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• Mercadolibre Inc. - WKN: A0MYNP - ISIN: US58733R1023 - Kurs: 1.876,200 $ (Nasdaq)
• Domino s Pizza Inc. - WKN: A0B6VQ - ISIN: US25754A2015 - Kurs: 435,970 $ (NYSE)
• Amazon - WKN: 906866 - ISIN: US0231351067 - Kurs: 211,480 $ (Nasdaq)

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13F-Filings – Was ist das?

Einmal im Quartal müssen institutionelle Investmentmanager, die Portfolios mit einem Wert von mindestens 100 Millionen USD verwalten, das sogenannte 13F-Filing einreichen.

Dieses umfasst in erster Linie Aktien, die an den US-Börsen notiert sind, sowie bestimmte andere in den USA börsennotierte Wertpapiere, z. B. Equity-Optionen, Warrants, Aktien von geschlossenen Investmentgesellschaften und Convertible Debt Securities.

Das bedeutet, dass Positionen in nicht in den USA gelisteten Aktien oder anderen ausländischen Wertpapieren nicht offengelegt werden müssen, selbst wenn der institutionelle Investmentmanager solche Positionen hält.

Warren Buffetts Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway hat ihren Q3-13F-Bericht veröffentlicht und dabei neue Positionen in Domino's Pizza und Pool Corporation offengelegt.

Die fünf größten Positionen im Portfolio von Berkshire Hathaway sind:

Apple (26,24 % des Portfolios)
American Express (15,44 %)
Bank of America (11,88 %)
Coca-Cola (10,79 %)
Chevron (6,56 %).

Zu den wichtigsten Käufen im dritten Quartal gehören Domino's Pizza, Pool Corporation und Heico. Zu den größten Verkäufen zählen Anteile an Apple, Bank of America, Liberty SiriusXM sowie Floor & Decor.

Neue Positionen im Portfolio sind Domino's Pizza und Pool Corporation.

Michael Burrys Investmentgesellschaft hat ihren Q3-13F-Bericht veröffentlicht und zeigt einen starken Fokus auf Investitionen in China sowie eine signifikante Absicherung durch Put-Optionen.

Die fünf größten Positionen, aus insgesamt 11, sind:

Alibaba (16,36 % des Portfolios)
JD.com (15,41 %)
Put-Optionen auf JD.com (15,41 %)
Put-Optionen auf Alibaba (13,81 %)
Shift4 Payments (10,24 %).

Zu den größten Käufen im dritten Quartal gehören Put-Optionen auf JD.com, Put-Optionen auf Alibaba, JD.com, Put-Optionen auf Baidu und Baidu selbst. Zu den bedeutendsten Verkäufen zählen Hudson Pacific Properties, BioAtla, Archer Aviation und The RealReal.

Neue Positionen im Portfolio umfassen Put-Optionen auf JD.com, Alibaba und Baidu. Dies unterstreicht Burrys Absicherungsstrategie angesichts potenzieller Risiken im chinesischen Markt.

David Teppers Investmentgesellschaft hat ihren Q3-13F-Bericht veröffentlicht und dabei signifikante Aufstockungen der Anteile an Pinduoduo und JD.com bekannt gegeben.

Die fünf größten Positionen im Portfolio sind:

Alibaba (15,76 % des Portfolios)
Pinduoduo (10,62 %)
Amazon (8,86 %)
Microsoft (6,20 %)
Meta Platforms (5,31 %).

Zu den wichtigsten Käufen im dritten Quartal zählen Pinduoduo, Vistra, JD.com, Lyft und NRG Energy. Zu den größten Verkäufen gehören Anteile an Meta Platforms, Microsoft, UPS, Adobe und Lam Research.

Neue Positionen im Portfolio umfassen Vistra, NRG Energy, Las Vegas Sands und Wynn Resorts.

Stanley Druckenmillers Investmentfonds hat seinen Q3-13F-Bericht veröffentlicht und dabei neue Investitionen in den SPDR S&P Regional Banking ETF, Broadcom und Ascendis Pharma bekannt gegeben.

Die fünf größten Positionen im Portfolio sind:

Natera (15,34 % des Portfolios)
Coupang (9,73 %)
Coherent (8,97 %)
Woodward (6,15 %)
Seagate Technology (6,09 %).

Zu den wichtigsten Käufen im dritten Quartal gehören Natera, der SPDR S&P Regional Banking ETF, Broadcom, Ascendis Pharma und nVent Electric. Zu den größten Verkäufen zählen Anteile an Vistra, Microsoft, Kinder Morgan, General Electric Vernova und Mid-America Apartment Communities.

Neue Positionen im Portfolio umfassen den SPDR S&P Regional Banking ETF, Broadcom, Ascendis Pharma, nVent Electric und Call-Optionen auf Seagate Technology.

Tiger Global hat seinen Q3-13F-Bericht veröffentlicht und dabei neue Investitionen in Coupang und Sherwin-Williams bekannt gegeben.

Die fünf größten Positionen im Portfolio sind:

Meta Platforms (18,23 % des Portfolios)
Microsoft (9,81 %)
Alphabet (7,29 %)
Apollo Global Management (6,55 %)
Sea Limited (6,45 %).

Zu den wichtigsten Käufen im dritten Quartal gehören Flutter Entertainment, Sherwin-Williams, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Coupang und CPAY. Zu den größten Verkäufen zählen Anteile an Dexcom, Uber, JD.com, StoneCo und ALAB.

Neue Positionen im Portfolio umfassen Flutter Entertainment, Sherwin-Williams und Coupang.

Fazit

Das 13F-Filing bietet Einblick in die Anlageentscheidungen vieler Fondsmanager und ist ein nützliches Werkzeug, um die Bewegungen großer institutioneller Investoren zu verfolgen.

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die 13F-Filings vergangenheitsgerichtet sind und nicht zwangsläufig die aktuellen Holdings des Investmentmanagers widerspiegeln. 13F-Filings müssen innerhalb von 45 Tagen nach Quartalsende eingereicht werden, sodass die in den Einreichungen dargestellten Informationen bis zu 45 Tage alt sein können, wenn sie veröffentlicht werden.