FDAX und FGBL: "Nabelschau" - Handel wartet auf den Super-Donnerstag

Tagesrückblick

In unserer gestrigen Nabelschau skizzierten wir ein mögliches (von uns derzeit präferiertes) Szenario für den FDAX, in dem wir im weiterführenden Sinne eine fortgesetzte Kurserholung bis über 10.000 Punkte unterstellen, eine sich dann anschließende Impulswende erwarten und somit die Ausformung eines „auseinander laufenden Dreiecks“ für möglich halten. Wie bei jedem Szenario, ob seriös oder ausschließlich auf diskretionären Ideen basierend, ist eine stetige Überprüfung dessen notwendig, um einschätzen zu können, ob wir noch „im Plan“ sind, oder ob das Szenario sich bereits selbst überlebt hat.

In der laufenden Abschnittsphase des Szenarios sollte der FDAX seinen im Vorfeld erwarteten Kursanstieg tendenziell fortsetzen, möglichst stetig und ohne auffällige Unterbrechungen. Bis jetzt bestätigt der heutige Kursverlauf des Future den gestern Nachmittag / Abend gesehenen Kursanstieg, was wir positiv, im Sinne des Szenarios werten.

Sehen wir uns dazu auch den Stunden-Chart des FDAX an: solange dieser die Trendbegrenzungslinie nicht unterschreitet (morgen früh knapp unterhalb der 9.880), ist formal alles in Ordnung. Eintrübend wäre in diesem Falle jedoch, dass der Richtungsfilter im Stunden-Chart auf ein short-set-up drehen würde, was wir aber nicht überbewerten wollen. Auf jeden Fall wäre die Abfolge „steigende Hochs und steigende Tiefs“ noch immer gewährleistet. Auch lässt der Tageschart in diesem Falle den erwarteten fortgesetzten Anstieg noch immer zu.

Doch trotz aller technischer Ausrichtung: morgen haben wir einen Super-Donnerstag: die EZB trifft ihre Zinsentscheidung und gibt ihre Pressekonferenz, die US-Märkte ziehen wegen dem 04. Juli-Feiertag die Veröffentlichung ihrer Wirtschaftsdaten vor. Diese Faktoren werden maßgeblich auf den Kursverlauf einwirken, somit verspricht es morgen wieder ein spannender Tag zu werden.

Am heutigen Mittwoch verblieb der Future in einer vergleichsweise engen Handelsspanne (48 Punkte), ohne deutliche Kursabschläge zu gestern. Oberhalb der 9.900 konnte der FDAX sein Niveau verteidigen.

Ganz anders der Bund-Future. Sah es heute über weite Strecken so aus, als würde sich die Konsolidierung der Vortage fortsetzen (was sich besonders eindrucksvoll im Stundenchart abbilden ließ), setzte sich im Laufe des Nachmittages endlich der erwartete Rücksetzer durch, mit Unterschreiten der 146,73er Untergrenze. Wirkt sich diese Entwicklung im Tageschart markttechnisch noch nicht aus, so drehte im Stundenchart der Richtungsfilter auf jeden Fall schon auf short, einhergehend mit einem Abtauchen der Stärkeentwicklung in diesem Zeitfenster. Im Stundenchart wird dem Renten-Kontrakt aktuell eine überverkaufte Marktverfassung ausgewiesen. Es wird für morgen spannend, wie sich der Future weiterentwickelt, wir werden im morgigen Handelstagebuch eine Szenariodiskussion dazu führen.

Praktische Umsetzung

In der praktischen Konsequenz hatten wir heute einen guten Handelstag, wir haben unser Tagesziel erreicht.

FDAX:

Short Entry 9.918,50 (eine Einheit) / Exit 9.916,50 (plus 2 Punkte)
Short Entry 9.922,50 (eine Einheit) / Exit 9.919,50 (plus 3 Punkte)
Long Entry 9.928 (drei Einheiten) / Exit 9.936 / 9.936 / 9.935 (plus 23 Punkte)
Short Entry 9.939 (eine Einheit) / Exit 9.934 (plus 5 Punkte)
Short Entry 9.932 (eine Einheit) / Exit 9.930,50 (plus 1,5 Punkte)
Short Entry 9.927,50 (eine Einheit) / Exit 9,924 (plus 3,50 Punkte)
Long Entry 9.931,50 (eine Einheit) / Exit 9.931 (minus 0,50 Punkte)
Long Entry 9.933 (eine Einheit) / Exit 9.933,50 (plus 0,50 Punkte)
Long Entry 9.914,50 (eine Einheit) / Exit 9.920,50 (plus 6,50 Punkte)

Bund-Future:

Long 1 Einheit @ 147,09, Long 1 Einheit @ 147,19, Long 1 Einheit @ 147,20, close @ 147.23 ( + 21 )
Short 3 Einheiten @ 147.00, close 2/3 @ 146,95 ( +10 ), close 1 Einheit @ 146,92 ( + 8 )

Gesamt: plus 39 Pips

Performance-Tabelle FDAX (im Stream kommentierte Trades)