GOLD - Jetzt wird es charttechnisch kritisch

• Gold - WKN: 965515 - ISIN: XC0009655157 - Kurs: 4.125,86 $/oz. (GBE brokers)
• Call auf Gold - WKN: JF9C1U - ISIN: DE000JF9C1U9 - Kurs: 97,680 € (J.P. Morgan)
• Put auf Gold - WKN: JE3NUC - ISIN: DE000JE3NUC5 - Kurs: 56,070 € (J.P. Morgan)

Willkommen zu einer neuen Analyse aus der Welt der Rohstoffe. Heute richtet sich der Fokus auf den Preis für eine Feinunze Gold (XAU/USD): Die Notierung zeigte sich zuletzt von ihrer schwachen Seite; das Chartbild spitzt sich zu!

So präsentiert sich die Charttechnik

Statischer Chart

Live-Chart

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  GBE brokers

Der Goldpreis geriet bereits Ende der Vorwoche unter starken Druck und markierte bei 4.244 USD je Feinunze ein Wochentief. Dieses wurde gleich am heutigen Montag mit einem Minus von mehr als 3 % unterboten. Damit kostet Gold wieder rund 4.140 USD je Feinunze; so wenig wie zuletzt am 5. August. Nun rückt die nächste Unterstützungszone um 4.100 USD in den Fokus.

Für Trader bleiben damit folgende Marken mittelfristig entscheidend:

• 4.400 USD: wichtiger Widerstand
• 4.200 USD: nächste Widerstandsmarke
• 4.100 USD: Trading-Unterstützung und Freitagstief
• 4.000 USD: größere Unterstützungsmarke

Die entscheidende Frage lautet nun: Was ist los mit dem Goldpreis?

Renditen setzen Gold unter Druck

"Für Gegenwind sorgte ein kräftiger Anstieg der US-Anleiherenditen und damit auch der Realzinsen", so die Rohstoffanalysten des Commerzbank Research. Die Rendite für 10-jährige US-Staatsanleihen erreichte in der Vorwoche mit 5,2 % das höchste Niveau seit Juni 2007. Verstärkt wurde der Renditeanstieg zusätzlich durch wieder anziehende Ölpreise, nachdem die vorherigen Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung des Iran-Konflikts enttäuscht wurden. Rohöl der Sorte Brent Crude notiert am Montag im Bereich von 100 USD je Barrel und damit 2,3 % über dem Freitagsschluss.

Zurück zu Gold: Der Abwärtstrend bleibt klar intakt. Auch vonseiten des MACD-Trendfolgeindikators kommt keine Entspannung. Dieser könnte sogar vor einem neuen mittelfristigen Short-Signal stehen.

4.100 USD als nächster Test

Die Ausgangslage beim Goldpreis bleibt damit kritisch zu bewerten. Solange zumindest die Marke von 4.200 USD nicht zurückerobert wird, haben die Bären aus charttechnischer Sicht das Sagen. Fällt nun auch die Unterstützung bei 4.100 USD, dürfte anschließend die 4.000-USD-Marke in den Fokus rücken.

Mein Fazit: Der Preis für eine Feinunze Gold (XAU/USD) bleibt charttechnisch angeschlagen. Für Trader heißt es daher: Erholung abwarten und die Marken im Blick behalten! Oberhalb von 4.200 USD würde sich das Bild stabilisieren; unter 4.100 USD steigt dagegen der Abwärtsdruck. Entsprechend bleibt das Risiko auf der Long-Seite erhöht.

Strategien

Auf den Basiswert Gold (XAU/USD) gibt es verschiedene Derivate, mit denen Du auf steigende oder fallende Unzenpreise spekulieren kannst. Nachfolgend stelle ich Dir zwei mögliche Strategien vor, abhängig von Deiner Markterwartung.

Long (Spekulation auf steigende Kurse): Call Warrant (Optionsschein) – Basis: 3.050,00 USD – Laufzeit bis: 18.12.2026 – Omega: 3,6 – ISIN: DE000JF9C1U9

Short (Spekulation auf fallende Kurse): Put Warrant (Optionsschein) – Basis: 4.750,00 USD – Laufzeit bis: 18.06.2027 – Omega: 4,4 – ISIN: DE000JE3NUC5

Das Team

Der Optionsscheine Expert Trader verfolgt regelmäßig die Kurse deutscher und internationaler Einzelwerte und Indizes und spricht bei Bedarf konkrete Kauf- und Verkaufsanregungen aus, die Leser des Optionsscheine Expert Trader unmittelbar umsetzen können. Damit wird ein transparentes Trading gewährleistet. Seit der ersten Ausgabe des Optionsscheine Expert Trader im Oktober 2019 weisen rund 82 % der abgeschlossenen Positionen einen Gewinn aus. Hier findest Du Infos zum Produkt.