Kommentar
11:11 Uhr, 06.03.2020

Mit diesen ETFs profitiert man von der Unsicherheit

Die rasante Ausbreitung des Coronavirus führt zu Kursverlusten an den Aktienmärkten. Doch mit ETFs können Anleger auch von den Turbulenzen profitieren.

Erwähnte Instrumente

  • Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist
    ISIN: LU1407890620Kopiert
    Kursstand: 160,430 € (Stuttgart) - Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung
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  • ComStage iBOXX € Liquid Sovere
    Kursstand: 277,340 € (Stuttgart) - Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung
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  • Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist - WKN: LYX0Z9 - ISIN: LU1407890620 - Kurs: 160,430 € (Stuttgart)
  • ComStage iBOXX € Liquid Sovere - Kurs: 277,340 € (Stuttgart)
  • Xetra-Gold ETC auf Gold - WKN: A0S9GB - ISIN: DE000A0S9GB0 - Kurs: 47,958 € (Stuttgart)
  • WisdomTree Physical Precious Metals - Kurs: 122,470 € (Stuttgart)
  • Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc - WKN: LYX0PM - ISIN: LU0832435464 - Kurs: 4,999 € (Stuttgart)
  • Xtrackers ShortDAX Daily Swap UCITS ETF 1C - WKN: DBX1DS - ISIN: LU0292106241 - Kurs: 21,390 € (Stuttgart)
  • Amundi EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF Acc - WKN: A0MNT8 - ISIN: FR0010424135 - Kurs: 16,972 € (Stuttgart)
  • Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF 1C - WKN: DBX1AC - ISIN: LU0322251520 - Kurs: 12,270 € (Stuttgart)
  • Xtrackers ShortDAX x2 Daily Swap UCITS ETF 1C - WKN: DBX0BY - ISIN: LU0411075020 - Kurs: 3,727 € (Stuttgart)
  • Amundi EURO STOXX 50 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF Acc - WKN: A0MNT7 - ISIN: FR0010424143 - Kurs: 3,769 € (Stuttgart)
  • Xtrackers S&P 500 2x Inverse Daily Swap UCITS ETF 1C - WKN: DBX0B6 - ISIN: LU0411078636 - Kurs: 1,349 € (Stuttgart)

Gefragt sind zu Krisenzeiten vor allem "sichere Häfen" abseits der Aktienmärkte wie Gold und Staatsanleihen. Mit ETFs oder ETCs können Anleger bequem auch diese Anlageklassen in ihr eigenes Depot holen.

So können Anleger etwa mit dem Lyxor Core US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF (ISIN: LU1407890620) gebündelt in US-Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von mehr als zehn Jahren investieren. Da sich die Kurse von Anleihen invers zum Zinsniveau entwickeln (sinkende Zinsen führen zu steigenden Anleihekursen) und die sogenannte Zinssensitivität bei langlaufenden Anleihen am höchsten ist, profitieren regelmäßig ETFs mit langlaufenden Staatsanleihen am stärksten von krisenhaften Zuspitzungen an den Finanzmärkten.

Lyxor Core US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF
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Wer lieber langlaufende Staatsanleihen der Eurozone als Sicherheitsanker im Depot hat, kann zum ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 25+ TR UCITS ETF (ISIN: LU0444606619) greifen. Der ETF bietet Zugang zu liquiden und in Euro denominierten Staatsanleihen, die von Regierungen der Eurozone begeben werden und eine Restlaufzeit von mehr als 25 Jahren haben.

ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 25+ TR UCITS ETF
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    Fonds
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Gefragt in Krisenzeiten sind auch Edelmetalle und insbesondere Gold. Mit Xetra Gold (ISIN: DE000A0S9GB0) können Anleger in einen physisch gedeckten Gold-ETC investieren. Das Produkt bildet den Goldpreis in Euro nahezu eins zu eins ab.

Xetra Gold
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Mit dem ETC WisdomTree Physical Precious Metals (ISIN: DE000A0N62H8) investieren Anleger nicht nur in Gold, sondern in einen Korb aus den vier Edelmetallen Gold, Silber, Platin und Palladium.

WisdomTree Physical Precious Metals
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Wer direkt auf steigende Volatilität an den Finanzmärkten setzen will, kann zum Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF (ISIN: LU0832435464) greifen. Mit dem ETF investieren Anleger über Terminkontrakte in die erwartete Volatilität des S&P 500 Index.

Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF
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Daneben können Anleger mit Short-ETFs auch direkt auf fallende Kurse an den Aktienmärkten setzen.

Mit dem Xtrackers ShortDAX Daily Swap UCITS ETF (ISIN: LU0292106241) wetten Anleger direkt auf fallende Kurse im DAX.

Xtrackers ShortDAX Daily Swap UCITS ETF
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Der Lyxor EURO STOXX 50 Daily Short UCITS ETF (ISIN: FR0010424135) bildet die inverse Wertentwicklung des EURO STOXX 50 Index auf täglicher Basis ab.

Lyxor EURO STOXX 50 Daily Short UCITS ETF
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Mit dem Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF (ISIN: LU0322251520) setzen Anleger auf fallende Kurse im S&P 500.

Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF
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Mit Leveraged-Short-ETFs kann mit ETFs auch gehebelt auf fallende Kurse gewettet werden. Zweifach gehebelt short auf DAX, Euro Stoxx 50 und S&P 500 können Anleger mit den Produkten Xtrackers ShortDAX x2 Daily Swap UCITS ETF (ISIN: LU0411075020), Lyxor EURO STOXX 50 Daily Double Short UCITS ETF (ISIN: FR0010424143) und Xtrackers S&P 500 2x Inverse Daily Swap UCITS ETF (ISIN: LU0411078636) wetten.

Xtrackers ShortDAX x2 Daily Swap UCITS ETF
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Lyxor EURO STOXX 50 Daily Double Short UCITS ETF
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Xtrackers S&P 500 2x Inverse Daily Swap UCITS ETF
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Die Volatilitäts-ETFs, Short-ETFs und Leveraged-Short-ETFs eignen sich keinesfalls zur langfristigen Geldanlage. Auf lange Sicht verlieren diese Produkte mit hoher Wahrscheinlichkeit an Wert. Sie können aber gut eingesetzt werden, um ein Depot kurzfristig gegen fallende Kurse abzusichern. Anleihen- und Edelmetall-ETFs können hingegen auch als langfristige Depotbeimischung dienen.


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2 Kommentare

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  • Dr. Bull
    Dr. Bull

    Ich frage mich, wie viele schon wieder etwas optimistisch sind. Denn mit oder ohne weiterem Tief sehe ich eine gute Wahrscheinlichkeit in den kommenden12 Monaten neue Höchststände zu erreichen.

    Herr Baron, sollte es so kommen, dann können Sie den Leuten, die wieder sagen werden "natürlich bist du wieder am Tief rein.. ist klar", sagen, dass ich zwar nicht DAS Tief gekauft habe, aber diesen Verlauf erwartet habe und daher nahe des Tiefs gehebelt rein bin ;-)

    01:51 Uhr, 15.03.2020
  • Siegfried75
    Siegfried75

    Short ETFs werden ab 2021 unentbehrlich, weil Zertifikate dann aus steuerlichen Gründen keinen Sinn mehr machen. Für uns Privatanleger werden Short-ETFs das Finanzinstrument für Bärenmärkte sein. Jeder sollte davon wissen!

    20:02 Uhr, 06.03.2020

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Über den Experten

Oliver Baron
Oliver Baron
Experte für Anlagestrategien

Oliver Baron ist Finanzjournalist und seit 2007 als Experte für stock3 tätig. Er beschäftigt sich intensiv mit Anlagestrategien, der Fundamentalanalyse von Unternehmen und Märkten sowie der langfristigen Geldanlage mit Aktien und ETFs. An der Börse fasziniert Oliver Baron besonders das freie Spiel der Marktkräfte, das dazu führt, dass der Markt niemals vollständig vorhersagbar ist. Der Aktienmarkt ermöglicht es jedem, sich am wirtschaftlichen Erfolg der besten Unternehmen der Welt zu beteiligen und so langfristig Vermögen aufzubauen. In seinen Artikeln geht Oliver Baron u. a. der Frage nach, mit welchen Strategien und Produkten Privatanleger ihren Börsenerfolg langfristig maximieren können.

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