Analyse
07:38 Uhr, 15.01.2024

KONTRON - Starker Umsatz- und Gewinnanstieg erwartet

Kontron liefert mit den vorläufigen Zahlen für 2023, wie erwartet, und gibt erneut frühzeitig eine Prognose für das laufende Geschäftsjahr ab.

Erwähnte Instrumente

  • KONTRON AG O.N
    ISIN: AT0000A0E9W5Kopiert
    Kursstand: 21,260 € (XETRA) - Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung
    VerkaufenKaufen
  • KONTRON AG O.N - WKN: A0X9EJ - ISIN: AT0000A0E9W5 - Kurs: 21,260 € (XETRA)

Nachdem im Geschäftsjahr 2023 die zweimalig erhöhte Gewinnprognose von 72 Mio. EUR für das Nettoergebnis erreicht worden war und ein Umsatz von 1,20 Mrd. EUR eingefahren wurde, sollen es 2024 bereits 1,40 Mrd. EUR Umsatz werden. Das große Ziel, im Jahr 2025 bei ca. 2 Mrd. EUR Umsatz zu landen, soll dann in diesem Jahr auch dank einer großen Akquisition gelingen.

Deutliches Gewinnplus angepeilt

Kontron peilt für 2024 einen Nettogewinn von mehr als 87 Mio. EUR an. Damit liegt das Unternehmen auch exakt auf der Linie der Analysten. Diese erwarten für 2024 rund 1,4 Mrd. EUR Umsatz und einen Nettogewinn von ebenfalls 87 Mio. EUR.

CEO Hannes Niederhauser sieht Kontron auf Erfolgskurs: „Die Entwicklung der Kontron AG hin zu einem reinen IoT-Anbieter ist ein voller Erfolg. 2023 konnten wir unsere Nettogewinn-Guidance zweimal erhöhen und in den letzten 3 Jahren seit 2021 nahezu verdoppeln. Die Auftragsbücher sind auf Rekordstand und wir haben bahnbrechende Produktinnovationen am Start. Daher sind wir überzeugt, dass das Geschäftsjahr 2024 erneut ein sehr gutes Jahr für Kontron wird.“

Das Wachstum ist beeindruckend, fällt aber eben auch (noch) nicht stärker aus, als allgemein erwartet. Somit könnten die Zahlen vom Markt als relativ neutral aufgenommen werden. Derzeit warten alle auf den nächsten größeren Zukauf, um dann die Ziele für 2025 von 2 Mrd. EUR Umsatz und einer EBITDA-Marge von 13 % realistisch erscheinen zu lassen. Derzeit werden am Markt für 2025 rund 1,6 Mrd. EUR Umsatz und 11,5 % Marge erwartet. Somit wäre eine Lücke beim Umsatz von noch etwa 400 Mio. EUR zu schließen.

Fazit: Kontron liefert zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk ab. Niederhauser will sein Lebenswerk im kommenden Jahr sicherlich mit dem Erreichen der Mittelfristziele krönen. 2024 verspricht für die Kontron-Aktie ein sehr spannendes Jahr zu werden. Anleger können Rücksetzer weiterhin zum Einstieg nutzen.

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Jahr 2023e* 2024e* 2025e*
Umsatz in Mrd. EUR 1,24 1,41 1,59
Ergebnis je Aktie in EUR 1,16 1,37 1,62
KGV 18 15 13
Dividende je Aktie in EUR 0,55 0,63 0,73
Dividendenrendite 2,59% 2,97% 3,44%

*e = erwartet, Berechnungen basieren bei
US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

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Offenlegung wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den folgenden besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Analyse investiert: KONTRON AG O.N (long)

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Über den Experten

Sascha Gebhard
Sascha Gebhard
Redakteur

Sascha Gebhard hat nach einer klassischen Ausbildung zum Bankkaufmann im Laufe der Jahre bei verschiedenen Banken gearbeitet. Er absolvierte neben dem Beruf die Studiengänge zum Diplom-Betriebswirt (VWA) sowie den Finanz- und Investment Ökonom (VWA). Von 2008 bis 2016 war er als Eigenhändler auf eigene Rechnung an den Finanzmärkten aktiv. Weiterhin publizierte er für verschiedene Finanzverlage und schrieb zahlreiche Fachartikel rund um das Thema Börse. Die in den jeweiligen Diensten geführten Realgeld- sowie Musterdepots konnte stets überdurchschnittliche Renditen erwirtschaften. Sein Steckenpferd ist seit jeher der deutsche Aktienmarkt, wo er bestens vernetzt ist, und eine Vielzahl an Unternehmen bereits seit mehr als 15 Jahren aktiv verfolgt. Seit 2022 ist Sascha Gebhard fester Bestandteil des Redaktionsteams von stock3. Im Premium-Service Trademate betreut er das Depot "Deutsche Aktien".

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