LEONI - Werden die Zahlen das Chartbild retten?

• LEONI AG - WKN: 540888 - ISIN: DE0005408884 - Kurs: 7,995 € (XETRA)
• Best Unlimited Turbo-Optionsschein auf Leoni AG - Kurs: 4,740 € (Société Générale)
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Nach dem starken Kurseinbruch Anfang März meldeten sich die Käufer direkt wieder zu Wort und leiteten eine starke Erholung ein. Das Papier machte die Verluste wieder wet und kletterte bis an die Oberkante der trompetenförmigen Handelsspanne der letzten Monate. Die Bären schienen überrumpelt, in den Folgewochen machte sich Sorglosigkeit breit. Die anschließende Konsolidierung verlief auf erhöhtem Niveau, jedoch stets unterhalb des EMA50. Diese gleitende Durchschnittslinie diente zuletzt als zuverlässige Hürde, an der alle Erholungen endeten. Am Freitag kam es dann zum Rückfall unter die Zwischentiefs aus dem April. Mit einem bullischen Reversal versuchten die Käufer intraday noch erfolgreich, ein Verkaufssignal abzuwehren. Zum Start der neuen Woche melden sich jetzt aber die Bären zurück.

Verkaufssignal liefert Short-Setup

Am 11. Mai wird der Quartalsbericht erwartet. Dieses Ereignis könnte zu starken Kurssprüngen in beide Richtungen führen! Ob man zu diesem Zeitpunkt investiert sein möchte, muss jeder selbstständig entscheiden und das Risiko regulieren.

Formal liegt mit dem Durchbruch unter den Support bei 8,20 - 8,30 EUR ein Verkaufssignal vor. Short-Positionierungen wären ab jetzt also interessant, Stops könnten z.B. oberhalb von 8,55 oder 9,10 EUR per Stunden- und Tagesschlusskurs liegen. Wenn man ein erhöhtes Eventrisiko nicht scheut, könnten Short-Positionen über den Mittwoch hinaus gehalten werden.

Ansonsten wartet man den Quartalsbericht am Mittwoch ab und versucht dann eine Positionierung - sofern der Aktienkurs sich nicht zu weit um Triggerbereich bei 8,20 - 8,30 EUR entfernt hat. Anderenfalls wäre das Chance-Risiko-Verhältnis (CRV) nicht mehr optimal.

Im bärischen Szenario rutscht die Aktie jetzt wieder bis 6,87 - 7,00 EUR zurück. Darunter wäre Platz bis 6,00 - 6,10 EUR. Für größere Kaufsignale müsste ein Ausbruch aus der "trompete" nach oben hin abgewartet werden. Die Oberkante notiert aktuell bei 9,87 EUR.

Fazit: Kurz vor dem Quartalsbericht generiert die Leoni-Aktie ein Verkaufssignal, welches mit einem sauberen Setup Trading-Chancen ergeben könnte. Allerdings steht mit dem Quartalsbericht ein erhebliches Eventrisiko bevor. Ich persönlich handele solche Events nur sehr selten, da ich das Risiko starker Kursbewegungen gegen meine Positionierung scheue. Mit kleiner Positionsgröße könnten risikofreudige Trader hier dennoch Chancen sehen.

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Die hier vorgestellte Tradingidee lässt sich auch gut mit Hebelzertifikaten umsetzen.

Für das bärische Szenario bietet sich z.B. die ISIN DE000SF9KPM5 an mit einem moderaten Hebel von 1,91, KO-Schwelle 12,603 EUR, Basis 12,603 EUR, Laufzeit Open End, Emittent Societe Generale.

Eine spekulativere Variante wäre die ISIN DE000SH57Z38 mit einem höheren Hebel von 5,13, KO-Schwelle 9,848 EUR, Basis 9,848 EUR, Laufzeit Open End, Emittent Societe Generale.

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