PLATIN mit neuem Schwung Richtung 2.000 USD

• Platin - WKN: 966554 - ISIN: XC0009665545 - Kurs: 1.837,39 $/oz. (GBE brokers)
• Mini Future Long auf Platin - WKN: UJ347C - ISIN: DE000UJ347C7 - Kurs: 7,190 € (UBS)
• Mini Future Short auf Platin - WKN: WA2NPD - ISIN: DE000WA2NPD2 - Kurs: 3,980 € (UBS)
• Gold - WKN: 965515 - ISIN: XC0009655157 - Kurs: 4.603,76 $/oz. (GBE brokers)
• Silber - WKN: 965310 - ISIN: XC0009653103 - Kurs: 67,891 $/oz. (GBE brokers)

Willkommen zu einer neuen Analyse aus der Welt der Commodities! Und kaum etwas ist derzeit spannender als Edelmetalle.

„PLATIN: Zündet jetzt die nächste Aufwärtswelle?“ So der Titel meiner Analyse vom 22. Juli.

Damals kostete eine Feinunze Platin noch 1.646 USD. Aktuell liegt der Preis für eine Feinunze Platin (XPT/USD) bei rund 1.860 USD und damit etwa 13 % höher als zum Zeitpunkt meiner damaligen Analyse. 13 % Plus in einem Monat ist im Rohstoffbereich durchaus eine ordentliche Hausnummer. Ich hoffe, Du warst mit dabei.

Ja, die Edelmetalle kommen wieder in Fahrt; Gold und Silber konnten in den vergangenen drei Wochen bereits deutlich zulegen. Zeit für ein Update bei Platin:

Platin nimmt wieder Fahrt auf

Statischer Chart

Live-Chart

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Der jüngste Anstieg des Goldpreises zieht auch Silber und Platin mit nach oben. Platin notierte zuletzt erstmals seit Anfang Juni wieder im Bereich von 1.900 USD je Feinunze. „Zu den Sorgen über den rekordhohen US-Schuldenstand, die durch die angekündigten Interventionen des US-Finanzminsteriums am US-Rentenmarkt verstärkt wurden, kommt eine Eskalation im Zollkonflikt mit Kanada hinzu“, so die Analysten des Commerzbank Research.

Das bringt Spannung ins Chartbild. Technisch hat sich bei Platin der Bereich um 1.500 USD je Feinunze klar als tragfähige Unterstützung erwiesen, wie bereits in meiner vergangenen Analyse erwähnt. Schon im Herbst des Vorjahres diente der Bereich um 1.500 USD mehrfach als verlässlicher Support.

Die Abwärtsbewegung des Platinpreises zwischen Mai und Juli ist damit erst einmal Geschichte; die kurzfristige Ausgangslage hat sich weiter verbessert. Charttechnisch konnte sich zwischenzeitlich sogar ein kurzfristiger Aufwärtstrend etablieren. In der Vorwoche erfolgte zudem der Breakout über die Preismarke von 1.800 USD, der ich eine hohe psychologische Bedeutung zuspreche. Dieser Ausbruch wurde durch einen positiven Verlauf im MACD-Trendfolgeindikator auf Wochensicht begleitet.

1.900 bis 2.000 USD werden jetzt wichtig

Derzeit bewegt sich der Platinpreis in der Widerstandszone zwischen 1.900 und 2.000 USD. Hier könnte zunächst Gegenwind aufkommen. Bei rund 1.935 USD verläuft die 200-Tage-Linie und damit ein wichtiger technischer Widerstand.

Und genau hier wird es jetzt für Trader spannend: Gelingt nämlich der nachhaltige Ausbruch über die 2.000-USD-Marke, wäre das aus charttechnischer Sicht ein starkes Signal für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends! Dann könnte sich weiteres Potenzial auf der Oberseite eröffnen.

Das bisherige Jahreshoch liegt im Januar bei rund 2.918 USD. Bis dorthin ist es zwar noch ein weiter Weg, doch die Marke zeigt, welche Dynamik in diesem Edelmetall grundsätzlich stecken kann. Auch eine Erholung der Weltwirtschaft könnte sich positiv auf die weitere Preisentwicklung auswirken.

Platin als Konjunkturindikator

Ein kurzer Blick auf die fundamentale Seite lohnt sich ebenfalls: Die Feinunze Platin (XPT/USD) gilt als klassisches Edelmetall, nimmt aber gleichzeitig eine wichtige Rolle in der Industrie ein. Die wichtigste Nachfrage stammt aus der Automobilindustrie, insbesondere aus dem Bereich der Katalysatoren. Hinzu kommen zahlreiche weitere industrielle Anwendungen sowie die Schmuckindustrie.

Dadurch ist die Nachfrage nach Platin deutlich stärker von der Konjunktur abhängig als die nach Gold. Gleichzeitig gilt Platin als eine Art „Fieberthermometer“ für die Weltwirtschaft und ihre Entwicklung.

Damit ist Platin aktuell gleich aus mehreren Gründen interessant: Zum einen hat sich das technische Bild nach der Erholung von den Tiefs im Sommer deutlich verbessert; zum anderen könnte eine konjunkturelle Belebung zusätzlichen Rückenwind liefern.

Mein Fazit: Der Preis für eine Feinunze Platin (XPT/USD) befindet sich im Erholungsmodus! Aus charttechnischer Sicht bleibt die Zone um 1.900 bis 2.000 USD der entscheidende Bereich. Oberhalb von 1.935 USD würde sich die Notierung zunächst weiter von der 200-Tage-Linie lösen. Ein nachhaltiger Breakout über 2.000 USD wäre anschließend das klarere prozyklische Long-Signal.

Wer bereits long positioniert ist, kann den laufenden Aufwärtstrend weiter begleiten, sollte das Risiko aber konsequent managen. Fällt Platin wieder nachhaltig unter 1.800 USD, würde das kurzfristig bullishe Setup einen ersten Dämpfer erhalten.

Strategien

Auf den beschriebenen Basiswert gibt es verschiedene Derivate, mit denen Du auf steigende oder fallende Kurse spekulieren kannst. Nachfolgend nenne ich Dir zwei mögliche Strategien:

Long (Spekulation auf steigende Kurse): Mini Future Long (Hebelzertifikat) – Basis: 998,14 USD – Knockout: 1.038,07 USD – Laufzeit bis: open end – Hebel: 2,2 – ISIN: DE000UJ347C7

Short (Spekulation auf fallende Kurse): Mini Future Short (Hebelzertifikat) – Basis: 2.309,39 USD – Knockout: 2.217,02 USD – Laufzeit bis: open end – Hebel: 4,2 – ISIN: DE000WA2NPD2

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.