SILBER - Ist der Crash jetzt eine Kaufchance?

• Silber - WKN: 965310 - ISIN: XC0009653103 - Kurs: 62,230 $/oz. (GBE brokers)
• Call auf Silber - WKN: JZ9FN2 - ISIN: DE000JZ9FN28 - Kurs: 5,750 € (J.P. Morgan)
• Put auf Silber - WKN: JE2M3H - ISIN: DE000JE2M3H0 - Kurs: 12,900 € (J.P. Morgan)
• Gold - WKN: 965515 - ISIN: XC0009655157 - Kurs: 4.165,05 $/oz. (GBE brokers)

Willkommen zu einer neuen Analyse aus der Welt der Rohstoffe. Heute richtet sich der Blick auf den Preis für eine Feinunze Silber (XAG/USD). Nach den heftigen Turbulenzen der vergangenen Monate kehrt langsam wieder Ruhe ein. Genau das könnte die Grundlage für eine technische Erholung bilden.

Auch der Goldpreis stand zuletzt massiv unter Druck: Mit einem Minus von knapp 14 % verzeichnete das Edelmetall den größten Quartalsverlust seit 13 Jahren. "Der Monatsrückgang im Juni um rund 11 % gehört zu den stärksten der letzten 15 Jahre", so die Rohstoffanalysten des Commerzbank Research.

Als Hauptgrund nennen die Analysten den deutlichen Wandel bei den Zinserwartungen. Denn während zu Beginn des Quartals noch auf Zinssenkungen der US-Notenbank gehofft wurde, preisen die Marktteilnehmer inzwischen eine restriktivere Geldpolitik ein.

Silber konnte sich diesem Abwärtsdruck nicht entziehen. Im Gegenteil: Die Notierung geriet regelrecht unter die Räder.

Der Ausverkauf scheint vorerst gestoppt

Statischer Chart

Live-Chart

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  GBE brokers

Seit dem Januarhoch bei 121,60 USD fiel der Silberpreis im Juni zeitweise bis auf 55,58 USD zurück. Das entspricht einem Verlust von rund 54 % innerhalb von sechs Monaten. Allein im Juni gab die Notierung zwischenzeitlich um bis zu 25,6 % nach.

Ein derart kräftiger Einbruch hinterlässt natürlich Spuren im Chart. Gleichzeitig steigt mit jeder Verkaufswelle aber auch die Wahrscheinlichkeit einer technischen Gegenbewegung.

Genau dafür sprechen die ersten Signale: Seit rund einer Woche stabilisiert sich der Silberpreis im Bereich zwischen 55,50 und 60,00 USD je Feinunze. Am Donnerstag gelang zudem die Rückeroberung der Marke von 60 USD.

Von einer Trendwende kann dennoch keine Rede sein. Denn der übergeordnete Abwärtstrend ist weiterhin intakt. Auch die 21-Tage-Linie zeigt unverändert nach unten und fungiert nach wie vor als Widerstand.

Jetzt entscheidet sich die nächste Bewegung

Kurzfristig besitzen die Bullen dennoch die besseren Karten. Nach dem massiven Kursrutsch zeigte sich Silber Ende Juni deutlich überverkauft. Genau solche Situationen locken häufig antizyklisch orientierte Käufer an.

Jetzt richtet sich der Blick auf den Bereich zwischen 63 und 64 USD; dort wartet die nächste wichtige Hürde. Gelingt der Ausbruch, würde sich das Chartbild spürbar aufhellen. Aus technischer Sicht entstünde dann Potenzial bis in den Bereich um 70 USD.

Diese Marken solltest Du im Blick behalten

Für längerfristig orientierte Anleger wäre das ein wichtiges Signal. Bis dahin dürfte die hohe Volatilität allerdings erhalten bleiben. Für aktive Trader bietet genau dieses Umfeld weiterhin attraktive Chancen.

Wichtige Schlüsselmarken für Dich als Trader:

• Widerstand: 63,00 bis 64,00 USD
• Nächstes Kursziel: 70,00 USD
• Unterstützung: 55,50 bis 60,00 USD

Mein Fazit: Der Preis für eine Feinunze Silber arbeitet aktuell an einer Bodenbildung. Noch ist der übergeordnete Abwärtstrend nicht gebrochen, doch die Chancen auf eine technische Erholung nehmen zu. Entscheidend wird sein, ob die Zone zwischen 63 und 64 USD überwunden werden kann. Bis dahin bleibt das Umfeld vor allem etwas für aktive Trader. Wer auf einen nachhaltigen Trendwechsel setzen möchte, wartet aus meiner Sicht besser auf ein bestätigtes charttechnisches Kaufsignal. Im Idealfall ist das ein Sprung über die 70-USD-Preislinie.

Strategien

Auf den Basiswert Silber gibt es verschiedene Derivate, mit denen Du auf steigende oder fallende Unzenpreise spekulieren kannst. Nachfolgend stelle ich Dir zwei mögliche Strategien vor, abhängig von Deiner Markterwartung.

Long (Spekulation auf steigende Kurse): Call Warrant (Optionsschein) – Basis: 77,50 USD – Laufzeit bis: 19.03.2027 – Omega: 3,9 – ISIN: DE000JZ9FN28

Short (Spekulation auf fallende Kurse): Put Warrant (Optionsschein) – Basis: 70,00 USD – Laufzeit bis: 18.06.2027 – Omega: 2,0 – ISIN: DE000JE2M3H0

Das Team

Der Optionsscheine Expert Trader verfolgt regelmäßig die Kurse deutscher und internationaler Einzelwerte und Indizes und spricht bei Bedarf konkrete Kauf- und Verkaufsanregungen aus, die Leser des Optionsscheine Expert Trader unmittelbar umsetzen können. Damit wird ein transparentes Trading gewährleistet. Seit der ersten Ausgabe des Optionsscheine Expert Trader im Oktober 2019 weisen rund 82 % der abgeschlossenen Positionen einen Gewinn aus. Hier findest Du Infos zum Produkt.