Stocks on Fire KW49: Nvidia vor nächstem Kursfeuerwerk?

Die vergangene Börsenwoche verlief insgesamt ruhig, da das verlängerte Thanksgiving-Wochenende in den USA das Handelsvolumen spürbar reduzierte. Somit blieben die ganz großen Bewegungen aus – was ja auch mal angenehm sein kann 😉 Nun starten wir in den Dezember und hoffen darauf, einen positiven Endspurt im Börsenjahr 2024 einzuläuten.

Rein saisonal betrachtet ist der Dezember ein sehr freundlicher Börsenmonat, und aktuell deutet vieles darauf hin, dass die Jahresendrally intakt bleibt. Passend dazu stellen wir heute wieder drei spannende Aktien vor, die sowohl fundamental als auch technisch interessante Setups bieten.

Johnson & Johnson: Stabilität in unsicheren Zeiten

Johnson & Johnson gehört zu den weltweit führenden Gesundheitsunternehmen mit einer breiten Produktpalette, die die Bereiche Pharma, Medizintechnik und Konsumgüter umfasst. Besonders die Pharma-Sparte ist ein bedeutender Umsatztreiber, mit Medikamenten wie Darzalex, Stelara und Invega Sustenna. Das Unternehmen investiert massiv in die Weiterentwicklung von Biopharmazeutika und Medizintechnologien und setzt auf Innovationen, um seine Marktführerschaft zu behaupten.

Anhaltende Stärke im Pharma-Bereich

Das dritte Quartal 2024 zeigte solide Ergebnisse: Der Umsatz stieg um 5 % auf 22,5 Milliarden US-Dollar. Besonders hervorzuheben ist die anhaltende Stärke im Pharma-Segment, das weiterhin von der hohen Nachfrage nach Darzalex profitiert. Die Medizintechniksparte verzeichnete ebenfalls Zuwächse, während der Konsumgüterbereich stabil blieb.

Der Gewinn pro Aktie lag mit 2,42 US-Dollar leicht über den Erwartungen. Allerdings hat das Unternehmen seine Jahresprognose leicht nach unten angepasst, was die Aktie kurzfristig belastet hat. Langfristig bleibt JNJ aufgrund der stabilen Cashflows und der attraktiven Dividendenpolitik ein verlässlicher Wert im Gesundheitssektor.

Chart und Trading-Szenario

Die Aktie war in den vergangenen Jahren gewiss kein Highperformer, doch der langfristige Trend der Aktie ist weiterhin intakt. Das Wertpapier hat nach einer längeren Abwärtsbewegung im Bereich von 150 US-Dollar eine solide Unterstützung gefunden. Derzeit testet JNJ die 200-Tage-Linie bei 156 US-Dollar. Ein nachhaltiger Anstieg über diese Marke könnte weiteres Potenzial bis zum Jahreshoch bei 170 US-Dollar freisetzen. Rücksetzer bis zur Unterstützung bei 150 US-Dollar bieten attraktive Einstiegschancen, während ein Unterschreiten dieses Niveaus ein Verkaufssignal darstellen würde.

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Nvidia: Aktie in wichtigem Kursbereich

Nvidia ist der weltweit führende Anbieter von Grafikprozessoren und ein zentraler Akteur in der Künstlichen Intelligenz (KI). Neben dem Gaming-Geschäft ist insbesondere die Data-Center-Sparte ein enormer Wachstumstreiber. Mit der neuen Blackwell-Architektur, die Ende 2024 auf den Markt kommen soll, hat Nvidia die Chance, seine technologische Vorreiterrolle weiter auszubauen.

Starke Zahlen, hohe Erwartungen

Im dritten Quartal des aktuellen Geschäftsjahres konnte Nvidia seinen Umsatz um beeindruckende 94 % auf 35,1 Milliarden US-Dollar steigern. Besonders das Data-Center-Segment wuchs mit 112 % gegenüber dem Vorjahr und erzielte einen Umsatz von 30,8 Milliarden US-Dollar. Die Bruttomarge bleibt mit 75 % auf einem außergewöhnlich hohen Niveau, was die starke Preissetzungsmacht des Unternehmens unterstreicht.

Der Markt für KI-fähige GPUs wächst weiterhin rasant, unterstützt durch Milliardeninvestitionen großer Tech-Unternehmen wie Microsoft und Google. Mit der Einführung der neuen Blackwell-Chips erwartet Nvidia für 2025 erhebliche zusätzliche Umsätze.

Die Reaktionen auf die neuesten Zahlen fielen verhalten aus, die Aktie sackte um ein paar Prozent ab. Es ist auch überaus schwer für Nvidia, schließlich sind die Erwartungen ans Unternehmen gigantisch.

Chart und Trading-Szenario

Die Aktie konsolidiert nach ihrer beispiellosen Rally und hat sich zuletzt im Bereich von 130 bis 135 US-Dollar stabilisiert. Hier verläuft auch die 50-Tage-Linie, die als Unterstützung dient. Dort kann man eine erste Position durchaus aufbauen. Wer allerdings konservativer vorgehen will, könnte auf einen Breakout über 145 oder 150 USD spekulieren und dort prozyklisch einsteigen. Bei einem freundlichen Gesamtmarkt bzw. einer schönen Jahresendrally stünden die Chancen gut, dass Nvidia neue Allzeithochs erklimmt und dann wieder FOMO eintritt.

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Hypoport: Stabilisierung im Immobilienmarkt

Hypoport ist ein führender Anbieter von digitalen Plattformen für Immobilien- und Versicherungsfinanzierung in Deutschland. Das Unternehmen profitiert von der zunehmenden Digitalisierung dieser Branchen, steht jedoch aufgrund der anhaltenden Schwäche des Immobilienmarktes unter Druck. Langfristig bleibt Hypoport jedoch gut positioniert, um von einer Erholung im Immobiliensektor zu profitieren.

Ordentliches Umsatzwachstum

Im dritten Quartal 2024 erzielte Hypoport ein Umsatzwachstum von 29 % auf 113,86 Millionen Euro. Besonders das Segment Real Estate & Mortgage Platforms stach mit einem Anstieg von 43 % auf 80,29 Millionen Euro hervor. Die Versicherungsplattformen verzeichneten hingegen einen leichten Rückgang.

Der operative Gewinn liegt mit 3,6 Millionen Euro im Zielkorridor des Unternehmens. Analysten sind geteilter Meinung: Während Warburg Research die Aktie mit einem Kursziel von 290 Euro zum Kauf empfiehlt, bleiben andere vorsichtig und verweisen auf die ambitionierte Bewertung.

Chart und Trading-Szenario

Nach einer Korrektur notiert die Aktie derzeit unter der Marke von 200 Euro, nachdem sie im September noch bei über 300 Euro gestanden hatte. Aktuell könnte sich eine attraktive Turnaround-Gelegenheit bieten, insbesondere wenn die Erholung des Immobilienmarktes so richtig eintritt. Ein Anstieg über die 200-Euro-Marke würde das technische Bild aufhellen und Raum für weitere Kursgewinne schaffen. Absicherungen könnten bei einem Rückfall unter 190 Euro erfolgen.

Offenlegung wegen möglicher Interessenskonflikte

Hinweis: Dieser Beitrag dient lediglich der Information und ist keine Anlageempfehlung. Der Autor ist zum Veröffentlichungszeitpunkt in folgenden, im Artikel besprochenen Werten investiert: Nvidia.