Warren Buffett verkauft massiv Aktien

Unter dem Strich verbuchte Berkshire Hathaway im zweiten Quartal einen Gewinnrückgang um 15 % gegenüber dem Vorjahresquartal auf 30,3 Mrd. USD, wie der am Samstag veröffentlichte Quartalsbericht zeigt. Der Gewinn je Aktie verringerte sich von 16,52 USD auf 14,08 USD. In dem Ergebnis sind aber auch unrealisierte Gewinne und Verluste aus Investments enthalten, weswegen Warren Buffett wiederholt darauf hingewiesen hat, dass Aktionäre vor allem auf das operative Ergebnis achten sollten. Der operative Gewinn konnte von 10,0 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum auf 11,6 Mrd. USD zulegen.

Buffett verkauft massiv Apple-Aktien

Interessanter als die Geschäftsentwicklung von Berkshire Hathaway ist, welche Transaktionen die Investmentholding im zweiten Quartal und darüber hinaus am Aktienmarkt getätigt hat. Hier eröffnet der Geschäftsbericht interessante Einblicke:

• Berkshire Hathaway hat im zweiten Quartal fast die halbe Apple-Position abgestoßen. Von rund 789,4 Mio. Apple-Aktien am Ende des ersten Quartals verkaufte Berkshire Hathaway im zweiten Quartal ungefähr 389,6 Mio. Aktien. Die verkauften Apple-Aktien hatten einen Marktwert von rund 82 Mrd. USD. Bereits im ersten Quartal hatte Berkshire Hathaway die Apple-Position um 13 % verkleinert.
• Der Cashbestand in der Bilanz von Berkshire Hathaway ist auch wegen massiver Aktienverkäufe sehr stark gestiegen und erhöhte sich von 189 Mrd. USD am Ende des ersten Quartals auf einen neuen Rekordwert von ungefähr 276,9 Mrd. USD am Ende des zweiten Quartals. Im Cashbestand sind dabei neben den Cash- bzw. Kontopositionen der Eisenbahn-, Versorger und Energiesparte sowie des Versicherungsgeschäfts samt weiterer Tochterunternehmen auch kurzfristige Investments in US-Staatsanleihen enthalten, in denen Berkshire Hathaway den Großteil der überschüssigen Liquidität anlegt. Diese Investments schwollen innerhalb von drei Monaten von 153,4 Mrd. USD auf 234,6 Mrd. USD an, was ebenfalls einen neuen Rekordwert darstellt.
• Die Rückkäufe eigener Aktien beliefen sich bei Berkshire Hathaway im zweiten Quartal auf 345 Mio. USD. Im ersten Quartal hatte Berkshire Hathaway noch 2,6 Mrd. USD und damit deutlich mehr für die Rückkäufe eigener Aktien ausgegeben.

Nicht nur Apple stand bei Buffett zuletzt auf der Verkaufsliste: Die Positionen bei der US-Großbank Bank of America sowie beim chinesischen Elektroautobauer BYD hat Buffett zuletzt ebenfalls verkleinert, wie regulatorische Filings zeigten. Zuletzt verkaufte Berkshire Hathaway zwischen Dienstag und Donnerstag dieser Woche rund 19,2 Mio. Aktien der Bank of America im Wert von 779 Mio. USD.