Wie geht es mit den drei Topwerten aus dem Nasdaq 100 im nächsten Jahr weiter?
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Erwähnte Instrumente
- NVIDIA Corp.ISIN: US67066G1040KopiertKursstand: 492,790 $ (Nasdaq) - Zum Zeitpunkt der VeröffentlichungVerkaufenKaufen
- Meta Platforms IncISIN: US30303M1027KopiertKursstand: 354,810 $ (Nasdaq) - Zum Zeitpunkt der VeröffentlichungVerkaufenKaufen
- NVIDIA Corp. - WKN: 918422 - ISIN: US67066G1040 - Kurs: 492,790 $ (Nasdaq)
- Meta Platforms Inc - WKN: A1JWVX - ISIN: US30303M1027 - Kurs: 354,810 $ (Nasdaq)
- Crowdstrike Holdings Inc - WKN: A2PK2R - ISIN: US22788C1053 - Kurs: 257,870 $ (Nasdaq)
- Unlimited Turbo Optionsschein auf Nvidia - WKN: PZ0ZDW - ISIN: DE000PZ0ZDW6 - Kurs: 6,100 € (BNP)
Nvidia - Geht der KI-Hype in eine neue Runde?
Die Nvidia-Aktie profitierte in diesem Jahr wie kaum eine andere Aktie vom Hype um KI. Sie kletterte nach aktuellem Stand um 237,20%. Grund war und ist, dass die Chips von Nvidia deswegen massiv nachgefragt werden. Konkurrenten wie AMD liegen in der Entwicklung dieser Chips ein gutes Stück hinter Nvidia. Dies führte zu einem beispiellosen Gewinnsprung. Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2023 hat Nvidia 3,74 USD je Aktie verdient. Damit erreichte der Konzern fast sein Rekordergebnis auf Jahresbasis bei 3,91 USD je in einem Quartal. Die Gewinnschätzungen für die kommenden Jahre sind in diesem Jahr explodiert. Für 2024 wird aktuell mit einem Gewinn von 12,26 USD je Aktie gerechnet. 2025 soll zu einem weiteren Anstieg auf 20,79 USD je Aktie kommen. Damit liegt das 2025er KGV bei einem gestrigen Schlusskurs von 492,79 USD bei 23,70.
Langfristiges Chartbild:
Die Nvidia-Aktie befindet sich seit September 1999 in einer sehr langfristigen Aufwärtsbewegung. Im November 2016 durchbrach die Aktie die obere Begrenzung dieser Aufwärtsbewegung. Dieser Ausbruch leitete eine massive Trendbeschleunigung ein. Über Zwischenhochs bei 73,19 USD aus dem Oktober 2018 und 346,47 USD aus dem November 2022 kletterte die Aktie bis August 2023 auf ein Hoch bei 502,60 USD. Dieses Hoch überwand sie zwar im Zuge der letzten Quartalszahlen kurzzeitig und kletterte auf das aktuelle Allzeithoch bei 505,48 USD. Zu einem stabilen Ausbruch kam es aber nicht.
Die Korrekturbewegung im Jahr 2022 kann als eine Art bullische Flagge angesehen werden. Sie gehört zu der Aufwärtsbewegung ab Dezember 2018. Das rechnerische Ziel aus dieser Flagge liegt bei 1.204 USD.
Kurzfristiges Chartbild:
Nach dem Hoch aus dem August 2023 fiel die Nvidia-Aktie auf die Unterstützung bei 401,00 USD zurück. Am 31. Oktober kam es zu einem kurzen Rückfall unter diese Marke und zu einer kleinen Stopp-Loss-Welle. Die Aktie erholte sich davon aber zügig und bildete eine bullische Reversalkerze aus, die der Ausgangspunkt der Rally auf das aktuelle Allzeithoch war.
Nach diesem Hoch setzte der Wert auf den gebrochenen Abwärtstrend ab dem Augusthoch zurück. Dort drehte der Wert am 04. Dezember nach oben, scheiterte aber am 18. Dezember am Rekordhoch. In den letzten Tagen konsolidierte der Wert leicht und behauptete sich dabei über einem früheren Allzeithoch vom 14. Juli 2023 bei 492,79 USD.
In meinem Musterdepot Active Trading bin ich seit 04. Dezember mittels DE000PZ0ZDW6 in Nvidia auf der Longseite investiert. Am 13. Dezember habe ich nach einem Anstieg um 59,10% zwei Drittel der Position verkauft und somit etwas mehr als das investierte Kapital aus dem Trade abgezogen. Die Restposition ist damit eine reine Gewinnposition. Sie notiert aktuell 81,49% über dem Einstandskurs von 3,35 EUR. Das Musterdepot ist Teil von stock3 Trademate. Mit dem Code XMAS23 kann dieses Paket aktuell einen Monat kostenlos getestet werden.
Ausblick auf 2024:
Die Nvidia-Aktie hat gute Chancen, in Kürze über den Widerstandsbereich um 502,60-505,48 USD auszubrechen. Ein Ausbruch über diese Zone wäre ein Fortsetzungssignal für die Rally der letzten Monate. Das nächste große Ziel läge in diesem Fall bei ca. 630 USD. Ein weiteres Zwischenziel auf dem Weg hin zum langfristigen Ziel bei 1.204,04 USD könnte im Bereich um 872,50 USD liegen.
Ein Rückfall unter 450,10 USD könnte zu Abgaben in Richtung 401,00 USD führen. Ein stabiler Rückfall unter diese Marke würde aus der Bewegung seit August 2023 eine Topformation machen. Daraus ergäbe sich möglicher Zielbereich um 304,00 USD, womit das noch offene Aufwärtsgap vom 25. Mai 2023 geschlossen werden würde.
META PLATFORMS - Neues Allzeithoch im nächsten Jahr?
Die Aktie von Meta Platforms legte im laufenden Jahr 194,86% zu. Aktuell schätzen Analysten für das nächste Jahr einen Gewinn von 17,67 USD je Aktie. In 2025 soll dieser auf 20,48 USD ansteigen. Bei einem gestrigen Schlusskurs von 354,83 USD ergibt dies für das Jahr 2025 ein KGV von 17,23.
Die Aktie von Meta Platforms feierte im Mai 2012 ihr Börsendebüt und stürzte danach erst einmal von 45,00 USD auf 17,55 USD ab. Danach startete eine jahrelange Rally, welche die Aktie im September 2021 auf das aktuelle Allzeithoch bei 384,33 USD führte.
Diese Rally wurde anschließend bis fast auf das log. 50%-Retracement der Aufwärtsbewegung vom Allzeittief zum Allzeithoch auskonsolidiert. Dieses Retracement liegt bei 82,13 USD. Im Oktober 2022 fand der Wert ein Tief bei 88,09 USD.
Seitdem befindet sich die Aktie in einer steilen Rally. Diese führte den Wert im Juli 2023 auf ein Hoch bei 326,20 USD. Anschließend bildete die Aktie eine Tradiungrange aus. Anfang November kam es zu einem ersten Ausbruchsversuch. Dieser führte zwar zu einem Hoch bei 342,92 USD. Aber er gelang noch nicht. In der letzten Woche kam es aber zu einem Ausbruch über 342,92 USD. Die Aktie überwand dabei auch einen alten Sell-Trigger bei 347,70 USD. Aber seit dem Ausbruch zeigt sich keine Aufwärtsdynamik. Zuletzt kam es zu vier kleinen Kerzen oberhalb von 347,70 USD.
Ausblick auf 2024:
Mit dem Ausbruch aus der Tradingrange ab Juli 2023 hat die Aktie von Meta Platforms noch einmal ein neues Kaufsignal geliefert. Das rechnerische Ziel liegt bei 398,22 USD. Bei 384,33 USD liegt mit dem Allzeithoch allerdings eine wichtige Hürde im Weg. Ob sich die Aktie über dem Rekordhoch etablieren kann, bleibt noch abzuwarten. Falls dies gelingt, dann wäre Platz für eine Rally gen 533,84 USD.
Ein Rückfall unter den EMA 50 bei aktuell 328,51 USD wäre ein klarer Rückschlag für die Bullen. In diesem Fall könnte es zu einer Abwärtsbewegung in Richtung 274,83 USD kommen.
CROWDSTRIKE - Beschleunigt sich die Rally sogar noch?
Auf Platz 3 der Gewinnerliste im Nasdaq 100 für das Jahr 2023 liegt die Crowdstrike-Aktie. Diese Aktie legte um 144,91% (nach aktuellem Stand) zu. In den letzten Wochen gewann diese Rally noch einmal an Fahrt.
Der Konzern hat in diesem Jahr den Turnaround geschafft. Auf Gap-Basis hat der Konzern im dritten Quartal 26,7 Mio. USD Gewinn erwirtschaftet, nachdem im Jahr zuvor noch ein Verlust von 55 Mio. USD angefallen ist. Für das Jahr 2024 erwarten Analysten einen Gewinn je Aktie von 2,95 USD. Dieser soll im folgenden Jahr auf 3,72 USD ansteigen. Damit ergibt sich auf Basis des gestrigen Schlusskurses bei 257,87 USD ein 2025er KGV von 69,32. Bei Werten, die aber erst den Turnaround geschafft haben, ist das KGV beinahe zwangsweise zunächst sehr hoch.
Die Crowdstrike-Aktie notiert seit Juni 2019 an der Börse. Nach einigen ersten guten Wochen und einem Anstieg 101,88 USD schlug der Coronacrash zu. Die Aktie krachte auf ein Allzeittief bei 31,95 USD.
Dort drehte der Kurs nach oben und setzte zu einer starken Rally an. Diese führte im November 2021 zum aktuellen Allzeithoch bei 298,48 USD. Die folgende Korrektur führte zu einem Rücksetzer auf die Unterstützung bei 93,40 USD. Sie lässt sich in einer bullischen Flagge eingrenzen. Im Mai 2023 erfolgte der Ausbruch aus der Flagge.
Diesen Ausbruch konnte der Wert nicht sofort nutzen. Er schwenkte zunächst in eine Seitwärtsbewegung ein. Erst Anfang Oktober gelang der Ausbruch aus dieser Seitwärtsbewegung. Seitdem zieht die Aktie steil an. Ende November/Anfang Dezember gelang sogar der Ausbruch über die obere Begrenzung der Aufwärtsbewegung seit Januar 2003 und der Ausbruch über den Widerstand bei 242,00 USD.
Ausblick auf 2024:
Die bullische Flagge ab dem Allzeithoch bezieht sich auf die komplette Rally von Allzeittief zum Allzeithoch. Damit ergibt sich ein langfristiges Kursziel bei 861,90 USD. Um dieses langfristige Ziel ins Auge fassen zu können, muss die Aktie aber erst noch stabil über das Allzeithoch ausbrechen. Es erscheint aber wenig wahrscheinlich, dass die Aktie dieses Ziel bereits in 2024 anstrebt. Aber sie könnte wichtige Schritte auf dem Weg dorthin gehen. Im kurzfristigen Rahmen muss mit einem Rücksetzer gen 242,00 USD gerechnet werden. Anschließend könnte die Aktie das Allzeithoch anstreben.
Ein Rückfall unter 242,00 USD könnte eine etwas größere Konsolidierung in Richtung 205,73 USD auslösen. Aber eine solche Konsolidierung würde das große bullische Bild nicht gefährden.
Gesamtfazit: Das größte Potenzial von diesen drei Aktien hat aus meiner Sicht im nächsten Jahr Crowdstrike, das geringste Meta Platforms. Alle drei Aktien haben weiteres Potenzial. Aber große Chancen stehen immer auch große Risiken gegenüber. Blind in die Aktien zu investieren, ist wenig ratsam. Man sollte vorher sein Risiko, das man bereit ist, einzugehen genau definieren.
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