NVIDIA – Hammer-Ausblick lässt die Shorties schwitzen
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Erwähnte Instrumente
- NVIDIA Corp.ISIN: US67066G1040KopiertKursstand: 305,380 $ (Nasdaq) - Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung
- NVIDIA Corp. - WKN: 918422 - ISIN: US67066G1040 - Kurs: 305,380 $ (Nasdaq)
Rund 150 Mrd. USD an Marktkapitalisierung gewinnt die Aktie nachbörslich hinzu. Wie einige Börsianer errechnet haben, entspricht dies den kombinierten Umsätzen, die das Unternehmen seit 2002 erzielt hat!
Zeitenwende dank AI
Im ersten Quartal 2024 erzielte Nvidia Umsatzerlöse von 7,2 Mrd. USD. Damit lag das Unternehmen 670 Mio. USD besser als gedacht. Gegenüber dem Vorquartal legte der Umsatz um 19 Prozent zu, ging aber im Vorjahresvergleich deutlich um 13 Prozent zurück. Nichts also, was es zu feiern gäbe. Der Gewinn je Aktie legte dann auch stärker als erwartet zu. Doch das ist eben nicht die Story.
Der Ausblick auf einen Umsatz von 11 Mrd. USD im zweiten Quartal und ein sehr starkes zweites Halbjahr beflügelt die Börsianer. Dieser Ausblick liegt massiv über den Schätzungen, die irgendwo im Bereich um die 7,1 Mrd. USD für den Umsatz rangiert haben. Gegenüber dem Vorjahr würde das ein Umsatzwachstum von über 60 Prozent bedeuten!
Das Wachstum wird insbesondere vom Bereich Data Center getrieben, wie der CFO im Investoren-Call ausführt. Ein deutlicher Anstieg für „generative AI“ und große AI-Sprachmodelle treiben die Nachfrage demnach an. Im Bereich Gaming baut Nvidia weiterhin Lagerbestände ab. Nvidia sieht die Nachfrage im Bereich Data Center für einige Quartale auf deutlich erhöhtem Niveau, heißt es weiter.
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Nvidia wolle jetzt noch keine Guidance für das zweite Halbjahr abgeben, doch man rechne mit substanziellen Zuwächsen gegenüber dem ersten Halbjahr. Piper Sandler erhöhten das Kursziel im Anschluss von 300 USD auf 440 USD, während Evercore das Kursziel von 320 USD auf 500 USD nach oben schraubte. Heute Morgen dürften zahlreiche Analysten folgen. Die Aktie ist das Tagesgespräch!
Fazit: Wir dürften hier nach einem sensationellen Ausblick heute einen massiven Shortsquezze, aber auch neue Käuferschichten in Nvidia sehen. Die Gewinn- und Umsatzschätzungen werden massiv erhöht werden. Es stellt sich zunächst weniger die Bewertungsfrage. Klar, das Unternehmen ist extrem hoch bewertet. Aber bei dem Wachstumstempo derzeit auch zurecht. Nvidia baut die Chips, die künstliche Intelligenz braucht, um zu funktionieren. Das hat man heute eindrucksvoll bewiesen.
aktuelle Konsensschätzungen, die jetzt massiv steigen müssen
| Jahr | 2022 | 2023e* | 2024e* |
| Umsatz in Mrd. USD | 26,97 | 30,18 | 38,05 |
| Ergebnis je Aktie in USD | 3,34 | 4,57 | 6,22 |
| KGV | 114 | 83 | 61 |
| Dividende je Aktie in USD | 0,16 | 0,16 | 0,19 |
| Dividendenrendite | 0,04 % | 0,04 % | 0,05 % |
|
*e = erwartet, Berechnungen basieren bei |
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"Die Shorties, die sich im Vorfeld reichlich in der Aktie versammelt hatten, müssen sich panisch eindecken." - Das ist de Facto falsch. Der Short interest in Nvidia ist im Mai 2023 auf den tiefsten Stand seit Oktober 2022 gefallen. Vor den Quartalszahlen niedriger als 1,5% aller ausstehenden Aktien.
"According to S3 Partners, the short interest (SI) in NVIDIA shares has now declined by 18 percent or 7.04 million shares so far this year and is currently hovering at just 1.32 percent of the stock’s entire float of 2.372 billion shares. Interestingly, this is the lowest short interest in the high-flying stock going as far back as October 2022."
Wenn ich mir die Bewertung ansehe, würde ich sagen: Ist schon eingepreist.