CATERPILLAR - Hat die Aktie ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht?

27 % in 4 Wochen - was sich in Zeiten von irren Kursrallys bei Gamestop & Co. nach schon fast lächerlichen Gewinnen anhört, ist bei Blue-Chip-Aktien wie dem Dow-Jones-Titel Caterpillar ein starkes Stück. Solch eine Gewinnserie wurde zuletzt in der Erholungsrally nach dem Corona-Absturz im letzten Jahr verzeichnet. Als Anleger ist man natürlich über solche Kursgewinne glücklich, doch nun sollte man nicht naive Euphorie verfallen. Eine Korrektur gilt als überfällig.

Clustersupport als Rücklaufniveau

Hierfür mehren sich auch die charttechnischen Warnzeichen. Zunächst ist die Aktie generell heiß gelaufen, was sich auch am RSI ablesen lässt. In den letzten Handelstagen versuchte sich die Aktie an einer Erholung, allerdings nutzen Anleger diese Erholung erneut für weitere Gewinnmitnahmen. Nun könnten weitere Anschlussverkäufe folgen. Das Ziel einer einsetzenden Korrektur liegt bei ≈200 USD. Neben einem horizontaler Unterstützung verläuft hier auch der EMA50, ergo handelt es sich hierbei um einen Clustersupport. Wird dieser Kursbereich angelaufen, bestehen hohe Chancen eines Reboundversuches.

Erst wenn der Anteilsschein über 226,60 USD ansteigt, wird eine Korrektur ausgeschlagen und die Rally würde sich weiter vollziehen. Das nächste Projektionsziel auf mittelfristige Sicht würde sich bei dieser bullischen Stärke bei 252,51 - 259,55 USD befinden.

Drei Tradingetups

Als Trader ergeben sich drei potenzielle Handlunsgmöglichkeiten:

• Shorteinstieg
  • Wer auf keine Korrektur spekulieren möchte kann jetzt den Einstieg den suchen. Mit einer Absicherung bei 226,60 USD liegt das Ziel bei dem 200 USD-Level.
• Antizyklischer Longeinstieg
  • Werden im Zuge eines Rücklaufs 200 USD erreicht, könnte hier auf einen Turnaround-Move gesetzt werden.
• Prozyklischer Longeinstieg
  • Bleiben die Käufer weiter aktiv und weitere Gewinnmitnahmen finden nicht statt, entsteht mit einem Anstieg über 226 USD das nächste Kaufsignal mit dem Zielbereich 252,51 - 259,55 USD.

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