Mein Robotik-Basket! Nicht der Humanoide gewinnt, sondern sein Brain

• NVIDIA Corp. - WKN: 918422 - ISIN: US67066G1040 - Kurs: 220,015 $ (Nasdaq)
• Arm Holdings ADR - WKN: A3EUCD - ISIN: US0420682058 - Kurs: 257,945 $ (Nasdaq)
• Samsung Electronics (GDR) - WKN: 896360 - ISIN: US7960508882 - Kurs: 3.910,000 € (L&S)
• SK Hynix (GDR) - WKN: A1JWRE - ISIN: US78392B1070 - Kurs: 990,000 € (L&S)
• Micron Technology Inc. - WKN: 869020 - ISIN: US5951121038 - Kurs: 946,120 $ (Nasdaq)
• Tesla Inc. - WKN: A1CX3T - ISIN: US88160R1014 - Kurs: 339,800 $ (Nasdaq)

Im Oktober letzten Jahres hatte ich Dir meinen Robotik-Rahmen vorgestellt.

Im AktienPuls360 habe ich eine umfassende Übersicht der UBS diverser Profiteure vorgestellt. Die UBS geht davon aus, dass spezialisierte Industrie-, Mobil- und Serviceroboter vorerst ökonomisch weiterhin konkurrenzfähig bleiben, weshalb ich nicht primär auf die Humanoid-OEMs setzen würde, sondern auf die Unternehmen, deren Komponenten sowohl in heutigen Robotern als auch in zukünftigen Humanoiden gebraucht werden.

Wichtig bei chinesischen IPOs. Bei CXMT explodierte das IPO auch. Unitree ebenfalls. Der Grund ist aber einfach, dass die Firmen dort immer zu günstig an die Börse kommen. Daher die Kurssprünge nicht überinterpretieren.

Basket für Physical AI und Edge AI

Gehirn: Nvidia

Mit Isaac GR00T liefert Nvidia Foundation Models, Daten, Simulation und Deployment für humanoide Systeme. 2026 wurde diese Infrastruktur um einen eigenen GR00T-Referenz-Humanoiden erweitert, der zusammen mit Unitree verfügbar werden soll. Nvidia liefert damit auch hier Möglichkeiten für Training, Simulation und On-Robot-Compute, ohne davon abhängig zu sein, welcher einzelne Humanoid-OEM am Ende die großen Stückzahlen erreicht. Diese Marktchance ist in noch keiner Nvidia-Schätzung enthalten und versuche ich Euch schon seit Jahren zu erklären.

Mit der Cosmos-Familie hat man Foundation- und Weltmodelle für Physical AI. Cosmos Transfer 2.5 und Cosmos Predict 2.5 erzeugen synthetische physikbasierte Trainingsdaten und erlauben die Bewertung von Robot-Policies rein in Simulation. Cosmos Reason 2 ist ein reasoning-fähiges Vision-Language-Modell, das die physische Welt "sehen, verstehen und einordnen" soll

Isaac GR00T N1.6 ist ein Vision-Language-Action-Modell speziell für humanoide Vollkörpersteuerung, inzwischen mit integriertem Cosmos-Reason-Reasoning. Jetson Thor ist der Humanoid-Robotercomputer.

Dann hat man die Alpamayo-Familie (Alpamayo 1 als reasoning-fähiges VLA-Modell fürs autonome Fahren, plus AlpaSim für Simulation). Ergo spielt Nvidia bei Physical AI nicht nur im Humanoid-Thema, sondern generell bei "KI trifft physische Welt" inklusive Automotive.

Gehirn, Teil 2: Arm

Fast alle Robotikplattformen fußen auf Arm-basierten CPUs für Wahrnehmung, Motion Planning und Echtzeitsteuerung. Arm positioniert seine CPUs gezielt für Physical AI, wo geringe Latenz, Energieeffizienz und zuverlässige On-Device-Verarbeitung entscheidend sind. Arm profitiert wie Nvidia nicht von einem einzelnen Robot-OEM, sondern über sein IP-Lizenzmodell von der breiten Skalierung der gesamten Robotikindustrie.

Gedächtnis: SK Hynix, Micron, Samsung

Damit ein Roboter sich die Reize seiner Umgebung merken kann, braucht er Memory. Ein Layer, den die UBS-Grafik fast komplett ausblendet. SK Hynix hat LPDDR, NAND und HBM, dazu explizite Auto/Robotics-LPDDR5/5X-Produkte und eine direkte Nvidia-Kooperation für Jetson Thor. Micron hat ebenfalls LPDDR und NAND, dazu ein besonders breites Industrial-Portfolio mit expliziter Humanoid-Memory-BOM. Samsung deckt den kompletten DRAM/NAND-Stack ab und bringt zusätzlich strategisches Robotik-Exposure über Rainbow Robotics mit.

👉 Diesen Firmen hier würde ich übergewichten, weil hier egal ist, welcher Humanoid-OEM sich durchsetzt. Und was fällt Euch auf? Diese Werte sind schon längst im Depot, weil sie auch heute schon zu den Profiteuren zählen.

Weitere exklusive Player – im AktienPuls360

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Update: Was aus meiner Oktober 2025 Auswahl übrig bleibt

Im Oktober-Beitrag standen noch Qualcomm, UiPath, Rockwell Automation, ABB, Fanuc und Mitsubishi Electric auf der Liste.

Fanuc "liefert die Arme und Beine" für Roboter und ist selbst Robotik-OEM auf der Industrieseite. Wer im Depot lieber einen einzelnen, bilanziell sauberen japanischen Industrieroboter-Titel statt diverse Zulieferer halten möchte, für den bleibt Fanuc bleibt ein legitimer Ersatzkandidat für einen Teil des Getriebe-Blocks.

Mitsubishi Electric und Rockwell Automation liefern Servomotoren & Steuerungssysteme für Fertigungslinien. Aber bei Mitsubishi hat man einen Mischkonzern-Abschlag, den ich schon damals als Negativpunkt genannt hatte. Für ein bewusst breiteres, defensiveres Robotik-Exposure bleiben beide aber weiterhin einen Blick wert.

ABB würde ich aus dem Robotik-Kontext inzwischen fast herausnehmen. So gab es ja den Verkauf der eigenen Robotiksparte an SoftBank, und die neuen starken Zahlen (Auftragseingänge deutlich zweistellig, Book-to-Bill über 1,2), stammen aus dem Elektrifizierungs- und Datacenter-Stromgeschäft, nicht aus Robotik. Also eher ein 800 VDC-Gewinner in der Datacenter-Stromkette, wie auch damals dort beschrieben - hier lesen. Oder hier: Europäische Spezialwerte bei KI-Rechenzentren, Halbleiterfertigung und Strominfrastruktur (Kurs vs. Narrativ)

Qualcomm bleibt weiterhin eine "Turnaround-Wette" mit schlechtem Management. Würde ich streichen.

UiPath würde ich komplett abschreiben. Schon im Oktober war die Verlangsamung der DBNRR ein Warnsignal, und die Grundthese, also Software-Orchestrierung zwischen Mensch, Software-Agent und physischem Roboter, wird eher durch die großen KI-Plattformen selbst kannibalisiert.

Fazit Valentin

Der Kern sind für mich NVIDIA, Arm, alle Memory-Player für das Robot-Brain. Sony und Amphenol würden um Wahrnehmung und elektrische Vernetzung ergänzen und Teradyne ist ein versteckter Robotik-Play. Spekulativ kann man auf Tesla setzen.

Mein Basket setzt damit nicht auf die Wette "Humanoide werden the next big thing", sondern das übergeordnete Thema dahinter. KI wird physisch → Maschinen benötigen mehr Compute → mehr Sensorik → mehr Echtzeitsteuerung → mehr Motoren und Aktuatoren → mehr Präzisionsgetriebe → mehr industrielle Robotik.

Meinen Fokus würde ich auf auf Brain und Gedächtnis legen, wie ich es bereits in den Depots umsetze.

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