Topwerte 2023 im S&P 500 - Auch in 2024 mit starker Performance?

• Royal Caribbean Cruises Ltd. - WKN: 886286 - ISIN: LR0008862868 - Kurs: 129,920 $ (NYSE)
• Carnival Corp. - WKN: 120100 - ISIN: PA1436583006 - Kurs: 18,540 $ (NYSE)
• Pulte Group Inc. - WKN: 854435 - ISIN: US7458671010 - Kurs: 103,930 $ (NYSE)

Die beiden eigentlichen Topwerte aus dem S&P 500 in diesem Jahr sind Nvidia und Meta Platforms. Diese beiden Werte habe ich aber gestern bereits in meinem Artikel Wie geht es mit den drei Topwerten aus dem Nasdaq 100 im nächsten Jahr weiter? behandelt. Daher nehme ich mir in diesem Artikel die Werte 3-5 vor. Dabei handelt es sich um Royal Caribbean Cruises (+ 162,84%), Carnival (130,02%) und Pulte Group (128,27%).

Pulte Group hat mein Kollege Oliver Baron in seinem erst im Dezember 2023 gestarteten Depot „Score-Depot“ aufgenommen. Sein Depot ist gut gestartet und liegt nach nicht einmal einem Monat 2,71% im Plus. Die Position auf Pulte Group legte um 14,20% zu und ist damit der zweitbeste Wert in diesem Depot. Das Depot ist Teil von stock3 Trademate. Ihr könnt dieses Paket mit dem Code XMAS23 aktuell einen Monat kostenlos testen.

ROYAL CARIBBEAN CRUISES - Fast am Allzeithoch angekommen

Der Konzern ist 2020 wegen der Coronapandemie massiv in die Verlustzone gerutscht. Nach einem Gewinn von 8,97 USD je Aktie im Jahr 2019 musste der Konzern einen Verlust von 27,05 USD je Aktie hinnehmen. Dieser Verlust wurde in den letzten beiden Jahren kleiner. Für das laufende Jahr erwarten Analysten die Rückkehr in die Gewinnzone. Die aktuellen Schätzungen für das laufende Jahr liegen bei 6,60 USD je Aktie. Nächstes Jahr soll dieser Gewinn auf 9,14 USD je Aktie steigen und in 2025 sogar auf 10,84 USD. Im nächsten Jahr wird bereits ein neuer Rekordgewinn erwartet. Bei einem gestrigen Schlusskurs von 129,92 USD liegt das 2025er KGV damit bei 11,99.

Die Aktie markierte im Januar 2018 ihr aktuelles Allzeithoch bei 135,65 USD. An diesem Hoch scheiterte sie zweimal, ehe es zu einem Crash auf 19,25 USD kam. Von diesem Crash erholte sich die Aktie zunächst deutlich und kletterte bis Februar 2021 auf ein Hoch bei 99,24 USD. Aber danach geriet der Wert wieder unter Druck. Im Juli 2022 notierte er im Tief bei 31,09 USD.

Seitdem hat sich aber eine stabile Aufwärtsbewegung etabliert. Über mehrere Zwischenhochs kletterte der Wert im Juli 2023 auf ein Hoch bei 122,95 USD. Nach einem Test des Aufwärtstrends seit Juli 2023 und einem Rückfall auf das letzte Zwischenhoch drehte die Aktie Ende Oktober richtig auf. Seitdem verlief nur eine Woche leicht negativ. Schon Anfang Dezember kam es zum Ausbruch auf ein neues Rallyhoch. Inzwischen notiert der Wert fast an seinem Allzeithoch.

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Ausblick auf 2024:

Es wäre wenig verwunderlich, wenn der erste Anlauf am Allzeithoch scheitern würde. Die Aktie könnte zunächst in Richtung 112,95 USD zurücksetzen. Nach einem solchen Rücksetzer hätte die Aktie bessere Chancen auf einen Ausbruch auf ein neues Allzeithoch. Gelingt dieser Ausbruch, dann könnte die Aktie zunächst gen 173,89 USD und langfristig vielleicht sogar in Richtung 284,65 USD ansteigen. Kleinere Zwischenziele könnten bei 149,06 USD und 221,81 USD liegen.

Sollte die Aktie aber per Wochenschlusskurs unter 112,95 USD abfallen, könnte sich eine Konsolidierung ausdehnen. In diesem Fall wäre mit einem Test des Aufwärtstrends seit Juli 2022 zu rechnen. Dabei könnte die Aktie in Richtung 95 USD abfallen.

CARNIVAL - Wichtige Hürde erreicht

Auch Carnival wurde von Corona heftig gebeutelt. Im Jahr 2018 erzielte der Konzern seinen Rekordgewinn von 4,45 USD je Aktie. Nach einem leichten Rückgang auf 4,34 USD je Aktie im Jahr 2019 fuhr der Konzern im Coronajahr 2020 einen riesigen Verlust von 13,20 USD je Aktie ein. Dieser Verlust wurde in den letzten Jahren geringer. Für das laufende Jahr wird ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet. Das nächste Jahr soll die Rückkehr in die Gewinnzone bringen (0,97 USD). Für 2025 wird aktuell ein Gewinn von 1,34 USD je Aktie erwartet. Bei einem gestrigen Schlusskurs von 18,54 USD ergibt sich ein 2025er KGV von 13,84.

Die Aktie befindet sich seit ihrem Allzeithoch bei 72,70 USD aus dem Januar 2018 in einer Abwärtsbewegung. Diese verlief zunächst zwei Jahre lang moderat, ehe es ab Januar 2020 zu einem crashartigen Abverkauf auf 7,80 USD je Aktie kam. Zwar erholte sich der Wert anschließend gut ein Jahr lang auf 31,50 USD. Aber diese Erholung wurde wieder vollständig abverkauft. Im Oktober 2022 kam es zu einem neuen Tief bei 6,11 USD.

Seitdem befindet sich der Wert in einer Aufwärtsbewegung. Dabei kam es im Juni 2023 zum Ausbruch über den Abwärtstrend seit Mai 2021. Nach einem Hoch bei 19,55 USD setzte der Wert auf das log. 50%-Retracement der Aufwärtsbewegung ab Oktober 2022 zurück. Dieser Rücksetzer ist als leicht überschießender Pullback an den gebrochenen Abwärtstrend einzuordnen. In den letzten Wochen zeigte sich der Wert wieder in einer starken Verfassung und kletterte an das Hoch aus dem Juli.

Dieses Hoch erweist sich aber seit einigen Tagen als hohe Hürde. Die Aktie kommt an dieser Marke nicht weiter. Verkaufsdruck zeigt sich aber bisher nicht.

Ausblick auf 2024:

Gelingt der Carnival-Aktie ein stabiler Ausbruch über 19,55 USD, dann wäre eine weitere Rally bis zunächst an den Abwärtstrend seit September 2018 bei aktuell 23,28 USD und später an den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch bei aktuell 38,07 USD möglich.

Sollte allerdings im Bereich um das Julihoch Verkaufsdruck aufkommen, müsste mit einem Rückfall in Richtung EMA50 (Wochenbasis) bei aktuell 14,23 USD gerechnet werden.

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PULTE GROUP - Auf Rekordjagd

Pulte Group soll nach aktuellen Schätzungen in diesem Jahr 11,65 USD je Aktie verdienen. Nach einem leichten Gewinnrückgang auf 11,44 USD je Aktie im nächsten Jahr soll es 2025 einen neuen Rekordgewinn in Höhe von 12,48 USD je Aktie geben. Der Konzern hatte sehr schwierige Jahre während und nach der Finanzkrise zu überstehen. Damals kam es zu fünf Verlustjahren in Folge. Erst im Jahr 2012 kam es zum Turnaround. Seitdem zieht der Gewinn je Aktie unter gewissen Schwankungen deutlich an. Bei einem gestrigen Schlusskurs von 103,93 USD ergibt sich ein 2025er KGV von 8,33. Die Aktie wird aktuell im stock3-Score mit 89% bewertet.

Die Aktie startete im August 1990 nach einem Tief bei 0,75 USD zu einer sehr langfristigen Rally, die im Juli 2005 zu einem sehr markanten Zwischenhoch bei 48,23 USD führte. Die anschließende Abwärtsbewegung dauert über sechs Jahre an und führte im Oktober 2011 zu einem Tief bei 3,29 USD.

Seitdem bestimmen die Bullen wieder die Richtung in der Aktie. Allerdings wurde ihre Ambitionen lange von einer oberen Pullbacklinie begrenzt. Noch im Juli 2023 scheiterte die Aktie mit einem Allzeithoch bei 86,01 USD an dieser Trendlinie. Mitte November gelang aber der Ausbruch auf ein neues Rekordhoch und über diese Trendlinie. Seitdem zieht die Aktie steil und erreichte bereits ein neues Allzeithoch bei 105,13 USD. Kurzfristig konsolidiert der Wert.

Ausblick auf 2024:

Kurzfristig kann es nach der steilen Rally in den letzten Wochen jederzeit zu einem Rücksetzer kommen. Ein Rückfall in Richtung 86,01 USD würde keinen Schaden anrichten, ist aber keine „charttechnische Pflicht“. Langfristig ist das Chartbild klar bullisch und lässt auf weitere Kursgewinne in Richtung 211,55 USD hoffen. Ein wichtiges Zwischenziel liegt wohl im Bereich um 165,27 USD.

Ein Rückfall auf Wochenschlusskursbasis unter 86,01 USD wäre ein Rückschlag für die Bullen. In diesem Fall könnte es zu Abgaben gen 63,90 USD kommen.

Gesamtfazit: Alle drei Werte bieten auch für das nächste Jahr Potenzial. Aber die beiden erstgenannten Werte stehen zunächst vor hohen Hürden. Erst wenn diese Hürden geknackt werden, dann würde sich das Potenzial eröffnen. Pulte hingegen ist bei einem Rücksetzer hochinteressant.

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