CoT-Report - EUR-Position marginal reduziert

Ziel des CoT-Reports

Der CoT-Report bezieht sich auf die Handelspositionen anzeigepflichtiger Marktteilnehmer in Termingeschäften. Ziel ist es, Transparenz über die Positionen in Form einer Auflistung des Open Interes also aller offenen Future- und Optionenkontrakte, zu schaffen. Jeden Freitag werden dabei die Bestände veröffentlicht, die Dienstagabend nach Handelsschluss existieren. Somit lassen sich für Händler Aussagen über die "Positionierung" großer Marktteilnehmer erahnen. (im Detail: hier)

Die wichtigsten Veränderungen bei den großen Spekulanten in der vergangenen Woche

Die Netto-Longposition der großen Spekulanten im EUR-Future wurde laut den jüngsten Daten marginal abgebaut im Vergleich zur Vorwoche, die Gesamtposition der großen Spekulanten beträgt damit laut den jüngsten Daten aktuell gut 107.000 Kontrakte netto-long. Das Paar selbst konsolidiert seit Ende Mai in einer vergleichsweise engen Handelsspanne in der Nähe der Bewegungshochs. Alle Augen sind nun nach Washington gerichtet morgen Abend wird der Zinsentscheid der US-Notenbank erwartet.

Im japanischen Yen wurde die Netto-Shortposition der großen Spekulanten laut den letzten Daten ziemlich deutlich reduziert auf nunmehr "nur" noch 37.000 Kontrakte netto-short.

Die Daten können Sie sich - auch für andere Instrumente wie zum Beispiel Gold - im "Commitment of Traders Report"-Widget in Guidants anzeigen lassen.

Da wurde also etwas der Fuß vom Gaspedal genommen, nach dem EUR-Future und dem CAD-Future ist die JPY-Shortposition jedoch weiterhin die drittgrößte Position der großen Spekulanten im Währungsbereich.

Nach dem heftigen Abverkauf in der ersten Handelshälfte gestern konnte sich das Edelmetall am Nachmittag und am Abend wieder stabilisieren. Bei der Positionierung der großen Spekulanten gab es keine nennenswerte Veränderung laut dem jüngsten Report - die großen Spekulanten bleiben vorerst weiter ordentlich auf der Long-Seite engagiert.