Trumps Irankriegabenteuer triggert zweiten Inflationsschub!

• Heizöl - ISIN: XC000A0LLNL4 - Kurs: 4,95 $/gal lqd (ARIVA Indikation)
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Steigende Renditen bedeuten, dass sich Finanzierungsbedingungen verschlechtern. Für den Staat, für Unternehmen und für den einzelnen Bürger. Es gibt besonders zinssensitive Sektoren, die peu a peu unter Druck geraten. Mittlerweile erreicht der Druck des Zimsumfelds auch Bereiche des Techsektors. Es entstehen solch paradoxe Situationen, dass ein Tech-Unternehmen eine sehr gute Auftragslage hat, die dafür notwendigen Projekte aber nicht finanzieren kann.

Wir sehen eine Verschiebung der Septembersaisonalitätsparameter in den Oktober. Die Marktbereinigung kommt nicht in der zweiten Septemberhälfte, sondern im Verlauf des Oktobers.

Trump hat mit dem Irankrieg einen zweiten Inflationsschub ausgelöst. Den muss die US-Notenbank geldpolitisch versuchen einzufangen und Trump, indem er eine Lösung mit dem Iran hinbekommt.

Stand heute preist die Wettbörse Polymarket einen kompletten Sieg der Demokraten bei den Midterms mit rund 63% ein. Die wahrscheinlichste Alternative ist ein geteilter Kongress mit republikanischem Senat und demokratischem Repräsentantenhaus bei etwa 29%. Ein kompletter republikanischer Sweep liegt nur noch bei rund 9%, die Kombination demokratischer Senat plus republikanisches House praktisch bei 1%.

Besonders bemerkenswert ist das derzeitige Wettergebnis in Bezug auf das Repräsentatenhaus. Polymarket sieht die Demokraten dort inzwischen mit rund 91% Wahrscheinlichkeit vorne. Beim Senat ist das Rennen deutlich enger, aber auch dort haben die Demokraten mittlerweile die Nase vorn, aktuell mit rund 64%. Die Plattform modelliert derzeit grob 233 demokratische zu 202 republikanischen Sitzen im House und 52 demokratische zu 48 republikanischen Sitzen im Senat. Vor einigen Monaten galt vor allem ein demokratisches House bei gleichzeitig republikanischem Senat als Basisszenario. Dieses Bild hat sich massiv verschoben. Mittlerweile wettet der Markt mehrheitlich darauf, dass die Demokraten beide Kammern übernehmen. Handelskrieg und Irankrieg und die wirtschaftlichen Folgen kommen bei der US-Bevölkerung nicht gut an.

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