Stocks on Fire KW50 – US-Wachstumsaktien

Die Aktienmärkte sind weiter im Jahresendrallye-Modus. Die Kurse steigen aktuell von Tag zu Tag und man fragt sich schon fast, wodurch insbesondere die Stärke im Dax getragen wird. Aber auch in den USA konnten die Indizes in der letzten Woche wieder positiv abschließen.

In dieser Ausgabe der Stocks on Fire, blicken wir auf zwei US-Aktien, die zuletzt nicht zu stoppen waren. Wir hoffen, dass ihr in den letzten Wochen eine gute Performance erzielen konntet und wünschen euch jetzt viel Spaß beim Lesen!

Cloudflare nicht zu stoppen

Cloudflare ist mit seinen Diensten aus dem Internet nicht mehr wegzudenken und gilt als Rückgrat des Internets. Die Content Delivery Services von Cloudflare sorgen für schnelle Bereitstellung von Websites und ermöglichen ein reibungsloses surfen im Internet. Zudem bietet der Konzern auch Cybersecurity-Lösungen an.

Die Aktie von Cloudflare konnte zuletzt deutlich zulegen, obwohl die Reaktion auf die letzten Ergebnisse zunächst negativ ausfiel. Insbesondere das weiterhin negative EBIT von knapp 31 Millionen USD verstimmte viele Anleger.

Das Wachstum im Bereich des Umsatzes konnte mit 28 % überzeugen. Der Umsatz lag bei 430 Millionen USD. Dem gegenüber steht jedoch ein Anstieg der Kosten im Bereich Sales und Marketing von 150 auf 185 Millionen. Auch der Bereich Research and Development verteuerte sich von 90 Millionen auf 110 Millionen USD. Insgesamt verlor das Unternehmen etwas weniger als im Vorjahr. Mit rund 15 Millionen USD statt bisher 23 Millionen. Dies lag insbesondere daran, dass Cloudflare Zinseinnahmen in Höhe von rund 22 Millionen USD generieren konnte, die aufgrund eines hohen Cashbestandes hier zu besseren Ergebnissen führten.

Beim Umsatzausblick für das nächste Quartal enttäuschte Cloudflare leicht mit 451 bis 452 Millionen USD. Die Erwartungen lagen bei 455 Millionen. Bei Cloudflare wird es in den nächsten Jahren darauf ankommen, wann es dem Konzern gelingen wird, profitabel zu werden. Das Wachstum darf natürlich trotzdem nicht vernachlässigt werden.

Wann auch immer dieser Zeitpunkt eintreten wird, könnte es auch einen deutlicheren Bewertungsaufschlag geben. Dies war zuletzt etwa bei Palantir oder Tesla zu sehen. Der Punkt, an dem die Unternehmen profitabel wurden, wurde von der Börse meistens mit deutlich steigenden Kursen honoriert.

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Ausbruch voraus?

Der charttechnische Ausbruch von Cloudflare konnte kurz bevorstehen. Die Aktie befindet sich aktuell wieder auf dem Weg zum Hoch von Januar 2024. Sollte die Aktie dieses Niveau überwinden, könnte mittelfristig das Allzeithoch wieder in Angriff genommen werden. Aufgrund des zuletzt doch relativ hohen Steigungswinkels, sollte man bei einem Ausbruch über 116 USD für etwaige Trades auf einen Rücksetzer auf das Ausbruchsniveau warten. Anschließend könnte man mit Stop unter 110 USD auf weiter steigende Kurse setzen.

Das vorgestellte Szenario könnte auch mit einem K.O.-Zertifikat der HSBC, WKN: HS893Z (2,68er Hebel) umgesetzt werden.

Shopify auch dank starkem Black Friday vor neuen Hochs

Auch Aktionäre des kanadischen Unternehmens Shopify konnten sich bei den letzten Zahlen freuen. Die Umsätze wuchsen um 26 % von 1,7 Milliarden USD im Vorjahr auf nun 2,16 Milliarden USD. Nach Corona war zunächst auch bei Shopify eine Delle bei den operativen Ergebnissen zu spüren. Der Konzern hat mittlerweile aber zu alter Stärke zurückgefunden. Es gab deutliches Wachstum sowohl bei den Subscription Solutions als auch bei den Merchant Solutions. Das Wachstum beim Bruttogewinn lag ebenfalls deutlich über 20 % und wurde von 901 Millionen USD auf 1,18 Milliarden USD gesteigert.

Dem gegenüber steht ein Kostenwachstum von nicht einmal 10 %, was den operativen Hebel bei Shopify beeindruckend aufzeigt. Bei den Kosten für General und Administrative sind die Kosten sogar zurückgegangen. Das aktuelle Wachstum wurde damit trotz Personalabbau gesteigert.

Das operative Einkommen konnte sich damit mehr als verdoppeln, von 122 auf 283 Millionen USD. Damit stieg das Nettoeinkommen auf 828 Millionen USD. Abzüglich der Investitionen hat sich das Nettoeinkommen trotzdem noch verdoppelt und stieg von 173 Millionen auf 344 Millionen USD.

Als zusätzliche gute Nachricht konnte das Unternehmen wohl auch von einem wieder einmal starken Black Friday profitieren. Die Händler berichteten in diesem Jahr von einem starken Geschäft in der bekannten Rabattwoche.

Shopify marschiert weiter

Die Aktie von Shopify war zuletzt wieder nicht zu stoppen. Nach den guten Zahlen kam die Aktie bereits mit einem deutlichen Aufschlag in den US-Handel. Kurzfristig bietet sich bei Shopify nun die Möglichkeit, bei einem Rücksetzer im Stundenchart, auf die ehemalige Widerstandszone bei 116 USD, einen Long-Trade zu etablieren. Der Stop sollte hier dann eher eng bei rund 113 USD gewählt werden.

Unter Investmentaspekten könnte man mit viel Geduld auch auf ein Gap-Close im Bereich der 90 USD-Marke warten, um eine Position zu eröffnen.

Offenlegung wegen möglicher Interessenkonflikte

Der Autor ist im besprochenen Wertpapier bzw. Basiswert zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Analyse nicht investiert. Transparenzhinweis: Die im Artikel vorgestellten Derivate werden durch die Redaktion ausgesucht. Wir arbeiten aber mit ausgewählten Emittenten zusammen, die mit der Goldesel Trading & Investing GmbH in einer Geschäftsbeziehung stehen. Bitte beachten Sie: Der Handel mit Derivaten ist mit einem erheblichen Risiko verbunden und kann unter Umständen zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen.