Diese Aktien sind spottbillig und steigen

Mit dem Screener auf der Investment- und Analyseplattform Guidants lassen sich einfach und schnell lukrative Investmentchancen finden. Der Screener durchsucht in Sekundenschnelle tausende Aktien nach individuell festgelegten technischen und fundamentalen Kriterien und ermöglicht damit jedem Trader und Anleger, besonders lukrative Setups zu finden. Besonders spannende Einsatzmöglichkeiten ergeben sich für den Screener, wenn man fundamentale und technische Kriterien miteinander verknüpft und Aktien identifiziert, die nach beiden Ansätzen chancenreich aussehen.

In diesem Artikel suchen wir nach Aktien aus Deutschland, die nicht nur günstig bewertet sind, sondern sich auch noch in einem Aufwärtstrend befinden bzw. positives Momentum aufweisen. Wir beschränken unsere Suche dabei auf Unternehmen aus den Indizes DAX, TecDAX, MDAX und SDAX. Die drei ersten Indizes sind dabei auch im HDAX enthalten.

Die fundamentalen Kriterien für unsere Suche sind sehr einfach: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) muss kleiner als 12,5 sein und die Dividendenrendite höher als 3 % liegen. Bei beiden Kennzahlen nehmen wir die Analystenschätzungen für 2016 als Grundlage. Das KGV wird berechnet, indem der aktuelle Aktienkurs durch den vom Unternehmen erwirtschafteten Gewinn je Aktie dividiert wird. Je niedriger das KGV, desto "günstiger" ist eine Aktie im Verhältnis zu ihrem aktuellen Ertragswert. Die Dividendenrendite gibt an, welcher Anteil eines Investments in Form von Gewinnausschüttungen an den Anleger in einem Jahr zurückfließt. Wir sind hier nicht auf der Suche nach Unternehmen mit einer besonders hohen Dividendenrendite, sondern betrachten die Kennzahl in diesem Screening eher als Qualitätsmerkmal: Unternehmen, die in einer schweren Krise stecken, streichen zunächst in der Regel ihre Dividende und haben deshalb keine positive Dividendenrendite.

Um alle "Rohrkrepierer" auszuschließen, müssen die Aktien zwei technische Kriterien erfüllen. Zum einen muss der Aktienkurs aktuell über der gleitenden 200-Tage-Linie (SMA 200) stehen. Zum anderen muss der sogenannte RSL-Wert über 1 liegen. Die beiden Kriterien sollen v.a. sicherstellen, dass wir nicht ins fallende Messer greifen, sondern nur Aktien identifizieren, die auf Sicht der vergangenen Monate positives Momentum gezeigt haben.

Die Kriterien für die Aktiensuche im Überblick:

• Indexzugehörigkeit DAX, TecDAX, MDAX oder SDAX
• KGV < 12,5 
• Dividendenrendite > 3 %
• RSL (27 Wochen) > 1 
• Kurs über SMA 200 

Insgesamt erfüllen aktuell nur 12 Aktien aus den insgesamt 160 Aktien aus DAX, TecDAX, MDAX und SDAX die festgelegten Kriterien. Die Ergebnisliste sortierten wir nun aufsteigend nach dem KGV, um die besonders günstigen Aktien an erster Stelle angezeigt zu bekommen.

Die 12 identifizierten Aktien sind in Bezug auf ihren aktuellen Ertragswert günstig bewertet und weisen dennoch eine positive technische Tendenz auf.

Eine günstige Bewertung bei positiver technischer Tendenz weisen aktuell vor allem Autobauer und -zulieferer sowie Versicherer auf. Daneben tauchen auch zwei Banken, die Lufthansa sowie die Beteiligungsgesellschaft Deutsche Beteiligungs AG in der Ergebnisliste auf. Volkswagen und Deutsche Bank sind in der Ergebnisliste aus gutem Grund übrigens nicht enthalten: Die Unternehmen haben krisenbedingt ihre Dividende gekürzt bzw. gestrichen und erfüllen das Kriterium einer Dividendenrendite von mehr als 3 % aktuell nicht.

Tipp: Mein Kollege Bastian Galuschka stellt hier in einem sehenswerten Video die wichtigsten Funktionen des Screeners vor!

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