STRATEC - Hoffnung auf ein gutes viertes Quartal

• STRATEC SE - WKN: STRA55 - ISIN: DE000STRA555 - Kurs: 39,750 € (XETRA)

Vor zwei Monaten bestätigte Stratec noch die Jahresprognose, nun gibt es einen Rückzieher. Bisher hatte Stratec stabile bis leicht steigende Umsätze in Aussicht gestellt. Leider ist das derzeit bei einigen Unternehmen zu beobachten - innerhalb kurzer Zeit werden bestätigte Prognosen wieder kassiert.

Nun sollen die Erlöse stabil bis leicht rückläufig sein. Die EBIT-Marge soll weiter in einer Bandbreite von 10 bis 12 Prozent liegen - in den ersten 9 Monaten lag diese wichtige Größe allerdings nur bei 8,4%.

Das dritte Quartal blieb hinter den Erwartungen zurück. In Q4 bzw. 2025 verschobene Auslieferungen seien hierfür der Grund.

Gleichzeitig macht Stratec Hoffnung für Q4 und danach.

Derzeit stehe das Unternehmen kurz davor, zusätzliche Aufträge an Land zu holen, die in der ursprünglichen Planung für 2024 gar nicht enthalten waren. So könne dann auch die EBIT-Marge noch gerettet und ein Großteil der Umsatzverluste ausgeglichen werden.

In den ersten 9 Monaten hat Stratec 176,3 Mio. EUR umgesetzt, im Vorjahrzeitraum waren es 187,7 Mio. EUR.

Stratec ist nach eigenen Angaben ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der In-vitro-Diagnostik und Life Science. Der Konzern entwickelt und produziert hochmoderne Technologien und Systeme, die in medizinischen Laboren eingesetzt werden, um Krankheiten zu diagnostizieren und biologische Prozesse zu untersuchen.

Prinzipiell ein spannender Bereich, und deswegen war die Aktie auch selten analytisch besonders günstig. Ein Riesenschnapper ist sie auch weiter nicht, im Blick auf die kommenden Jahre wird es aber schon deutlich attraktiver. Ich würde die Aktie nicht abschreiben. Das ist ein Unternehmen, wo auch mal aus dem Nichts ein Übernahmeangebot auftauchen kann, wie ja bei vielen deutschen Nebenwerten mit grundsätzlich interessantem Business.

Anbei die Analystenschätzungen, mit vermutlich leichtem Revisionsbedarf.

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