SENTIX - Der „Schrei“ nach Konsolidierung

• DAX - WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Kurs: 15.919,16 Pkt (XETRA)

Die Anzahl der bärischen Anleger für US-Aktien erreicht den tiefsten Stand seit Ende 2019. Doch im Grundvertrauen rumpelt es, die Anleger entziehen dem Markt ihr Vertrauen.

Konsolidierung ante portas?

• Bei den US-Aktien ist die Lage nun als absolut kritisch einzustufen. Das Sentiment ist „oben“. Anleger sind euphorisch wie lange nicht. Gleichzeitig empfinden immer mehr Anleger den schnellen Anstieg als übertrieben, und Aktien werden als „teuer“ wahrgenommen. Das hemmt die Kaufbereitschaft. Bis zum Nikolaustag wartet zudem noch ein „saisonales Schwächefenster“ auf uns.
• Auch in Deutschland sind die Anleger vom Aktienmarkt euphorisiert. Gleichzeitig schwindet das Grundvertrauen, gerade auch bei den institutionellen Investoren. Der Differenzindex aus Sentiment und Grundvertrauen steht kurz vor einem Verkaufssignal.
• Die Risikolevel (Investitionsgrad) der Anleger liegen bei den Aktien auf dem höchsten Stand des Jahres. Kurzfristig erscheint das problematisch. Die Risikoaversion ist gleichzeitig auf den niedrigsten Stand des Jahres gefallen. Anleger kehren zunehmend Value-Aktien den Rücken und setzen wieder vermehrt auf Growth-Aktien.
• Chinesische Aktien können als Ausnahme ein steigendes Grundvertrauen für sich verbuchen. Anleger scheinen eine Nachzüglerchance zu wittern. Es könnte aber eine Falle sein.
• Bei den Bonds zeigt sich weiterhin ein sehr positives Bild. Anleger sind bereit, langfristig in festverzinsliche Wertpapiere zu investieren und damit auch auf fallende Zinsen zu setzen. Hohe Kursgewinne scheinen am langen Ende möglich.
• Auch Gold bleibt beliebt, und das Grundvertrauen in das Edelmetall bleibt auf hohem Niveau. Das ist positiv zu werten.
• Die Immobilien-Aktien scheinen ihr negatives Peak erreicht zu haben und konsolidieren auf niedrigem Niveau seitwärts. Das Sentiment ist aber noch nicht nachhaltig erwacht.

Fazit: Nach der „gelben“ Karte folgt kurzfristig die „rote“ Karte für den Aktienmarkt. Eine Konsolidierung ist aus Sicht des Sentiments mehr als überfällig und sollte bereits kurzfristig beginnen.

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