Analyse
12:26 Uhr, 27.10.2021

CATERPILLAR - Eine schwierige Kiste

Die letzte Handelswoche war geprägt von Kursgewinnen, in dieser können die Bullen in keiner Weise überzeugen. Wie ist dieses Hin und Her nun einzuordnen? Werden die Quartalszahlen die Entscheidung bringen?

Erwähnte Instrumente

  • Caterpillar Inc.
    ISIN: US1491231015Kopiert
    Kursstand: 199,640 $ (NYSE) - Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung
    VerkaufenKaufen

Das aktuelle Dilemma wird bei der Caterpillar-Aktie beim Blick auf den Chart deutlich. Mitte September noch versuchten sich die Bären am großen Sell-Signal. Kaufmotivierte Anleger jedoch verhinderten schlimmeres und zogen die Aktie wider hoch. Es folgten erneute Verluste, ehe sich der Kursbereich bei 186,98 - 189,84 USD als entscheidender Supportbereich herauskristallisierte. Doch auch die jüngste Kaufwelle sorgt für kein Aufatmen. Daher kann mit erhöhter Spannung auf die morgige Veröffentlichung der Ergebnisse des dritten Quartals geblickt werden.

Short vor Long?

Wie bereits erwähnt, glänzt die Aktie des US-Baumaschinenherstellers in dieser Handelswoche nicht mit Kursgewinnen. Vier Gründe sind hierfür aus technischer verantwortlich zumachen: Horitzontalwiderstand, Aufwärtstrendlinie des letzten Jahres, EMA50 und EMA200. Zusammen bilden diese einen kumulativen Widerstandsbereich, welcher im gestrigen Handel für Verkäufe sorgte.

Kommt es nun zu keinen zügigen Zukäufen, könnte sich mit diesem Bollwerk im Rücken eine Verkaufswelle entfalten. Das Kursziel hierbei wäre klar bei 186,98 - 189,84 USD auszumachen. Möchte man auf dieses Setup spekulieren, würde sich eine Absicherungsmöglichkeit über 203 USD ergeben.

Handelt sich bei diesem Dynamikverlust allerdings lediglich um eine Verschnaufpause und der Kaufdruck wird wieder erhöht, verschiebt sich die Dynamik bei einem nachhaltigen Anstieg über 203 USD wieder zugunsten der Bullen. Hieraus würde ein kurzfristiges Buy-Signal mit dem Kursziel 216 USD resultieren.


Fazit: Bei der Aktie von Caterpillar liefern sich Bullen und Bären einen sehenswerten Schlagabtausch. Kurzfristig liegen aktuell die Shorties im Vorteil, weshalb risikoaffine und kurzfristige Trader auf einen erneuten Rücklauf spekulieren könnte. Kommt es jedoch zum Break-Out auf der Oberseite, müsste das Short-Setup zügig verworfen werden. Zu Beachten wäre aufgrund des Event-Risk die Positionsgröße bei einem Einstieg.


Caterpillar - Aktie
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Über den Experten

Johannes Büttner
Johannes Büttner

Johannes Büttner begann bereits in Jugendjahren sich für die Börsenwelt zu interessieren. Nachdem er bereits zu Schulzeiten mit ersten Aktien handelte, vertiefte er seither kontinuierlich sein Wissen und wurde selbst zu einem aktiven Trader. Seine Faszination an den internationalen Finanzmärkten schlug sich vor allem in der Vertiefung seines Wissens im Bereich der Charttechnik nieder. Im Herbst 2019 absolvierte er seinen Bachelor in Wirtschaftswissenschaften und nahm sein Masterstudium im Fach Business Administration auf. Sein Handelsschwerpunkt liegt auf Aktien, Indizes, Rohstoffen und Währungen. Im Mittelpunkt seiner Analysen steht die technische Analyse. Hierbei fokussiert er sich auf die klassische Chartanalyse. Die persönliche Handelsstrategie von ihm besteht aus einem Mix aus optimalen CRV-Setups, Antizyklik und dem Turnaround-und Outbreakhandel. Dabei handelt er im kurz-bis mittelfristigen Bereich vorrangig mit Hebelprodukten und Optionsscheinen.

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