CoT-Report - Der Greenback bleibt auf dem Vormarsch

Ziel des CoT-Reports

Der CoT-Report bezieht sich auf die Handelspositionen anzeigepflichtiger Marktteilnehmer in Termingeschäften. Ziel ist es, Transparenz über die Positionen in Form einer Auflistung des Open Interes also aller offenen Future- und Optionenkontrakte, zu schaffen. Jeden Freitag werden dabei die Bestände veröffentlicht, die Dienstagabend nach Handelsschluss existieren. Somit lassen sich für Händler Aussagen über die "Positionierung" großer Marktteilnehmer erahnen. (im Detail: hier)

Die wichtigsten Veränderungen bei den großen Spekulanten in der vergangenen Woche

Die Netto-Longposition der großen Spekulanten im EUR-Future wurde laut den jüngsten Daten erneut um gut 11.000 Kontrakte zusammengestrichen, die Gesamtposition der großen Spekulanten beträgt damit laut den jüngsten Daten aktuell nur noch 872 Kontrakte netto-long. Es fehlt nun nicht mehr viel und die großen Spekulanten sind netto-short positioniert - ein deutlicher Stimmungsumschwung im Vergleich mit dem Jahresbeginn.

XAU-Future: Auch im Gold-Future wurde die Netto-Longposition um über 10.000 Kontrakte zusammengestrichen auf nur noch 168.000 Kontrakte netto-long.

Die Daten können Sie sich - auch für andere Instrumente wie zum Beispiel Gold - im "Commitment of Traders Report"-Widget in Guidants anzeigen lassen.

Damit setzt sich der Positionsabbau der vergangenen Wochen nahtlos weiter fort, das Edelmetall selbst konnte sich jedoch zuletzt um 1.725 USD je Feinunze stabilisieren und eine Erholung einleiten.

JPY-Future: Steigende US-Zinsen dürften der Grund gewesen sein für ein erneutes Aufstocken der Netto-Shortposition im JPY (gegenüber USD) um satte 9.000 Kontrakte auf nunmehr knapp 65.000 Kontrakte netto-short. USD/JPY sollte entsprechend vorerst weiter gefragt bleiben, eine Trendwende ist hier vorerst nicht in Sicht.