DAX® - Stimmungswiderspruch

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Stimmungswiderspruch

Auf die dynamische Verkaufskerze mit einer Handelsspanne von 400 Punkten von vorgestern folgte beim DAX® gestern bereits wieder eine Kerze mit kleinem Körper und deutlich geringerer Hoch-Tief-Spanne. Per Saldo notieren die deutschen Standardwerte damit exakt auf der Schlüsselzone aus dem Tief vom 1. August (23.381 Punkte) sowie den alten Ausbruchsmarken bei 23.400 Punkten. Einen nachhaltigen Bruch dieser Bastion gilt es weiterhin unbedingt zu verhindern, da ansonsten die zuletzt mehrfach diskutierte Schiebezone der letzten Monate zwischen 24.600 Punkten und besagten 23.400 Punkten nach unten aufgelöst wäre. Aus der Höhe der Tradingrange ergibt sich im Ausbruchsfall weiterhin ein Anschlusspotenzial von 1.200 Zählern. Auf Basis dieser Kernhaltezone dürfte es heute Morgen zu einer technischen Reaktion kommen. Zum Donnerstags-Abschluss noch ein Blick auf die Börsenstimmung in den USA, denn der lohnt aktuell ganz besonders. Schließlich ist der Anteil der Bullen unter den US-Privatanlegern massiv angesprungen. Mit 41,7 % ist er aber immer noch niedriger als der Prozentsatz der Bären (42,4 %) – entsprechend leergefegt ist das neutrale Lager und entsprechend „gespalten“ sind die Marktteilnehmer.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

Konsolidierung abgeschlossen - neues Verlaufshoch

Dank des Bruchs des langfristigen Abwärtstrends seit 2008 (akt. bei 1,1191 USD) hat der Euro im Vergleich zum US-Dollar eine strategische Gezeitenwende vollzogen. Auf einen ersten dynamischen EUR-Anstieg folgte in den vergangenen Monaten eine Konsolidierung. Charttechnisch vollzog sich dieses Kräftesammeln in Form einer inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation (siehe Chart). Jüngst gelang der europäischen Einheitswährung mit einem neuen Verlaufshoch (1,1918 USD) der Ausbruch aus diesem Kursmuster. Rein rechnerisch lässt sich das dadurch aktivierte Anschlusspotenzial auf rund 4 US-Cents taxieren, was im Umkehrschluss zu einem kalkulatorischen Kursziel von 1,22 USD führt. Letzteres deckt sich recht gut mit dem Hoch vom Mai 2021 bei 1,2266 USD. Auf dem Weg zum Ausschöpfen dieses Kurspotenzials markiert die 200-Monats-Linie (akt. bei 1,1982 USD) ein wichtiges Etappenziel. Zusätzlicher Rückenwind kommt derzeit von verschiedenen Trendfolgern. So haben MACD und Aroon zuletzt synchron neue Einstiegssignale generiert. Um den lehrbuchmäßigen Ausbruch nicht zu gefährden, gilt es dagegen, das Ausbruchslevel von 1,18 USD nicht mehr nachhaltig zu unterschreiten. Entsprechend ist diese Marke als engmaschiger Stop-Loss prädestiniert.

EUR/USD (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart EUR/USD

Quelle: LSEG, tradesignal²

Dynamischer Ausbruch …

… und ein Lehrbuchbeispiel für ein aktives Money Management, wenn ein Trade ins Laufen kommt. So lässt sich die charttechnische Situation der Tesla-Aktie derzeit treffend zusammenfassen. Doch der Reihe nach: Der zuletzt diskutierte Vola-Impuls bzw. die „bullishe“ Auflösung des vorliegenden Dreiecksmusters haben ihre Wirkung auf das Papier nicht verfehlt (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 10. und 15. September). Das zwischenzeitlich aufgestaute Bewegungspotenzial entlädt sich nun erwartungsgemäß auf der Oberseite, sodass der Titel auf dem besten Weg ist, das Anschlusspotenzial – abgeleitet aus der o. g. Dreiecksformation – von rund 90 USD unmittelbar abzuarbeiten. Das entsprechende Kursziel von 445 USD reicht aus, um das bisherige Jahreshoch vom Januar bei 439,74 USD anzusteuern. Danach rückt das historische Rekordlevel (488,50 USD) zumindest wieder auf die Agenda. Aber auch in Sachen „Stopp-Management“ bietet der aktuelle Kursverlauf eine echte Orientierungshilfe. So dient das obere Bollinger Band (akt. bei 417,94 USD) in Zukunft als eine erste Unterstützung. Charttechnisch viel wichtiger sind aber die auf dem Weg nach Norden gerissenen Aufwärtskurslücken (402,44 USD zu 396,61 USD bzw. 370,24 USD zu 368,99 USD).

Tesla (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Tesla

Quelle: LSEG, tradesignal²

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