DAX® - Gewinnmitnahmen zum Wochenende

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Gewinnmitnahmen zum Wochenende

Der DAX® schlug sich in den letzten Tagen auf hohem Niveau sehr ordentlich. Schließlich versuchte das Aktienbarometer in dieser Woche immer wieder einen nachhaltigen Spurt über das Verlaufshoch bei 15.659 Punkten – gleichbedeutend mit der Auflösung der Anfang Februar etablierten Schiebezone, welche immerhin ein Anschlusspotenzial von 400 Punkten bereithalten würde. Doch damit dürfte es heute vorbei sein. Aufgrund der Vorgaben aus den USA sollte der DAX® zum Wochenabschluss den Rückwärtsgang einlegen. Die erste Unterstützung in Form der Tiefs der letzten beiden Handelstage bei gut 15.535/15.525 Punkten dürfte dabei durchschlagen werden. Weitere Haltezonen stecken das Aufwärtsgap von Anfang März bei 15.410/15.329 Punkten sowie die verschiedenen Hoch- und Tiefpunkte bei rund 15.200 Punkten ab. Der letztere Auffangbereich wird inzwischen noch zusätzlich durch die 50-Tages-Linie (akt. bei 15.168 Punkten) unterstützt. Der Blick in die USA ist derzeit besonders wichtig, denn bei allen drei großen Auswahlindizes – Dow Jones®, S&P 500® und Nasdaq-100® – stehen derzeit entscheidende Unterstützungen im Feuer. Besonders kritisch ist die Lage beim Dow, der gestern ein neues Jahrestief (32.191 Punkte) hinnehmen musste.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Interessanter Halt und saisonaler Rückenwind!

Nach dem Scheitern an den Barrieren bei rund 95 EUR befindet sich die Aktie der Porsche Holding im Rückwärtsgang. Insbesondere seit Februar 2022 gilt ein deutlicher Abwärtstrend (akt. bei 61,83 EUR), in dessen Verlauf der Autotitel zum Jahreswechsel die wichtige Bastion bei rund 50 EUR erfolgreich getestet hat. In den letzten 15 Jahren hat der beschriebene Rückzugsbereich in schöner Regelmäßigkeit immer wieder als Widerstand bzw. als Unterstützung gewirkt (siehe Chart). Damit haben wir schon mal die derzeit wichtigste charttechnische Stop Loss-Marke herausgearbeitet. Für eine nachhaltige Wende zum Besseren sollte die Aktie indes den Kreuzwiderstand aus den jüngsten Verlaufshochs bei rund 60 EUR und dem o. g. Baissetrend überwinden. Gelingt der diskutierte Befreiungsschlag, dann steckt die langfristige Glättung der letzten 38 Monate (akt. bei 67,22 EUR) ein erstes Erholungsziel ab. Danach wartet in Form des Hochs von Januar 2020 bei 70,66 EUR die nächste Barriere. Noch ein weiterer Aspekt ist aktuell von großer Bedeutung: Von Mitte März bis Anfang Mai setzt eine saisonal sehr günstige Phase ein. Auf Basis der Daten seit Beginn des Jahrtausends kann die Aktie in diesen wenigen Wochen bei einer Trefferquote von knapp 70 % um gut 8 % zulegen.

Porsche Automobil Holding (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Porsche Automobil Holding

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Das Beste aus vielen Welten!

Regelmäßige Leser des „HSBC Daily Trading“ kennen unsere Vorliebe für Momentum-Ansätze im Allgemeinen und das Thema „Relative Stärke nach Levy“ im Speziellen. Eines unserer neueren Setups verwendet die RSL auf Wochenbasis als Trendfilter. D. h. im ersten Schritt werden nur Einzelwerte selektiert, welche sich in einem Aufwärtstrend befinden. Der Einstieg in diese trendstarken Titel soll aber erst nach einer Korrektur erfolgen. Letzteres machen wir an einem temporären Unterschreiten des unteren Bollinger Bandes im Tagesbereich fest. Anfang März erfüllte die Infineon-Aktie beide Kriterien! Charttechnisch kommen eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation sowie jüngst die Ausprägung eines klassischen „Hammers“ hinzu (siehe Chart). Rein rechnerisch hält das diskutierte Trendwendemuster ein kalkulatorisches Kursziel von knapp 40 EUR bereit. Jenseits dieses Levels rückt das Verlaufshoch vom November 2021 bei 43,84 EUR bereits wieder auf die Agenda. Zusätzlicher Rückenwind liefert derzeit der trendfolgende MACD, der auf Monatsbasis gerade ein frisches Einstiegssignal generiert hat. Um die aktuelle Steilvorlage indes nicht zu gefährden, gilt es, das Vorwochentief bei 32,21 EUR in Zukunft nicht mehr zu unterschreiten.

Infineon Technologies (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Infineon Technologies

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

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