welt der Commodites. Der Kriegsbeginn im Nahen Osten sorgte für turbulente Bewegungen an den Rohstoffmärkten, Stichwort Rohöl und Gas. Aber auch bei den Industriemetallen: Was für eine feste Handelswoche beim Preis für Aluminium!

"Preisbelastend ist die Risk-off-3.Stimmung aufgrund der langfristig gestiegenen Konjunkturrisiken, preisstützend dagegen sind die gestiegenen Energiepreise; das gilt vor allem im Fall einer energieintensiven Metallproduktion, wie es die Aluminiumproduktion ist", so die Analysten des Commerzbank Research. Sie weisen zudem darauf hin, dass die Golfstaaten als Produktionsregion eine wichtige Rolle spielen.

Schlüsselmarken im Blick

Statischer Chart

Live-Chart

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  ARIVA Indikation

Mit aktuell rund 3.300 USD je Tonne nähert sich der Aluminiumpreis wieder seinem bisherigen Jahreshoch vom Januar bei 3.365 USD. Die Korrektur von Ende Januar ist damit faktisch abgearbeitet. Die 3.000-USD-Marke behauptete sich im Februar als tragfähiger Support. Gleichzeitig wurde die zuvor überkaufte Marktsituation, erkennbar im Slow-Stochastik-Indikator, deutlich abgebaut.

Für Dich als Trader sind die relevanten Zonen klar definiert:

• 3.300 bis 3.365 USD als Widerstand
• 3.160 bis 3.100 USD als Unterstützung

Der MACD-Trendfolgeindikator verläuft positiv und liefert Rückenwind. Charttechnisch erscheint damit ein zeitnaher Test des bisherigen Jahreshochs bei 3.365 USD realistisch. Gelingt der Breakout über diese Marke, wäre das ein frisches Long-Signal mit Potenzial für eine Trendbeschleunigung.

Kommt es hingegen zu einer Konsolidierung, bleibt der übergeordnete Aufwärtstrend selbst bei einem Rücklauf in Richtung 3.100 USD intakt.

Alcoa-Aktie als Hebel auf Aluminium

Stark am Aluminiumpreis orientiert sich auch die Aktie von Alcoa. Der US-Konzern zählt zu den weltweit führenden Aluminiumherstellern und ist zugleich einer der wichtigsten Produzenten von Bauxit, dem zentralen Rohstoff für die Aluminiumherstellung. Damit wird die Aktie häufig als Frühindikator für die globale Industriekonjunktur gehandelt.

Da es auf den Basiswert Aluminium nur eine bescheidene Auswahl an Finanzprodukten gibt, bietet sich Alcoa als liquider Proxy an, um die Trendbewegung im Metall grundsätzlich zu begleiten. Die Aktie notiert aktuell bei rund 63,84 USD und steht damit kurz vor ihrem bisherigen Jahreshoch bei 66,22 USD. Auch hier liegt ein intakter Aufwärtstrend vor.

Setup für Trader

Aus Trading-Sicht ist die Lage klar: Aluminium steht unmittelbar vor einer entscheidenden Widerstandszone! Ein Ausbruch über 3.365 USD dürfte Momentum-Trader anziehen und Anschlusskäufe triggern. Wer über die Aktie geht, kann Alcoa als Trendvehikel nutzen.

Mein Fazit: Der Industrierohstoff Aluminium bleibt ein klarer Profiteur steigender Energiepreise und geopolitischer Unsicherheiten. Solange die Zone um 3.100 USD hält, dominiert der Aufwärtstrend. Der Bereich um 3.365 USD ist jetzt die Make-or-Break-Marke. Gelingt hier der Ausbruch, entsteht ein neues prozyklisches Long-Setup. Fällt der Preis deutlich unter 3.100 USD zurück, gehört die Long-Seite zunächst auf den Prüfstand.

Als Alternative zu einem Direktrade auf Aluminium bietet sich die Aktie des US-amerikanischen Aluminiumherstellers Alcoa Corp. an. Um diesen Titel geht es in meinen nachfolgenden …

…Strategien:

Auf die Aktie der Alcoa Corp. gibt es verschiedene Derivate, mit denen Du auf steigende oder fallende Kurse spekulieren kannst. Nachfolgend nenne ich Dir zwei mögliche Strategien:

Long (Spekulation auf steigende Kurse): Call Warrant (Optionsschein) – Basis: 60,00 USD – Laufzeit bis: 17.06.2027 – Hebel: 2,0 – ISIN: DE000MM7P947

Short (Spekulation auf fallende Kurse): Open End Turbo Put Optionsschein mit SL (Hebelzertifikat) – Basis: 89,68 USD – Knockout: 83,53 USD – Laufzeit bis: open end – Hebel: 2,5 – ISIN: DE000FD6QVK7

Das Team

Der Optionsscheine Expert Trader verfolgt regelmäßig die Kurse deutscher und internationaler Einzelwerte und Indizes und spricht bei Bedarf konkrete Kauf- und Verkaufsanregungen aus, die Leser des Optionsscheine Expert Trader unmittelbar umsetzen können. Damit wird ein transparentes Trading gewährleistet. Seit der ersten Ausgabe des Optionsscheine Expert Trader im Oktober 2019 weisen rund 82 % der abgeschlossenen Positionen einen Gewinn aus. Hier findest Du Infos zum Produkt.