NASDAQ 100 - Vor weiterer Konsolidierungswelle?
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Erwähnte Instrumente
- Nasdaq-100ISIN: US6311011026KopiertKursstand: 20.331,49 Pkt (Nasdaq) - Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung
- Dow JonesISIN: US2605661048KopiertKursstand: 40.000,90 $ (NYSE) - Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung
- Nasdaq-100 - WKN: A0AE1X - ISIN: US6311011026 - Kurs: 20.331,49 Pkt (Nasdaq)
- Dow Jones - WKN: 969420 - ISIN: US2605661048 - Kurs: 40.000,90 $ (NYSE)
- S&P 500 - WKN: A0AET0 - ISIN: US78378X1072 - Kurs: 5.615,35 Pkt (Cboe)
- DAX - WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Kurs: 18.748,18 Pkt (XETRA)
- Silber - WKN: 965310 - ISIN: XC0009653103 - Kurs: 30,706 $/oz. (JFD Brokers)
- Brent Crude Öl - WKN: 967740 - ISIN: XC0009677409 - Kurs: 85,350 $/bbl. (JFD Brokers)
Morning Briefing, 15.07.2024: Die US-Indizes zogen am Freitag wieder an. Sowohl S&P 500 als auch Dow Jones markierten neue Allzeithochs. Allerdings gaben alle drei Indizes in den letzten 30 Handelsminuten deutlich ab. Im Ergebnis blieb für den Nasdaq 100 ein Plus von 0,59 %, für den Dow Jones einen von 0,62 % und für den S&P 500 eines von 0,55 %. Der DAX legte um 1,15 % zu. Gold gab leicht, Silber etwas stärker nach, Brent scheiterte mit einem Ausbruchsversuch. Der Bitcoin legte am Wochenende stark zu.
Wie geht es in den US-Indizes weiter? Wann setzt dort eine Korrektur ein? Schafft der DAX doch noch einen Ausbruch? Stehen neue Hochs in Gold und Silber an? All diesen Fragen gehe ich in diesem Morning Briefing nach.
Heute kommt die Berichtssaison langsam ins Rollen. Vorbörslich melden mit Blackrock und Goldman Sachs zwei wichtige Unternehmen aus dem Finanzbereich ihre Quartalszahlen.
Nasdaq 100
Der Nasdaq 100 setzte am Freitag direkt zur Eröffnung zu einer Erholung nach dem Einbruch vom Donnerstag an. Diese führte ihn auf ein Tageshoch bei 20.526 Punkte und damit minimal über das log. 61,8%-Retracement der Abwärtsbewegung ab dem Allzeithoch. Dieses Retracement liegt bei 20.488 Punkten. Nach diesem Tageshoch musste der Index einige Verluste hinnehmen. Er schloss bei 20.331 Punkten. In der Vorbörse zieht der Index wieder an. Er wird um 7.25 Uhr bei 20.396 Punkten getaxt.
Der Nasdaq 100 befindet sich seit dem Allzeithoch bei 20.690 Punkten in einer Konsolidierung. Diese sollte ihn kurzfristig in Richtung 20.004 bis 19.979 Punkte führen. Ein neues Kaufsignal ergäbe sich erst mit einem Ausbruch über das Tageshoch vom Freitag. In diesem Fall könnte der Index in Richtung 21.032 und 21.490 Punkte ansteigen.
Ich habe am Freitag in meinem Musterdepot Active Trading eine Shortposition auf den Nasdaq 100 mittels DE000MG6B1D1 eröffnet. Diese Position liegt aktuell minimal im Plus. Ich führe das Active Trading im Rahmen von stock3 Trademate, dem Experten-Service von stock3. Hier hast Du Zugriff zu exklusiven Experten-Analysen & deren Musterdepots, stark erweiterte Speicherrechte überall auf stock3 und alle stock3 Plus-Artikel. Jetzt unverbindlich testen.
Dow Jones
Zum Dow Jones habe ich am Wochenende eine ausführliche Analyse geschrieben. Sie kann unter DOW JONES - Warum bin ich in diesem Index short? gelesen werden.
S&P 500
Der S&P 500 kletterte am Freitag auf ein neues Rekordhoch bei 5.655 Punkte, konnte dieses Niveau aber nicht ganz halten. Er fiel in den letzten Handelsminuten auf 5.615 Punkte zurück. Gegen 7.35 Uhr wird der Index 10 Punkte über seinem Schlusskurs vom Freitag getaxt. Der Index hat mit diesem Anstieg zwar das bärische Engulfing vom Donnerstag negiert, aber es gelang ihm nicht, sich von der alten Ziel- und Widerstandszone um 5.583 bis 5.596 Punkte nach oben abzusetzen.
Damit ist die Gefahr eines Rückfalls nach wie vor hoch. Ein solcher Rückfall könnte eine Verkaufswelle in Richtung des Aufwärtsgaps vom12. Juni bei 5.402 bis 5.375 Punkten auslösen und zu einem Gapclose führen. Sollte sich der Index aber von der alten Ziel- und Widerstandszone nach oben absetzen, dann wäre ein Anstieg bis ca. 5.863 Punkte möglich.
DAX
Der DAX legte in den letzten drei Handelstagen deutlich zu. Am Freitag schloss der Index sogar minimal über dem Abwärtstrend seit dem Allzeithoch. Dieser Trend liegt heute bei 18.703 Punkten. Die Taxen um 07.41 Uhr deuten auf eine Eröffnung genau auf diesem Trend hin.
Noch ist der Ausbruch über den Abwärtstrend nicht stabil. Die Gefahr, dass es sich um einen Fehlausbruch handelt, ist hoch. Ein erstes, klares Zeichen für einen Fehlausbruch ergäbe sich aber erst mit einem Rückfall unter 18.650 Punkte. Dann wäre mit Abgaben in Richtung 17.800 Punkte zu rechnen. Sollte der Index aber den Ausbruch stabilisieren können, dann wäre ein Angriff auf das Allzeithoch bei 18.892 Punkte und später sogar eine Rally in den Bereich zwischen 20.023 und 20.384 Punkte möglich.
Saisonale Muster/ Stimmung an den Märkten
Der Nasdaq 100 bildet im saisonalen Chart über seine gesamte Historie um Schnitt am 17. Juni einen Hochpunkt aus, der erst Ende Oktober/Anfang November durchbrochen wird. Über die letzten 10 Jahre zeigt sich dieser Hochpunkt aber erst Ende August.
Im S&P 500 bildet sich über die letzten 10 Jahre Ende Juli ein Hochpunkt aus, der erst Anfang November stabil durchbrochen wird. Über seine gesamte Historie zeigt sich dieser Hochpunkt erst Anfang September. Dieser wird dann auch erst im Dezember durchbrochen.
Im DAX hat sich in den letzten 10 Jahren Anfang Juni ein Hochpunkt gebildet, der erst Mitte November durchbrochen wird. Über seine gesamte Historie hinweg bildet sich dieser Hochpunkt um den 19. Juli herum.
Laut Fear & Greed Index von CNN liegt das Put/Call-Ratio im S&P 500 bei 0,61 Punkten. Das ist unter den Tiefpunkten aus dem letzten Jahr. Ein solcher Punktestand zeigt überbordenden Optimismus, also Euphorie an. Eine gute Stimmung ist zwar für Aktienmärkte gut, aber Euphorie ist es nicht mehr.
Fazit: Die saisonal schwache Phase steht jetzt an. Zwar kann es noch zu einer gewissen Ausdehnung der Rally kommen, aber die Gefahren für die Bullen steigen. Dazu kommt die Euphorie gemessen am PCR. Das zusammen macht es für die Aktienmärkte schwer, noch weitere Gewinne zu erzielen.
Silber
Der Silberpreis konnte am Freitag seinen Ausbruch über den Abwärtstrend seit dem Jahreshoch nicht stabilisieren. Er fiel im Tagesverlauf deutlich zurück. Heute läuft der Silberpreis seitwärts.
Gelingt es dem Silberpreis diesen Abwärtstrend stabil zu durchbrechen, bestünde die Chance auf eine Rally bis 35,34 bis 35,67 USD. Sich der gestrige Ausbruch aber als Fehlausbruch herausstellen, müsste mit Abgaben in Richtung 28,55 bis 28,31 USD oder sogar in Richtung 26,00 USD gerechnet werden.
In meinem Musterdepot Active Trading habe ich am 04. Juli eine Longposition in dem Hebelzertifikat mit der ISIN: DE000JT4LB71 eröffnet. Am 05. Juli habe ich nach einem Anstieg des Zertifikats um 200 % die Hälfte verkauft und somit einen Teilgewinn realisiert. Selbst wenn jetzt die andere Hälfte in den K.o. fallen sollte, würde der Trade einen Gewinn machen. Die Restposition liegt aktuell 92 % im Plus.
Ölpreis Brent
Der Ölpreis zog am Freitag über den Widerstand bei 86,28 USD an, konnte sich aber nicht darüber etablieren und fiel wieder zurück. Heute Nacht testete er erneut den Unterstützungsbereich um 84,78 bis 84,57 USD. Bisher kann der Ölpreis diesen Bereich verteidigen. Aber er kann sich nicht nach oben absetzen.
Solange er diesen Bereich hält, besteht aber immer noch eine Chance auf einen Ausbruch über 86,28 USD und nachfolgend einer Rally in Richtung 88,34 und 91,50 USD. Sollte es allerdings zu einem stabilen Rückfall unter 84,57 USD kommen, müsste mit weiteren Abgaben gen 81,55 oder sogar 77,30 USD gerechnet werden.
Am 28. Juni habe ich in meinem Musterdepot Active Trading eine Longposition in dem Hebelzertifikat mit der Isin: DE000MG6AKV9 eröffnet. Dieser Trade lief zunächst nicht gut an. Aber am 01. Juli zog der Ölpreis stark an und kletterte in der Spitze auf 88,60 USD. Auf dem Weg dorthin erreichte das Zertifikat ein Plus 50,00 %. Das war für mich der Anlass, um das Kapital aus diesem Trade durch einen Verkauf von 2/3 der Position wieder abzuziehen. Damit kann der Trade zwar jetzt noch Gewinne einfahren, aber selbst bei einem k.o. des Zertifikats würde der Trade keine Verluste mehr produzieren. Die Restposition ist inzwischen ins Minus abgerutscht. Sie notiert mit 35 % unter Einstand.
Ich wünsche allen Userinnen und Usern einen schönen und erfolgreichen Wochenauftakt.
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