FREEPORT MCMORAN - Aktie in Ausbruchslaune
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Erwähnte Instrumente
- Freeport-McMoRan Inc.ISIN: US35671D8570KopiertKursstand: 41,890 $ (NYSE) - Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung
- US KupferISIN: XC0009656965KopiertKursstand: 3,83860 $/lb (FXCM) - Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung
- Freeport-McMoRan Inc. - WKN: 896476 - ISIN: US35671D8570 - Kurs: 41,890 $ (NYSE)
- US Kupfer - WKN: 965696 - ISIN: XC0009656965 - Kurs: 3,83860 $/lb (FXCM)
Während der Umsatz gegenüber dem Vorjahresquartal sich von 5,416 auf 5,737 Mrd. USD verbesserte und die Analystenschätzungen von 5,64 Mrd. USD übertraf, lag das Ergebnis je Aktie von 343 Mio. USD oder 0,23 USD je Aktie unter dem Analystenkonsens.
Vorrangig ist der deutliche Ergebnisrückgang gegenüber dem Vorjahresquartal natürlich dem Rückgang beim Kupferpreis geschuldet. Aber auch die Kostenbasis hat sich verschlechtert. Interessant: Da der Kupferpreis im Juli 2022 ein Tief markiert hat, sollte die Vergleichbasis sich ab dem kommenden Quartal deutlich verbessern. Analysten erwarten für das Gesamtjahr dennoch einen Rückgang beim Ergebnis von 2,44 USD auf 1,76 USD je Aktie.
CEO Richard C. Adkerson kommentiert: „Unser globales Team setzt unsere Strategie weiter um und liefert starke Ergebnisse. Im zweiten Quartal haben wir eine solide Produktion abgeliefert, verwalteten die Kosten effizient und trieben mehrere wichtige wertsteigernde Initiativen voran. Als ein führender Kupferlieferant mit langlebigen Reserven, organischen Wachstumschancen, einer soliden Bilanz und mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der erfolgreichen Projektentwicklung sind wir für eine glänzende Zukunft gerüstet zum Nutzen aller Beteiligten.“
Wir schauen zunächst auf den Kupferpreis, der sich bislang nicht für eine Richtung entscheiden kann. Auf der Unterseite bieten Aufwärtstrends seit 2020 und 2022 Unterstützung. Auf der Oberseite deckelt dagegen der Abwärtstrend seit dem Hoch im Jahr 2022. Hier ist folglich Geduld gefragt.
Die Freeport-Aktie wiederum besitzt aus charttechnischer Sicht gute Chancen, den Ausbruch aus einer mittelfristig bullischen Konsolidierung fortzusetzen. Der Prognosepfeil stammt aus dem Wunschanalysenvideo vom 9. Juni.
Fazit: Die Freeport-Aktie ist ein interessanter Play im Bereich Kupfer. Fundamental gefällt mir persönlich die Aktie von Southern Copper etwas besser.
| Jahr | 2022 | 2023e* | 2024e* |
| Umsatz in Mrd. USD | 22,78 | 23,32 | 24,29 |
| Ergebnis je Aktie in USD | 2,44 | 1,76 | 2,14 |
| KGV | 17 | 24 | 20 |
| Dividende je Aktie in USD | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| Dividendenrendite | 1,43% | 1,43% | 1,43% |
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*e = erwartet, Berechnungen basieren bei |
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