WHEATON PRECIOUS - Stärke trotz Edelmetall-Chaos

• Wheaton Precious Metals Corp. - WKN: A2DRBP - ISIN: CA9628791027 - Kurs: 108,100 € (XETRA)
• Gold - WKN: 965515 - ISIN: XC0009655157 - Kurs: 4.507,87 $/oz. (GBE brokers)
• Silber - WKN: 965310 - ISIN: XC0009653103 - Kurs: 74,583 $/oz. (GBE brokers)

Willkommen zu einer neuen Ausgabe aus der Welt der Rohstoffe. Heute geht es erneut in das Reich der Edelmetalle. Konkret werfe ich einen Blick auf die Aktie von Wheaton Precious Metals.

Die kanadische Wheaton Precious Metals handelt schwerpunktmäßig mit Edelmetallen, sowohl im Heimatmarkt Kanada als auch international. Das Unternehmen verfügt über Beteiligungen an Gold-, Silber-, Palladium- und Kobaltvorkommen. Insgesamt umfasst das Portfolio Beteiligungen an 23 aktiven Bergwerken sowie 13 Entwicklungsprojekten.

Besonders interessant: Wheaton Precious Metals ist stark im sogenannten "Streaming-Geschäft" aktiv. Dabei sichert sich das Unternehmen Förderrechte zu festen Preisen und verkauft die Edelmetalle später am freien Markt weiter. Gerade in starken Rohstoffphasen entsteht dadurch ein attraktiver Hebel auf steigende Edelmetallpreise. Gleichzeitig sorgt dieses Modell für vergleichsweise stabile Kostenstrukturen. Klar ist aber auch: Die Kursentwicklung der Aktie hängt wesentlich an der Preisentwicklung der Edelmetalle!

120 USD bleiben die Schlüsselzone

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Mit Blick auf den Wochenchart fällt sofort der intakte langfristige Aufwärtstrend auf. Sichtbar wird dieser vor allem durch die steigende 200-Tage-Linie, die aktuell zusätzlich den Bereich um 120 USD als wichtige Unterstützung verstärkt. Genau dort kam die jüngste Korrekturbewegung beim Aktienkurs zuletzt zum Stillstand. Das ist aus charttechnischer Sicht ein wichtiges Signal.

Zwar zeigt sich im mittelfristigen Zeitfenster noch ein bestehender Abwärtstrend, erkennbar an der fallenden Trendlinie. Allerdings mehren sich die Hinweise, dass diese Barriere bald nach oben durchbrochen werden könnte. Erste entsprechende Ausbruchsversuche waren bereits in der Vorwoche zu beobachten.

Besonders spannend wird jetzt die Zone um 142 USD: Ein nachhaltiger Ausbruch darüber, idealerweise auf Wochenschlusskursbasis, würde das Chartbild deutlich aufhellen.

Edelmetalle bleiben hoch volatil

Gold und Silber durchliefen zuletzt extrem volatile Marktphasen. Während Gold sich oberhalb von 4.500 USD je Feinunze behaupten konnte, geriet Silber massiv unter Druck: Innerhalb weniger Handelstage fiel der Silberpreis von 89 auf 74 USD. Das entspricht einem Rückgang von rund 17 %.

Umso bemerkenswerter wirkt aktuell die relative Stärke von Wheaton Precious Metals. Trotz der heftigen Bewegungen bei den Edelmetallen präsentiert sich das Chartbild der Aktie vergleichsweise robust.

Das dürfte auch mit den Fundamentaldaten zusammenhängen: Mit einem KGV (2027e) von 22,4 erscheint die Bewertung nicht überzogen. Der stock3 Score liegt zudem bei starken 93 %.

Analysten sehen weiter Potenzial

Auch die Analystenseite bleibt positiv gestimmt; das durchschnittliche Kursziel liegt derzeit bei rund 185 USD. Daraus ergibt sich auf dem aktuellen Niveau noch immer ein Kurspotenzial von rund 44 %.

Interessant dabei: Das bisherige Jahreshoch aus dem März lag bei 165,76 USD und damit weiterhin unterhalb der durchschnittlichen Analystenziele. Aus Sicht der Bullen könnte also auch charttechnisch durchaus noch weiteres Potenzial vorhanden sein.

Gleichzeitig liefert die Zone um 120 USD aktuell eine solide Unterstützung. Genau daraus ergibt sich derzeit ein aus charttechnischer Sicht interessantes Gewinn-Risiko-Verhältnis auf der Long-Seite.

Mein Fazit: Die Aktie von Wheaton Precious Metals zeigt sich trotz der hohen Schwankungen bei Gold und Silber bemerkenswert stabil. Der langfristige Aufwärtstrend bleibt intakt und die Unterstützung um 120 USD hält bislang stand. Sollte der Ausbruch über die Zone um 142 USD gelingen, dürfte sich das Chartbild weiter verbessern. Die Kombination aus stabilem Geschäftsmodell, hoher relativer Stärke und positivem Analystenkonsens macht den Titel derzeit vor allem für trendfolgende Anleger interessant.

Strategien

Auf den beschriebenen Basiswert stehen dir verschiedene Derivate zur Verfügung, um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen. Zwei mögliche Setups bieten sich aktuell an.

Long (Spekulation auf steigende Kurse): Call Warrant (Optionsschein) – Basis: 125,00 USD – Laufzeit bis: 15.01.2027 – Omega: 3,2 – ISIN: DE000JH3JFN8

Short (Spekulation auf fallende Kurse): Mini Future Short (Hebelzertifikat) – Basis: 212,15 USD – Knockout: 199,55 USD – Laufzeit bis: open end – Omega: 1,6 – ISIN: DE000MN3WP13

Das Team

Der Optionsscheine Expert Trader verfolgt regelmäßig die Kurse deutscher und internationaler Einzelwerte und Indizes und spricht bei Bedarf konkrete Kauf- und Verkaufsanregungen aus, die Leser des Optionsscheine Expert Trader unmittelbar umsetzen können. Damit wird ein transparentes Trading gewährleistet. Seit der ersten Ausgabe des Optionsscheine Expert Trader im Oktober 2019 weisen rund 82 % der abgeschlossenen Positionen einen Gewinn aus. Hier findest Du Infos zum Produkt.