Impulsiver Anstieg, folgt jetzt der große Ausbruch?

Genau eine Woche ist es her, ich habe den Wert zum Kauf empfohlen und titelte "Schnelle 15 % mit Gegenbewegung?".

Heute wurde das Kursziel erreicht. Wer nun 15 % vorne liegt, kann natürlich bequem (Teil-)Gewinne mitnehmen und sollte seine Position absicher. Doch ergibt sich jetzt vielleicht noch eine weitaus größere Chance?

Signet Jewelers wurde 1949 gegründet und ist der weltgrößte Juwelier und Retailer von Diamanten. Das Unternehmen konzentriert sich auf den Schmuck- und Uhrenverkauf im mittleren Preissegment und ist Marktführer in den USA und in Großbritannien. Die zum Unternehmen gehörenden Ketten „Jared“ in den USA sowie „Ernest Jones“ und „Leslie Davis“ in Großbritannien sind im gehobenen Preissegment aktiv.

Das Geschäft von Signet ist dementsprechend konjunkturanfällig, die Aktie hat seit jeher eine große Volatilität. Die Korrektur der zurückliegenden Monate war entsprechend heftig. Ausgehend vom Allzeithoch bei rund 152,00 USD hat der Wert rund zwei Drittel verloren.

Durch die massiven Kursverluste ist das Unternehmen inzwischen fundamental attraktiv bewertet und hat im zurückliegenden Geschäftsjahr den höchsten Gewinn der Unternehmensgeschichte erwirtschaftet... Die forward P/E liegt mit 7 weit unter dem Durchschnitt der letzten fünf Jahre von 19. In den letzten zehn Jahren wurde der Umsatz von 3,7 Mrd USD auf inzwischen 6,5 Mrd USD gesteigert. Der Gewinn je Aktie wurde im selben Zeitraum mehr als verdoppelt.

Der Einbruch wird weitgehend auf die Risiken von Schmuck-Krediten zurückgeführt, es stellt sich jedoch die Frage, ob der Abschlag langsam etwas zu weit geht.

Wie bereits zuvor erwähnt, mein Kursziel von letzter Woche wurde bereits erreicht. Der Anstieg scheint jedoch allzu impulsiv. Ausgehend vom Widerstand bei 58,00 USD erwarte ich nun einen kleinen Rücksetzer, gelingt anschließend ein Ausbruch über dieser Marke, könnte es zu einem Short-Squeeze kommen. Derzeit sind 13,3 % der ausstehenden Aktien short! Mögliche Kursziele lägen in diesem Fall zwischen 68 und 70 USD.

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