PALO ALTO – Starke Ergebnisse, Aktie springt nach oben

• Palo Alto Networks Inc. - WKN: A1JZ0Q - ISIN: US6974351057 - Kurs: 209,690 $ (NYSE)

Palo Alto hat es getan und überzeugt. Der Gewinn pro Aktie übertrifft im vierten Quartal mit 1,44 USD auf Non-GAAP-Basis die Schätzungen von 1,28 USD deutlich. Auch der Umsatz liegt mit 2 Mrd. USD etwas besser als gedacht.

Starkes Wachstum angepeilt

Für das Geschäftsjahr 2024, welches am 1. August begonnen hat, stellt Palo Alto Umsätze zwischen 8,15 und 8,2 Mrd. USD in Aussicht. Das Non-GAAP-Ergebnis soll zwischen 5,27 und 5,40 USD rangieren. Während der Umsatz damit rund 150 Mio. USD unterhalb der bisherigen Konsensschätzungen liegt, übertrifft das geschätzte Ergebnis pro Aktie die Erwartungen ca. 20 bis 30 Cents.

Trotz der Verfehlung der Umsatzschätzungen konnte der Kurs nachbörslich deutlich zulegen. Der CEO zeigt sich beeindruckt von der eigenen AI-Plattform für automatisierte Security-Lösungen, XSIAM. Der CFO hebt die starke Margenperformance hervor und versichert, dass Palo Alto große Fortschritte bei der finanziellen Transformation mache, hin zu einem profitableren Unternehmen. Ursprünglich erwartete Palo Alto eine Marge für den freien Cashflow von rund 34 Prozent für das Geschäftsjahr 2023. Geworden waren es schlussendlich 38,8 Prozent.

Besonders bei großen Plattform-Deals konnte Palo Alto sein Wachstum beschleunigen. So legte die Zahl der Kunden, die mehr als 20 Mio. USD ausgeben, um 43 Prozent zu. Bei Kunden, die mehr als 10 Mio. USD ausgeben, um 37 Prozent. XSIAM konnte mehr als 200 Mio. USD an Bookings im ersten Jahr seines Bestehens einfahren.

Fazit: Palo Alto liefert eine runde Wachstumsstory. Die Zahlen waren stark, der Ausblick fällt ergebnisseitig ebenfalls besser als gedacht aus. Die Bewertung mit einem KGV jenseits der 40 drückt die Begeisterung der Anleger auch bereits aus. Das KUV von rund 8 erscheint angesichts der deutlich steigenden Margen angemessen. Mein Kollege Alexander Paulus war in seinem Musterdepot "Active Trading" bereits seit 4. August long und konnte heute erfolgreich 60 Prozent Gewinn mitnehmen! Schauen sie mal rein, es lohnt sich Mitglied bei Trademate zu sein!

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