Das sind die besten Compounder-Aktien (+ Screener-Vorlage)

Die Identifikation von vielversprechenden Aktien ist mittels Aktien-Screener kinderleicht. Allerdings muss man auch wissen auf welche Kennzahlen und Filterkriterien es ankommt.

Daher stelle ich hier einige Screener-Vorlagen vor, die dabei helfen können, die besten Wachstums- Compounder oder Momentumaktien zu finden.

Zusätzlich gibt es einen technischen Break-out-Screener und die exklusive Screener-Vorlage des stock3 Trademates Dirk Siebenhaar. Dessen Depot notiert auf Allzeithoch mit einer Performance von über 180 % seit Auflage.

BONUS: Aller Screener-Vorlagen kannst Du Dir bei mir im stock3 Terminal Stream kopieren und abrufen. Außerdem verrate ich Dir meine Top 3 Favoriten der Aktien-Screenings.

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Damit kannst Du die Screenings eigenständig nachvollziehen und Dich alarmieren lassen, sobald neue Werte die Filterkriterien erfüllen. Mit diesem Abo profitierst Du vom vollen Funktionsumfang des stock3 Terminals und bekommst alle Fundamentaldaten on top. Wie Du den Screener nutzt, das zeige ich Dir in diesem 15-minütigen Video.
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Nun aber zu den Screener-Vorlagen.

Compounder-Aktien (Mein Favorit)

• Rentabilität des investierten Kapitals (2023) > 15 %
• Rentabilität des investierten Kapitals (2022) > 15 %
• Eigenkapitalrendite (2023) > 15 %
• Eigenkapitalrendite (2022) > 15 %
• Freie Cashflow Rendite (aktuell) > 0 %
• Gewinnwachstum (2023) > 10 %
• Gewinnwachstum (2022) > 10 %
• Verhältnis aus Schulden zum Eigenkapital (aktuell) < 100 %

Diese Filterkriterien helfen dabei, Aktien zu identifizieren, die starke langfristige Wachstumsperspektiven und eine hohe Rentabilität aufweisen.

Ergebnis: Nvidia, Alphabet, Meta, Mutares, Deckers Outdoor, Aixtron, Visa, Arista Networks, Snap-on, Smith Corp, T.Rowe Price, Netflix, Knorr-Bremse, eBay, J&J, Cadence Design Systems, Copart, Grainger, Bunge, Paycom Software, ASML, Mastercard, Moody`s, UnitedHealth Group, Fortinet, ON Semi, IDEXX, Zoetis, Fair Isaac, Rollins, Allegion, Seagate, Autodesk, Oracle, Coca-Cola, Tesla, Rockwell Automation, Hershey, Lowe's, Schott Pharma

Growth Investing

• Umsatzwachstum (letzte 5 Jahre): > 10%
• Eigenkapitalrendite (aktuell): > 15%
• PEG Ratio (aktuell): < 1,5
• Marktkapitalisierung: > 1 Mrd. USD
• Wachstum des Gewinns je Aktie (über die nächsten 5 Jahre): > 15 %
• Score (Stock3 Gesamtscore)
• Score (Momentum & Volatilität)

Diese Filterkriterien helfen dabei, Aktien zu identifizieren, die starkes und konsistentes Wachstum in Umsatz und Gewinn zeigen.

Ergebnis: Autodesk, Axos Financial, Crocs, Grupo Financiero, Insulet, JinkoSolar, Lululemon, MercadoLibre, Paycom Software, Pinduoduo (PDD), Vertex Pharmaceuticals, WillScot Mobile

Breakout Screener

• Neues 52 Wochen Hoch
• Aktie notiert oberhalb des EMA (1 Tag, 20)
• ADX(14): > 25 (Der Average Directional Index sollte größer als 25 sein. Starker Trend)
• stock3 Score (Momentum & Volatilität): > 90
• Marktkapitalisierung > 10 Mrd.

Diese Filterkriterien helfen dabei, Aktien zu identifizieren, die kurz vor einem Kursausbruch stehen oder bereits einen solchen verzeichnen, und bieten eine solide Grundlage für kurzfristige Handelsstrategien.

Ergebnis: ABB, ASM, Barclays, BJ's Wholesale, Booz Allen Hamilton, China Resources, Constellation Energy, Cosco Shipping, Costco, Deckers Outdoor, Emcor, GoDaddy, Interactive Brokers, International Paper, Johnson Controls, MS&AD Insurance, nVent Electric, Nvidia, Prysmian, Qualcomm, Relx, Saab, Scottish Mortgage Investment Trust, Synnex, Thomson Reuters, Trane Technologies, TransDigm, Veralto, Vertex Pharmaceuticals, Vertiv Holding, Vistra, Watsco, WestRock, Woodward

Growth at a Reasonable Price (GARP)

• Wachstum des Gewinns je Aktie (aktuell) > 15 %
• Jährliches Umsatzwachstum (über die letzten fünf Jahre) >10 %
• PEG Ratio (aktuell) < 1,5
• Eigenkapitalrendite (aktuell) > 15 %
• Operative Marge (aktuell) > 10 %
• Operative Marge (10 Jahres Perzentil) > 90 % (Aktuelle operative Profitabilität so hoch wie in 90 % der vergangenen 10 Jahre nicht mehr)
• Freie Cashflow Rendite (aktuell) > 5 %
• Score (Stock3 Gesamtscore) > 65

Diese Filterkriterien helfen dabei, Aktien zu identifizieren, die sowohl Wachstums- als auch Bewertungsaspekte berücksichtigen. Quasi akzeptable Bewertung bei solidem Wachstum.

Ergebnis: AGCO Corp., Amdocs, Brinks, Build-A-Bear, Cabot, Centrica, ChampionX, Cheniere Energy, Comfort Systems USA, Copa Holdings S.A., Emcor Group, Euronav NV, Galp Energia SGPS S.A., Genpact, Global Ship Lease, Insight Enterprises, La-Z-Boy, Nordic American Tankers, PDD, Quanex Building Products, Stellantis N.V., Sterling Infrastructure, Target Hospitality, Teekay Tankers, Tennant, Terex, Toll Brothers, Trican Well Service, Vipshop Holdings, Wabash National

Pures Momentum-Screening

• Performance seit Jahresbeginn positiv
• Umsatzwachstum (erwartet) > 0 %
• Freie Cashflow Rendite (aktuell) > 0 %
• Aktie notiert oberhalb des EMA (1 Tag, 200)
• stock3 Score (Stock3 Gesamtscore) > 30
• stock3 Score (Momentum & Volatilität) > 30
• EBIT-Marge (aktuell) > 20 %
• Marktkapitalisierung
• RSI(14) > 70 (überkauft)

Diese Filterkriterien helfen dabei, Aktien zu identifizieren, die ein starkes Momentum aufweisen.

Ergebnis: Amphenol, TransDigm, Qualcomm, Vertex Pharmaceuticals, Arch Capital, Nvidia, PDD, flatexDEGIRO

Momentum/Fundi 4 Champs

• stock3 Score (Momentum & Volatilität) > 80
• Bruttomarge (letzte 12 Monate) > 60 %
• EBIT-Marge (aktuell) > 15 %
• Marktkapitalisierung > 5 Mrd. USD
• Freie Cashflow Rendite (aktuell) > 0 %
• Nettomarge (aktuell) > 0 %
• Umsatzwachstum (erwartet) > 10 %
• Gewinnwachstum (aktuell) > 5 %
• Performance p.a. 2024 (nur zur Notiz)
• Verschuldungsgrad < 50 %
• Wachstum des FCF je Aktie > 5 %

Diese Filterkriterien helfen dabei, Aktien zu identifizieren, die sowohl starke Momentum-Indikatoren als auch solide fundamentale Kennzahlen aufweisen.

Ergebnis: Boston Scientific, Descartes Systems, Tradeweb Markets, Nvidia, Novo-Nordisk, Neurocrine Bioscience, PTC, CAR Group, Scout24, United Therapeutics, PDD, Visa, Roper Technologies, Trip.com, Meta, Wise

Dirk Siebenhaar Screening

• Kurs > 3 USD
• Marktkapitalisierung > 500 Mrd. USD
• Kurs oberhalb EMA (1 Tag, 50)
• Kurs oberhalb EMA (1 Tag, 200)
• Volumen > 5.000.000 Stück
• Umsatzwachstum (aktuell) > 15 %
• Umsatzwachstum (aktuell, 10 Jahres Perzentil Rank) > 95 % (Aktuelles Umsatzwachstum so hoch wie in 95 % der vergangenen 10 Jahre nicht mehr)
• EPS (aktuell) > 0 (profitabel)
• EPS (aktuell, 10 Jahres Perzentil Rank) > 95 % (Aktueller Gewinn je Aktie so hoch wie in 95 % der vergangenen 10 Jahre nicht mehr)

Diese Filterkriterien helfen dabei, Aktien zu identifizieren, die positive technische Signale und starkes Umsatz- sowie Gewinnwachstum aufweisen.

Ergebnis: Berkshire Hathaway, Eli Lilly, JPMorgan Chase, Meta, Novo-Nordisk, Nvidia

Hier kannst Du Dir die Screener-Vorlagen kopieren

Alle Screener-Vorlagen kannst Du Dir bei mir im stock3 Terminal Stream kopieren und abrufen.

👉 Zum Stream von Valentin Schelbert