Analyse
15:10 Uhr, 24.10.2022

MASTERFLEX – Die Prognose wird deutlich erhöht

Es gibt sie zum Glück noch, die Nebenwerte, die einfach liefern und nicht enttäuschen. Auch wenn es weniger werden, Masterflex gibt sich an dieser Stelle keine Blöße.

Erwähnte Instrumente

  • Masterflex SE
    ISIN: DE0005492938Kopiert
    Kursstand: 6,720 € (XETRA) - Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung
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  • Masterflex SE - WKN: 549293 - ISIN: DE0005492938 - Kurs: 6,720 € (XETRA)

Das Beste: Genau auf diesen Umstand habe ich im August in meiner Plus-Analyse hingewiesen. Heute kommt nun die Prognoseerhöhung von Masterflex. Kurioserweise steht die Aktie heute sogar niedriger als damals. Anleger haben also nichts verpasst außer eine volatile Seitwärtsbewegung. Doch mittelfristig sollte das Papier weiter Potenzial besitzen.

Beschleunigte Wachstumsdynamik

Eine beschleunigte Wachstumsdynamik lässt den Umsatz von Masterflex um 27,5 Prozent auf 76 Mio. EUR in den ersten neun Monaten anstiegen. Zum Halbjahr waren es erst 26,3 Prozent. Das EBIT legte um 80 Prozent auf 10,4 Mio. EUR zu. Zum Halbjahr lag das Plus allerdings noch bei 82 Prozent. Hier zeigt sich, auch eine Masterflex kann vielleicht nicht alle Kosten sofort durchreichen, beherrscht die Thematik aber unter dem Strich doch sehr gut.

Die Gesamtjahresprognose wird von 83 bis 87 Mio. EUR Umsatz auf 92 bis 96 Mio. EUR erhöht. Das EBIT soll bei 9,3 bis 10,5 Mio. EUR landen. Bislang wurden hier 8,3 bis 9 Mio. EUR erwartet. Anleger erkennen sofort: Im vierten Quartal erwartet Masterflex nicht mehr den Gewinn noch maßgeblich erhöhen zu können. Aber das vierte Quartal ist traditionell bei Masterflex ein schwaches Quartal und sollte daher nicht überraschen.

Mein damaliges Fazit zur Aktie lautete: Masterflex wird die Jahresprognosen mit hoher Sicherheit deutlich übertreffen können. Zwar hat das Unternehmen die Prognose noch nicht erhöht, aber das wird mit hoher Wahrscheinlichkeit noch folgen. Die Aktie ist günstig bewertet. Bei Kursen um oder 7 EUR sind Engagements weiter aussichtsreich.

Auch heute würde ich diesen Satz genau so wieder schreiben wollen. Die Bewertung erscheint weiter günstig und künftig will Masterflex auch so weitermachen. Hier passt so weit alles!

Jahr 2021 2022e* 2023e*
Umsatz in Mio. EUR 79,00 95,00 100,00
Ergebnis je Aktie in EUR 0,34 0,70 0,75
Gewinnwachstum 105,88 % 7,14 %
KGV 20 10 9
KUV 0,8 0,7 0,7
PEG 0,1 1,3
*e = erwartet, Berechnungen basieren bei
US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten
Masterflex SE
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Über den Experten

Sascha Gebhard
Sascha Gebhard
Redakteur

Sascha Gebhard hat nach einer klassischen Ausbildung zum Bankkaufmann im Laufe der Jahre bei verschiedenen Banken gearbeitet. Er absolvierte neben dem Beruf die Studiengänge zum Diplom-Betriebswirt (VWA) sowie den Finanz- und Investment Ökonom (VWA). Von 2008 bis 2016 war er als Eigenhändler auf eigene Rechnung an den Finanzmärkten aktiv. Weiterhin publizierte er für verschiedene Finanzverlage und schrieb zahlreiche Fachartikel rund um das Thema Börse. Die in den jeweiligen Diensten geführten Realgeld- sowie Musterdepots konnte stets überdurchschnittliche Renditen erwirtschaften. Sein Steckenpferd ist seit jeher der deutsche Aktienmarkt, wo er bestens vernetzt ist, und eine Vielzahl an Unternehmen bereits seit mehr als 15 Jahren aktiv verfolgt. Seit 2022 ist Sascha Gebhard fester Bestandteil des Redaktionsteams von stock3. Im Premium-Service Trademate betreut er das Depot "Deutsche Aktien".

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