DAX® - Kurs Rekordhoch?

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Kurs Rekordhoch?

Der DAX® verharrte gestern in abwartender Haltung wie das vielzitierte „Kaninchen vor der Schlange“. In diesem Fall konkret vor der Zinsentscheidung seitens der US-Notenbank. Charttechnisch schlägt sich dieses Verhaltensmuster in einer mehr als engen Tagesrange von gerade einmal gut 60 Punkten, einem kleinen Kerzenkörper sowie einem erneuten „inside day“ nieder. Doch das dürfte sich heute ändern. Eine wichtige Orientierungshilfe stellen dabei die amerikanischen Indizes dar. Sowohl der S&P 500® (5.690 Punkte) als auch der Dow Jones® (41.982 Punkte) haben gestern neue Allzeithochs erreicht. Wenngleich diese Rekordstände nicht ganz gehalten werden konnten, sodass letztlich „shooting star“-Muster zu Buche stehen, dürfte diese Entwicklung den DAX® heute doch beflügeln. Vor diesem Hintergrund geht der Blick hierzulande in Richtung der historischen Rekordstände bei 18.893/18.991 Punkten. Der Vorstoß in „uncharted territory“ würde nochmals für ein echtes charttechnisches Ausrufezeichen sorgen. Einziger Wermutstropfen: das Sentiment. So signalisiert die jüngste Stimmungsumfrage der American Association of Individual Investors (AAII) mit einem Bullenanteil von 50,8% kurzfristig eine recht optimistische Grundhaltung.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Der ultimative Rückzugsbereich

Die VW-Aktie befindet sich unverändert in einem intakten Abwärtstrend. Die Folge fallender Hoch- und fallender Tiefpunkte sowie das jüngste Mehrjahrestief bei 87,72 EUR sind stille Zeugen dieser Entwicklung. Darüber hinaus neigt der Autotitel dazu, Flaggenmuster auszuprägen, denen dann der nächste Kursabschwung folgt. Dieses Verhaltensmuster war vor dem jüngsten Baisseimpuls erneut festzustellen. Deswegen sollte der erste Blick von Anlegerinnen und Anlegern derzeit zunächst gen Süden gehen. Eine markante Unterstützungszone bilden dabei die Tiefpunkte von 2011, nach dem Dieselskandal im Herbst 2015 und zur Hochphase der Corona-Krise im März 2020. Diese neuralgischen Lows lagen allesamt zwischen 86,40 EUR und 79,38 EUR. Bei Engagements in Anlagezertifikaten gilt es, genau solche Kernunterstützungen zu berücksichtigen. Auf der Indikatorenseite sticht noch ein weiterer Aspekt hervor: Der Kursrückgang der letzten Monate sorgt dafür, dass der RSI in überverkauftes Terrain vorgestoßen ist. Historisch ist das ein seltenes Phänomen und zeigt eine weitere Parallele zu den Jahren 2020 und 2015 auf. Um wieder auf die Überholspur zu wechseln, müsste indes zumindest das Tief vom Oktober 2023 bzw. das jüngste Erholungshoch bei 97,83/98,70 EUR zurückerobert werden.

VW Vz. (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart VW Vz.

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Das nächste Ausrufezeichen!

Gemäß der objektiven Auswertung anhand des „HSBC Trendkompass“ zählt die Aktie von Siemens Energy zu den absoluten Momentumwerten innerhalb des DAX®. Aus charttechnischer Sicht kommt die Auflösung der Schiebezone der letzten Monate zwischen 22 EUR und knapp 28 EUR hinzu. Der Abschluss einer trendbestätigenden Konsolidierungsformation und einem trendstarken Wert mit einer hohen Relativen Stärke nach Levy sorgt gleichzeitig für das Vorliegen eines unserer Lieblingssetups. Als Sahnehäubchen wird der Ausbruch von einem hohen Volumen bestätigt. Rein rechnerisch hält die beschriebene Tradingrange ein kalkulatorisches Kursziel von rund 34 EUR bereit. Interessanterweise harmoniert dieses Anlaufziel sehr gut mit dem bisherigen Rekordhoch aus dem Jahr 2021 bei 34,48 EUR. Per Saldo ist der Aufwärtstrend seit Oktober 2023 absolut intakt. Aber auch unter dem Blickwinkel eines aktiven Money Managements liefert der aktuelle Kursverlauf eine wichtige Orientierungshilfe. Um den derzeitigen Ausbruch nicht zu gefährden, gilt es in Zukunft, das Juli-Hoch bei 27,91 EUR nicht mehr zu unterschreiten.

Siemens Energy (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Siemens Energy

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

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