MongoDB – Diese Aktie sollten Sie jetzt beobachten!

• Oracle Corp. - WKN: 871460 - ISIN: US68389X1054 - Kurs: 48,750 $ (NYSE)
• Microsoft Corp. - WKN: 870747 - ISIN: US5949181045 - Kurs: 108,340 $ (NASDAQ)
• MongoDB Inc. - WKN: A2DYB1 - ISIN: US60937P1066 - Kurs: 83,730 $ (NASDAQ)

Erst Anfang November habe ich das wachstumsstarke US-Unternehmen erstmals vorgestellt. MongoDB hat ein Datenbanksystem erstellt die Stand Dezember 2018 die am weitesten verbreitete Non-SQL Datenbank ist. Das Unternehmen setzt hierbei gezielt darauf die Defizite der alteingesessenen Datenbanken aufzugreifen und auszubessern. Ein starker Konkurrent für die alteingesessenen Marktführer Oracle und Microsoft. MongoDB wurde basierend auf einer Befragung von Entwicklern durch Stack Overflow zur beliebtesten Datenbank gewählt. Eine ausführliche Analyse zu MongoDB können Sie in meinem Einführungsartikel „US-Mid-Cap revolutioniert den Datenbankmarkt“ nachlesen.

Quartalsbericht

Gestern berichtete das Unternehmen nachbörslich die Zahlen zum abgelaufenen Quartal und konnte das vierte Mal in Folge die Analystenerwartungen übertreffen. Wie ich auf meinem Guidants-Desktop hingewiesen hatte, hatten Analysten im Durchschnitt einen Umsatz von 60 Mio. USD und Non-GAAP EPS von -0,4 USD erwartet, welches das Unternehmen um 9 % bzw. um 25 % toppen konnte.

Quartalszahlen Q3 2018/2019

Eine weitere wichtige Kennzahl aufgrund des Businessmodells von MDB ist der durch Abonnement Einnahmen generierte Umsatz. Dieser belief sich auf 60 Mio. USD, welches einem sensationellen Anstieg im Vergleich zum Vorjahr von 59 % entspricht. Im Rahmen dieser Kennzahl ist eine wachsende Kundenbasis essenziell. Die oben genannte Beliebtheit der Datenbank spiegelt sich in der berichteten Kundenanzahl wider. Das Unternehmen konnte in Vergleich zum Vorjahr ein Wachstum um 69 % auf 8.300 Kunden berichten.

MongoDB hat zudem im vergangenen Quartal einige neue Produkte auf den Markt gebracht, um Entwicklern einen noch einfacheren schnelleren Zugang zu ermöglichen. Insbesondere lag der Fokus auf MongoDB Mobile, welches den generellen Trend der Softwarebranche zu „mobile“ widerspiegelt. Außerdem hat MongoDB das Unternehmen mLab übernommen, einem Vorreiter im Bereich Datenbank als Service.

Basierend auf den Zahlen hat das Unternehmen die Erwartungen für das 4. Quartal bekannt gegeben und die Erwartungen für das Gesamtjahr 2018/2019 nach oben korrigiert.

Ein Blick auf die Aktie

Nach Erreichen eines neuen Allzeithochs bei rund 85 USD Anfang September konsolidierte die Aktie über die vergangenen Wochen. Nun nimmt die Aktie wieder Kurs nach oben und konnte vorgestern knapp unter dem Allzeithoch von vergangenem September schließen. Falls die Aktie basierend auf den Zahlen einen Ausbruch aus der Konsolidierung schafft, wäre dies ein Zeichen von Stärke. Ein Breakaway-Gap wäre ein starkes bullisches Signal und könnte der Ausgangspunkt für weitere Kursanstiege sein. Ein wichtiges bestätigendes Signal wäre hohes Volumen. Auch aus Sicht der CAN-SLIM-Strategie wäre ein Ausbruch aus der Konsolidierung ein starkes Signal. Basierend auf der Strategie lässt sich ein Kaufsignal bei 84,60 USD ableiten. Das Kaufsignal wird ausgelöst, wenn diese Marke mit hohem Volumen auf Tagesschlusskursbasis überschreitet. Dann sind Einstiegsmöglichkeiten bis 5 % über dem Kaufsignal, also bis 88,83 USD gegeben. Die Aktie konnte die Kaufmarke gestern mit hohem Volumen überschreiten schloss jedoch unter der Marke. Falls die Aktie den Ausbruch aus der Konsolidierung nicht schafft, könnten Rücksetzer zum langfristigen Aufwärtstrend oder auch stärkere Rücksetzer im Konsolidierungsbereich folgen.

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Wie ich gestern berichtet habe, könnten die Zahlen entscheiden, in welche Richtung die Aktie dreht. Die Aktie wurde gestern stark gehandelt, wie man anhand des besonders hohen Volumens erkennt, es wurde jedoch keine Richtung eingeschlagen. Die Tageskerze bildet einen Doji, ein Zeichen von Unentschlossenheit. Hier dürfte auch hineingespielt haben, dass die US-Börsen heute aufgrund des Gedenkens an den verstorbenen Ex-Präsidenten George H.W. Bush geschlossen bleiben. Nachbörslich stieg die Aktie in erster Reaktion stark, um rund 89 USD schloss dann aber im Konsolidierungsbereich und unterhalb des Allzeithochs bei 84,15 USD. Der morgige Handelstag könnte somit den Start in eine neue Rally markieren. Als erstes Kursziel lässt sich ein Anstieg auf rund 120 USD ableiten. Wird der Erholungen der vergangenen Tage jedoch ein Ende gesetzt könnte dies erneute Rücksetzer nach sich ziehen. Eine erste Unterstützung wäre dann der mittelfristige Aufwärtstrend bei rund 78 USD. Wird dieser durchbrochen sind weitere Rücksetzter im Konsolidierungsbereich bis auf rund 62 USD möglich.

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Langfristig gesehen bestätigen die Zahlen meine Einschätzung zu MongoDB als Wert meiner Kategorie 3: Spekulative Aktien. Das Unternehmen überzeugt durch starkes Wachstum, könnte sich jedoch auch als langfristiger Gewinner am Markt etablieren. Die Datenbankbranche erreicht 2018 voraussichtlich eine Größe von 59 Mrd. USD und soll bis 2020 auf 84 Mrd. USD wachsen. MongoDB ist stark positioniert, um einen großen Anteil des Marktes für sich gewinnen zu können.

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