PALANTIR - Hohe Vola nach den Zahlen!

• Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N. - WKN: A2QA4J - ISIN: US69608A1088 - Kurs: 17,990 $ (NYSE)

Im zweiten Quartal 2023 konnte Palantir einen kräftigen Umsatz- und Ergebnisanstieg verzeichnen. Der Umsatz erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahresquartal um 12,7 % auf 533,3 Mio. USD, wie das Unternehmen am Montag nachbörslich mitteilte. Die Erwartungen der Analysten, die im Schnitt mit 534,2 Mio. USD gerechnet hatten, wurden damit aber nicht ganz erreicht. Palantir bietet Software und Dienstleistungen zur Auswertung großer Datenmengen an. Die Produkte des Unternehmens werden insbesondere von Geheimdiensten und Sicherheitsbehörden, aber auch von Privatunternehmen eingesetzt.

Operativ verbuchte Palantir im zweiten Quartal einen Gewinn von 10,0 Mio. USD, nach einem Verlust von 41,7 Mio. USD im Vorjahresquartal. Das Nettoergebnis konnte von minus 179,3 Mio. USD auf plus 27,8 Mio. USD zulegen. Der Gewinn je Aktie verbesserte sich auf GAAP-Basis von minus 0,09 USD auf plus 0,01 USD. Es handelte sich um das dritte Quartal in Folge, in dem Palantir auf GAAP-Basis profitabel war. Auf bereinigter Non-GAAP-Basis verdiente Palantir im zweiten Quartal 0,05 USD je Aktie, was den Analystenschätzungen entsprach.

Der operative Cashflow konnte von 97,9 Mio. USD im Vorjahresquartal auf 277,6 Mio. USD im aktuellen Berichtsquartal zulegen. Der bereinigte Free Cashflow erhöhte sich von 60,9 Mio. USD auf 96,0 Mio. USD.

Palantir hob seine Prognose für das Gesamtjahr an und rechnet nun mit einem Umsatz von mehr als 2,212 Mrd. USD (zuvor: 2,185 bis 2,235 Mrd. USD) und einem bereinigten operativen Gewinn von mehr als 576 Mio. USD (zuvor: 506 bis 556 Mio. USD). Auf GAAP-Basis soll in jedem Quartal ein Gewinn erzielt werden. Für das dritte Quartal stellte Palantier einen Umsatz von 553 bis 557 Mio. USD und einen bereinigten operativen Gewinn von 135 bis 139 Mio. USD in Aussicht.

Die Aktien reagierten im nachbörslichen US-Handel mit einer hohen Volatilität auf die Zahlen. Zunächst ging es prozentual zweistellig abwärts, bevor die Papiere ins Plus drehten und den nachbörslichen Handel mehr als 2 % höher beendeten. Negativ wurde das Verfehlen der Umsatzerwartungen im zweiten Quartal bewertet, positiv hingegen die deutlich erhöhte Prognose für den bereinigten operativen Gewinn im Gesamtjahr.

Fazit: Palantir hat im zweiten Quartal die Analystenschätzungen nicht ganz erreicht, dafür aber den Ausblick für das Gesamtjahr angehoben. Vor allem beim bereinigten operativen Ergebnis wird nun deutlich mehr als bisher in Aussicht gestellt. Fundamental sind die Aktien weiter sehr teuer bewertet, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 88 auf Basis der Gewinnschätzungen für das aktuelle Jahr. Aus charttechnischer Perspektive befinden sich die Aktien in einem klaren Aufwärtstrend, der sich nach den Quartalszahlen weiter fortsetzen könnte.

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